Teramo Advisors, LLC
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,7% Achats estimés $48 677 850 · Ventes $63 475 450
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 15,4% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 22,6% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 4 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $269 600 400 | 50,94% | 360 000 | $76 903 450 | Hausse ×5 | ||
| SPY | $138 152 450 | 26,10% | 185 000 | $-37 439 350 | Baisse ×2 | ||
| SPY | $119 483 200 | 22,58% | 160 000 | Option de vente | $15 428 800 | ||
| OPER | $2 001 500 | 0,38% | 20 000 | $-100 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $269 600 400 | 50,94% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 décembre 2025 | 26 300 | $4 989 110 | 10,2% |
| RYN | 30 septembre 2025 | 175 720 | $3 897 470 | -32,0% |
| PL | 30 septembre 2025 | 500 700 | $3 054 270 | 34,8% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 2 220 | $694 860 | 19,5% |
| META | 30 septembre 2025 | 600 | $442 854 | -0,9% |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 1 780 | $390 514 | 14,6% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 1 160 | $319 754 | 7,6% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 2 800 | $301 840 | 45,5% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 261 | $268 329 | -27,0% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 967 | $262 889 | 31,5% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 192 | $257 113 | -94,4% |
| WMT | 30 septembre 2025 | 2 565 | $250 806 | 1,2% |
| JPM | 30 septembre 2025 | 772 | $223 811 | 5,4% |
| CNP | 31 décembre 2025 | 5 710 | $221 548 | -1,4% |
| PM | 31 mars 2026 | 1 360 | $218 144 | 13,4% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 414 | $216 352 | -9,2% |
| FE | 31 mars 2026 | 4 800 | $214 896 | -14,4% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 967 | $214 800 | 62,6% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 786 | $214 334 | -1,0% |
| SHEL | 30 septembre 2025 | 3 000 | $211 230 | 34,5% |
| CRM | 31 mars 2026 | 786 | $208 219 | 25,7% |
| V | 31 mars 2026 | 591 | $207 270 | 19,3% |
| EFX | 31 décembre 2025 | 794 | $203 685 | -35,5% |
| BSX | 31 décembre 2025 | 2 050 | $200 142 | -55,3% |