Répartition sectorielle

04
Financials 8,4%
Technology 1,5%
Retail 0,9%
Utilities 0,6%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 85,7%

Portefeuille complet 276 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SRHQ Elevation Series Trust $197 629 645 50,35% 4 309 525 $24 706 223 Hausse ×1
SRHR Elevation Series Trust $52 130 267 13,28% 877 013 $5 845 618 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 685 399 7,05% 873 081 $671 751 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18 706 910 4,77% 57 150 $1 875 075 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 363 404 2,90% 392 383 $1 449 473 Baisse ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $11 267 007 2,87% 408 373 $699 419 Hausse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 156 428 1,82% 78 461 $1 478 985 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 157 520 1,31% 10 307 $553 846 Hausse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $3 935 096 1,00% 11 525 $494 768
IVV iShares Trust $3 653 834 0,93% 4 879 $466 822
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 484 874 0,89% 5 074 $452 905
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 178 395 0,81% 13 432 $502 400 Hausse ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 950 310 0,75% 164 822 $-280 327 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 997 317 0,51% 5 354 $15 261
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 958 082 0,50% 6 767 $240 876 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 747 748 0,45% 22 115 $361 712 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 610 621 0,41% 14 221 $-604 119 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,38% 2 $61 420
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 470 040 0,37% 9 302 $-45 888 Baisse ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 267 790 0,32% 15 798 $182 601 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 205 201 0,31% 12 592 $-10 146
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 172 506 0,30% 4 486 $-131 574
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 153 552 0,29% 5 765 $148 130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885 363 0,23% 2 105 $102 829
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $880 188 0,22% 2 463 $171 970
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $821 710 0,21% 9 212 $275 001 Hausse ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $766 827 0,20% 9 278 $16 284 Hausse ×2
ZIG ETF Series Solutions $711 241 0,18% 18 185 $4 032
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $693 785 0,18% 4 750 $-380
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $693 724 0,18% 8 536 $110 562 Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $678 723 0,17% 4 460 $27 831
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $674 330 0,17% 19 927 $57 939 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569 756 0,15% 7 313 $-33 609 Baisse ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $515 330 0,13% 14 500 $29 870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $499 332 0,13% 1 201 $174 263
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $499 062 0,13% 5 302 $269 275 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $488 052 0,12% 17 619 $52 658 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 285 0,11% 785 $61 732 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383 707 0,10% 2 014 $116 046
KR Kroger Company (The) Common Stock $350 985 0,09% 6 321 $-106 288 Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $345 471 0,09% 1 866 $51 856
O Realty Income Corporation Common Stock $341 047 0,09% 5 504 $126 917 Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $325 950 0,08% 12 300 $-18 650 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320 248 0,08% 267 $74 669
IJR iShares Trust $315 752 0,08% 2 129 $51 096
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308 320 0,08% 1 214 $11 570
ICSH iShares U.S. ETF Trust $303 480 0,08% 6 000 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $302 010 0,08% 3 000 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299 200 0,08% 1 100 $-16 206 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $298 436 0,08% 2 625 $61 818
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $295 088 0,08% 3 001 $18 636
DGRO iShares Trust $289 897 0,07% 3 825 Hausse ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $282 948 0,07% 8 482 $150 004 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281 904 0,07% 2 400 $95 688
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $273 745 0,07% 21 237 $51 181
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $264 876 0,07% 10 486 $38 169
IYY iShares Trust $264 306 0,07% 1 450 $34 553
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $264 143 0,07% 3 123 $111 966 Hausse ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $262 903 0,07% 5 904 $131 924 Hausse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $261 220 0,07% 2 000 $18 820
EBAY eBay Inc. - Common Stock $252 102 0,06% 2 256 $46 806
GPC Genuine Parts Company Common Stock $248 921 0,06% 2 110 $137 362 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247 331 0,06% 700 $46 529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246 447 0,06% 666 $34 071 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 070 0,06% 1 678 $4 359 Hausse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $234 406 0,06% 9 734 $-38 207 Hausse ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $228 839 0,06% 3 450 $11 592
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223 825 0,06% 2 172 $6 929
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217 238 0,06% 295 $46 970
C Citigroup, Inc. Common Stock $216 938 0,06% 1 550 $41 152
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $210 622 0,05% 9 106 $-819
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202 125 0,05% 573 $13 763
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $198 564 0,05% 2 063 $177 842 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $196 376 0,05% 4 639 $-35 783 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $195 439 0,05% 820 $24 658
DVY iShares Select Dividend ETF $192 562 0,05% 1 232 $6 025
IJH iShares Trust $185 835 0,05% 2 410 $23 088
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182 298 0,05% 3 850 $38 077
IWF iShares Trust $176 818 0,05% 1 424 $25 020 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $176 779 0,05% 1 293 $-42 591
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $175 632 0,04% 1 600 $21 280
MS Morgan Stanley Common Stock $171 998 0,04% 823 $37 202 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $170 236 0,04% 1 027 $-42 250
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $170 012 0,04% 515 $19 797
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $165 463 0,04% 2 293 $528
GE GE Aerospace Common Stock $163 320 0,04% 437 $39 313
MMM 3M Company Common Stock $161 910 0,04% 1 000 $16 680
XRPZ Franklin XRP ETF $155 795 0,04% 13 726 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $152 763 0,04% 2 681 $22 064
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $152 707 0,04% 1 655 $-2 830
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $146 035 0,04% 3 382 $-6 933
INTC Intel Corporation - Common Stock $139 630 0,04% 1 000 $95 500
SRE DBA Sempra Common Stock $138 787 0,04% 1 497 $-6 676
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136 810 0,03% 1 000 $5 730
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $136 150 0,03% 5 640 $-733
CORP PIMCO ETF Trust $135 660 0,03% 1 400 $140
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $133 080 0,03% 2 400 $7 941
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $127 650 0,03% 15 000 $20 700
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $117 099 0,03% 8 015 $10 499
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $115 696 0,03% 1 400 $4 242

