iShares Trust (EAOR)
Société de gestion · BATS · Série S000068731 · Voir sur SEC EDGAR ↗
12 juin 2020
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $32.1M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.18% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 106,98%
- Nombre effectif de positions
- 3,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.7M
- 12 derniers mois
- +$6.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $12.2M | 38,15 | 78 216 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $12.1M | 37,84 | 255 882 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,93 | 41 075 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.2M | 7,00 | 43 933 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,98 | 2 239 218 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.3M | 3,99 | 24 926 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $30K | 0,09 | 30 088 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
EAGG
46435U549
|
Position clôturée — était 0.3057 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGD
46435G516
|
Position clôturée — était 0.04625 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGE
46434G863
|
Position clôturée — était 0.05061 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGU
46435G425
|
Position clôturée — était 0.08664 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESML
46435U663
|
Position clôturée — était 0.02661 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EAGG
46435U549
|
Unités/action : 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGD
46435G516
|
Unités/action : 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGE
46434G863
|
Unités/action : 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGU
46435G425
|
Unités/action : 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESML
46435U663
|
Unités/action : 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAGG
46435U549
|
Nouvelle position — 0.3053 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGD
46435G516
|
Nouvelle position — 0.04619 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGE
46434G863
|
Nouvelle position — 0.05055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGU
46435G425
|
Nouvelle position — 0.08653 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESML
46435U663
|
Nouvelle position — 0.02658 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.002946 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03653 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2 043 869 | 27,03% | 53 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 648 894 | 21,80% | 43 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $809 890 | 10,71% | 21 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $434 628 | 5,75% | 11 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406 699 | 5,38% | 11 684 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400 055 | 5,29% | 10 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359 985 | 4,76% | 9 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285 531 | 3,78% | 7 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243 149 | 3,22% | 6 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241 457 | 3,19% | 6 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Martin Worley Group | $214 502 | 2,84% | 6 414 | Actions | 30 juin 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156 680 | 2,07% | 4 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 445 | 1,45% | 2 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74 990 | 0,99% | 1 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70 473 | 0,93% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 361 | 0,39% | 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14 813 | 0,20% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 127 | 0,09% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 943 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 412 | 0,05% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 260 | 0,04% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
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