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CIK 1830817 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$611.2M
#3 102 sur 8 643 par valeur 13F · top 35.9%
Positions
394
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +17.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
29,04%
Poids des 25 principales participations
47,96%
Positions supérieures à 1%
23
Nombre effectif de positions
66,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,58% Achats estimés $70 865 246 · Ventes $14 551 651

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% toujours détenu

Nouvelles positions
82
Augmenté
175
Diminué
93
Fermé
31
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
21,3%
Industrials
5,7%
Healthcare
5,6%
Financial Services
5,4%
Retail
5,1%
Communication Services
4,9%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Consumer products
1,3%
Materials
0,9%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
34,2%

Portefeuille complet 394 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 675 135 7,15% 150 937 $5 488 874 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 575 488 4,35% 132 818 $3 787 991 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 069 720 2,79% 45 761 $1 302 704 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 099 244 2,63% 67 547 $1 813 017 Baisse ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $14 746 341 2,41% 289 968 $1 490 036 Hausse ×6
FTRB $13 903 772 2,27% 554 045 $1 812 510 Hausse ×6
SCHD $12 995 038 2,13% 409 809 $1 287 987 Hausse ×6
IVV $11 941 802 1,95% 15 946 $1 753 160 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 519 662 1,72% 29 436 $2 084 657 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 985 631 1,63% 30 506 $781 015 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 312 262 1,52% 21 490 $4 723 486 Hausse ×5
HEDG $9 178 698 1,50% 305 957 $1 075 409 Hausse ×2
DFAS $9 168 905 1,50% 111 354 $2 052 397 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 099 037 1,49% 25 752 $1 744 680 Hausse ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $8 575 000 1,40% 350 000 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 328 244 1,36% 19 801 $1 255 872 Hausse ×2
BRKB $8 312 534 1,36% 16 612 $448 327 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 794 958 1,28% 13 838 $100 639 Hausse ×6
VOO $7 606 563 1,24% 11 075 $1 390 488 Hausse ×1
VUG $7 368 635 1,21% 85 543 $1 749 128 Hausse ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7 354 619 1,20% 62 164 $126 071 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 259 662 1,02% 24 647 $15 799 Baisse ×1
JMEE $6 101 098 1,00% 78 189 $2 448 312 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 946 132 0,97% 5 879 $1 007 558 Hausse ×6
SPY SPY $5 227 469 0,86% 7 000 $571 580 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 166 754 0,85% 27 232 $33 129 Hausse ×4
V Visa Inc. $5 020 284 0,82% 14 633 $881 348 Hausse ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 507 943 0,74% 44 779 $3 051 890 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 280 015 0,70% 25 821 $-1 224 628 Baisse ×1
GLD $4 166 901 0,68% 11 311 $-836 291 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 072 439 0,67% 11 547 $696 760 Hausse ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $4 049 224 0,66% 138 010 $296 433 Hausse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 046 689 0,66% 34 390 $-323 284 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 884 660 0,64% 44 260 $-10 573 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 873 758 0,63% 3 230 $1 491 528 Hausse ×2
FSIG $3 829 748 0,63% 203 116 $1 943 357 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 754 804 0,61% 17 346 $397 817 Hausse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $3 586 908 0,59% 10 527 $251 917 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 574 315 0,58% 3 821 $-228 411 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 473 269 0,57% 46 721 $138 521 Hausse ×4
CAAA $3 445 289 0,56% 169 633 $1 530 859 Hausse ×4
VYM $3 430 660 0,56% 21 709 $193 990 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 423 336 0,56% 25 270 $160 639 Hausse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 397 911 0,56% 23 172 $392 600 Hausse ×6
SPHQ $3 148 890 0,52% 34 949 $858 130 Hausse ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 131 883 0,51% 30 648 $486 420 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 078 085 0,50% 8 500 $127 134 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 035 924 0,50% 37 453 $873 419 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 003 205 0,49% 7 226 $1 137 950 Hausse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 940 882 0,48% 96 454 $16 397
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 917 245 0,48% 3 961 $648 432 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 916 149 0,48% 10 788 $-193 762 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 858 108 0,47% 21 109 $-435 321 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 854 000 0,47% 25 199 $-433 043 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 807 683 0,46% 22 181 $33 569 Hausse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 747 735 0,45% 10 102 $273 747 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 735 152 0,45% 2 568 $944 548 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 676 501 0,44% 10 636 $318 072 Baisse ×1
IHDG $2 631 040 0,43% 50 230 $522 624 Hausse ×6
VEA $2 531 971 0,41% 35 536 $371 945 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 522 920 0,41% 8 605 $165 371 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 385 823 0,39% 4 683 $-324 674 Hausse ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 341 730 0,38% 68 034 $225 326 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 306 582 0,38% 29 485 $28 780 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 164 605 0,35% 15 832 $-749 598 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 152 914 0,35% 23 483 $230 577 Hausse ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2 105 547 0,34% 20 253 $-527 371 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 089 601 0,34% 5 532 $352 103 Baisse ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 084 146 0,34% 11 606 $120 369 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 054 008 0,34% 7 304 $345 819 Hausse ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $2 042 938 0,33% 193 277 $244 764 Hausse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 005 185 0,33% 4 924 $65 476 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 000 538 0,33% 3 895 $299 118 Hausse ×2
ABFL $1 999 624 0,33% 23 289 $247 734 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 940 881 0,32% 1 652 $527 648 Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 867 178 0,31% 27 342 $213 088 Hausse ×6
TAFI $1 832 855 0,30% 72 675 $-23 784 Baisse ×1
VO $1 786 373 0,29% 22 172 $233 368 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 727 553 0,28% 13 444 $-8 515 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 640 932 0,27% 13 970 $563 151 Hausse ×3
DES $1 618 291 0,26% 39 781 $188 562
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 595 030 0,26% 37 672 $-200 808 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 576 921 0,26% 8 717 $129 931 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 488 486 0,24% 40 492 $-43 542 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 477 147 0,24% 10 079 $-30 653 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 443 124 0,24% 9 526 $-22 461 Hausse ×3
VTV $1 424 881 0,23% 6 538 $144 193 Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1 417 788 0,23% 9 071 $120 085 Hausse ×3
XLE XLE $1 411 832 0,23% 26 583 $-269 035 Baisse ×1
OPER $1 405 353 0,23% 14 043 $382 035 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 401 183 0,23% 42 090 $-275 320 Baisse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 391 817 0,23% 33 905 $-244 254 Hausse ×2
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1 376 921 0,23% 169 781 $574 352 Hausse ×1
IWM $1 376 747 0,23% 4 582 $241 667 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 372 106 0,22% 1 898 $738 537 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 332 213 0,22% 69 676 $-1 712 Hausse ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 323 207 0,22% 13 864 $-51 367 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 310 912 0,21% 4 398 $581 528 Hausse ×4
DLN $1 309 663 0,21% 13 597 $95 043
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 292 394 0,21% 6 442 $60 444 Baisse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AAPL $43 675 135 7,15% en hausse ×3
NVDA $26 575 488 4,35% en hausse ×3
MSFT $17 069 720 2,79% en hausse ×3
EVSD $14 746 341 2,41% en hausse ×6
FTRB $13 903 772 2,27% en hausse ×6
SCHD $12 995 038 2,13% en hausse ×6
IVV $11 941 802 1,95% en hausse ×4
GOOGL $10 519 662 1,72% en hausse ×5
LRCX $9 312 262 1,52% en hausse ×5
DFAS $9 168 905 1,50% en hausse ×6
BRKB $8 312 534 1,36% en hausse ×6
META $7 794 958 1,28% en hausse ×6
VUG $7 368 635 1,21% en hausse ×6
GS $5 946 132 0,97% en hausse ×6
RTX $5 166 754 0,85% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CIFR $8 575 000 350 000 1,40%
WOLF $774 702 16 056 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $558 854 2 496 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $551 816 2 496 0,09%
NBIS $464 488 1 682 0,08%
AAPL $434 040 1 500 0,07%
IDV $426 334 10 290 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46654Q476) $388 422 7 740 0,06%
DFAI $378 551 9 177 0,06%
AXON $370 563 661 0,06%
FBIN $332 749 6 061 0,05%
PH $322 780 330 0,05%
CHD $316 023 3 262 0,05%
WRAP $302 643 234 607 0,05%
TAFM $300 019 11 683 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL A acheté plus +473 +$5.5M
LRCX A acheté plus +13 +$4.7M
NVDA A acheté plus +2K +$3.8M
SGOV A acheté plus +30K +$3.1M
JMEE A acheté plus +23K +$2.4M
GOOGL A acheté plus +103 +$2.1M
DFAS A acheté plus +11K +$2.1M
FSIG A acheté plus +104K +$1.9M
AMZN Réduit -1K +$1.8M
FTRB A acheté plus +73K +$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 5 436 $1 228 688 0,8%
INOD 31 mars 2026 9 310 $474 345 57,8%
ILMN 31 mars 2025 3 512 $469 308 152,2%
FMNY 30 juin 2026 14 942 $394 924 Ne suit plus
JMST 30 septembre 2025 7 500 $381 900 Ne suit plus
FPE 31 décembre 2025 20 499 $373 908 Ne suit plus
GNRC 31 mars 2026 2 631 $358 844 5,9%
SSB 30 juin 2026 3 632 $336 033 10,2%
GD 30 juin 2026 970 $332 888 11,6%
GDX 30 juin 2025 7 000 $321 790 Ne suit plus
WRB 30 septembre 2025 4 311 $316 729 -7,1%
MRVL 31 mars 2025 2 805 $309 833 277,6%
HBAN 30 juin 2026 19 755 $309 166 -0,4%
RF 30 juin 2026 11 818 $308 686 4,6%
ABCB 30 juin 2026 3 941 $307 359 -2,2%
WSO 30 septembre 2025 685 $302 510 -20,3%
HDB 30 juin 2026 12 049 $299 778 -10,1%
ADBE 31 mars 2025 672 $299 061 -29,4%
XPO 31 mars 2025 2 161 $283 521 91,3%
CAH 30 juin 2026 1 329 $280 831 -0,5%
ULXXXX 31 décembre 2025 4 675 $277 134 Ne suit plus
SRPT 31 mars 2025 2 262 $275 036 -69,3%
CMCSA 30 juin 2026 9 359 $268 688 9,0%
GEHC 30 septembre 2025 3 585 $265 542 -0,2%
CF 30 juin 2026 2 017 $261 887 13,2%
REGN 31 mars 2026 335 $258 712 8,8%
CMCSA 30 septembre 2025 7 012 $250 263 -14,8%
KR 30 juin 2026 3 394 $245 590 2,6%
VKTX 30 septembre 2025 9 259 $245 373 31,4%
INGR 30 juin 2026 2 173 $244 810 13,5%
ARCC 31 mars 2026 12 057 $243 913 10,5%
CMS 30 septembre 2025 3 519 $243 796 -2,7%
TEAM 31 mars 2025 1 000 $243 380 -21,1%
FTNT 30 septembre 2025 2 286 $241 697 82,8%
MMM 31 mars 2026 1 505 $240 951 26,2%
LNG 31 décembre 2025 1 021 $239 869 40,0%
USMV 31 décembre 2025 2 500 $237 850 Ne suit plus
VBR 31 mars 2025 1 172 $232 399 Ne suit plus
BIL 31 décembre 2025 2 528 $231 944 Ne suit plus
SNPS 30 juin 2026 581 $230 355 -9,7%
SMCI 30 septembre 2025 4 700 $230 347 -24,4%
EW 31 mars 2025 3 090 $228 752 27,6%
PYPL 30 septembre 2025 3 075 $228 534 -8,1%
MHN 31 mars 2026 22 118 $226 270 Ne suit plus
AMT 30 juin 2026 1 305 $225 225 6,8%
BABA 31 décembre 2025 1 256 $224 554 -12,7%
CRUS 30 juin 2026 1 542 $223 004 -20,9%
FDX 30 juin 2026 626 $222 801 7,8%
SCHF 31 mars 2026 9 237 $222 057 Ne suit plus
EMOP 30 juin 2026 5 057 $221 598 Ne suit plus
ITT 30 juin 2026 1 149 $218 919 9,3%
GIII 30 juin 2025 8 000 $218 800 52,2%
COO 30 juin 2025 2 591 $218 551 9,0%
CI 30 septembre 2025 659 $217 852 -1,9%
EXAS 31 mars 2026 2 139 $217 237 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 3 921 $214 754 Ne suit plus
PRU 30 juin 2025 1 916 $213 949 15,6%
SUB 30 septembre 2025 2 011 $213 850 Ne suit plus
SNAP 30 juin 2025 24 515 $213 526 -41,0%
ILF 31 mars 2026 7 012 $213 515 Ne suit plus
CCK 30 juin 2026 2 118 $212 330 5,8%
IJR 31 mars 2025 1 832 $211 174 Ne suit plus
SLV 30 juin 2025 6 776 $209 982 Ne suit plus
AJG 30 juin 2025 605 $208 870 -20,1%
RACE 31 décembre 2025 432 $208 870 13,9%
ADSK 30 juin 2026 870 $208 278 30,1%
SRE 31 mars 2025 2 357 $206 823 21,6%
ASML 30 septembre 2025 257 $205 957 82,9%
RL 30 juin 2026 597 $205 362 -5,1%
ELV 30 septembre 2025 526 $204 593 23,9%
IFF 30 juin 2026 2 817 $204 373 5,3%
DG 30 juin 2026 1 709 $202 870 7,0%
DT 30 juin 2026 5 477 $202 539 12,0%
PGR 30 septembre 2025 758 $202 280 -13,5%
LHX 30 juin 2026 586 $202 262 -3,9%
LOW 30 juin 2026 854 $201 783 1,2%
TSN 30 juin 2026 3 137 $200 988 4,1%
FOX 30 juin 2026 3 778 $200 612 29,6%
FLRN 30 septembre 2025 6 500 $200 395 Ne suit plus
DELL 31 décembre 2025 1 413 $200 321 246,2%
IR 31 décembre 2025 2 424 $200 271 2,7%
PAGP 30 septembre 2025 10 125 $196 728 42,2%
SOFI 30 juin 2025 12 000 $139 560 -0,8%
F 30 juin 2026 10 770 $124 289 3,0%
MLGOXXXX 30 septembre 2025 240 000 $122 184 Ne suit plus
JFR 31 décembre 2025 14 051 $114 937 -2,4%
FLO 30 juin 2026 13 688 $111 557 -5,4%
CTOS 30 septembre 2025 20 000 $98 800 51,7%
TLRY 31 décembre 2025 50 000 $86 500 -48,2%
BBBY 30 septembre 2025 10 150 $69 833 Ne suit plus
CTOS 31 mars 2025 13 791 $66 334 130,8%
NEXT 31 mars 2026 10 450 $55 072 -11,5%
BW 31 décembre 2025 18 500 $53 650 38,5%
NRGV 31 décembre 2025 13 500 $40 095 -22,5%
PRPL 31 décembre 2025 35 000 $32 697 742,3%
REKR 31 décembre 2025 12 500 $19 625 -57,1%
ASBP 31 mars 2026 37 611 $4 961 658,3%