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UTF $11 267 007 2,87% en hausse ×6
AVLV $7 156 428 1,82% en hausse ×5
VCSH $1 747 748 0,45% en hausse ×3
AVDE $821 710 0,21% en hausse ×3
META $442 285 0,11% en hausse ×3
GTY $282 948 0,07% en hausse ×6
SFM $264 143 0,07% en hausse ×3
GLPI $262 903 0,07% en hausse ×6
GPC $248 921 0,06% en hausse ×3
PFE $234 406 0,06% en hausse ×3
VZ $196 376 0,05% en hausse ×3
MS $171 998 0,04% en hausse ×6
OMAH $108 786 0,03% en hausse ×4
EVRG $103 338 0,03% en hausse ×3
OKE $60 540 0,02% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ICSH $303 480 6 000 0,08%
SGOV $302 010 3 000 0,08%
DGRO $289 897 3 825 0,07%
XRPZ $155 795 13 726 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $44 424 260 0,01%
CGGR $17 700 375 0,00%
FMCC $14 950 2 500 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $13 707 62 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SRHQ A acheté plus +1K +$24.7M
SRHR Réduit -2K +$5.8M
JPM Réduit -70 +$1.9M
AVLV A acheté plus +8K +$1.5M
SCHB Réduit -3K +$1.4M
UTF A acheté plus +43 +$699K
SCHD Réduit -7K +$672K
WMT Réduit -4K -$604K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +700 +$554K
VIG A acheté plus +989 +$502K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VICI 30 juin 2025 5 464 $178 236 -30,5%
ALSN 31 mars 2026 1 643 $160 850 0,8%
GIS 30 juin 2025 2 350 $140 507 -38,2%
K 31 décembre 2025 1 650 $135 333 Ne suit plus
NCLH 31 mars 2026 4 120 $91 958 -19,0%
TOL 30 juin 2026 650 $88 706 -17,1%
FWRD (déposé en tant que FWRDXXXX) 30 juin 2025 4 390 $88 195 -35,2%
EQBK 30 septembre 2025 2 087 $85 168 17,3%
STLD 31 mars 2026 500 $84 725 28,9%
GRBK 30 juin 2026 1 250 $80 563 -16,7%
GEV 31 mars 2026 109 $71 239 13,3%
DHI 30 juin 2026 500 $68 610 -17,1%
LUV 30 septembre 2025 2 000 $64 880 33,1%
MTH 30 juin 2026 1 000 $61 840 -23,9%
FWRD 30 juin 2026 3 250 $54 308 17,8%
IPAR 30 juin 2025 475 $54 088 -13,2%
SHAK 30 juin 2026 500 $44 235 8,9%
SCHH 31 mars 2026 1 659 $34 657 3,8%
MDLZ 30 juin 2025 500 $33 925 -13,7%
UTFRT 31 décembre 2025 407 864 $31 813 Ne suit plus
KKR 30 juin 2026 328 $30 306 -1,6%
F 30 juin 2025 3 000 $30 090 11,5%
EBF 31 décembre 2025 1 000 $18 280 25,3%
CYBR 31 mars 2026 40 $17 842 Ne suit plus
ACA 31 mars 2026 166 $17 649 38,0%
LQD 30 juin 2025 160 $17 390
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 267 $15 828 -8,7%
DOCU 30 septembre 2025 200 $15 578 -4,3%
PEP 30 septembre 2025 100 $13 204 -10,4%
SPR 31 décembre 2025 300 $11 580 Ne suit plus
TTD 31 mars 2026 280 $10 629 -47,3%
HUBS 31 mars 2026 21 $8 427 -12,1%
ZS 31 mars 2026 37 $8 322 40,1%
FIVE 30 septembre 2025 52 $6 821 43,0%
DDOG 31 mars 2026 47 $6 392 134,8%
ACN 31 mars 2026 22 $5 903 0,3%
NEU 31 mars 2026 8 $5 498 44,2%
G 30 septembre 2025 121 $5 325 -20,5%
SPY 31 mars 2026 7 $4 830 Ne suit plus
GWRE 31 mars 2026 24 $4 824 1,7%
CIBR 30 juin 2025 75 $4 725
ELV 31 mars 2026 12 $4 291 32,0%
ALL 30 juin 2026 20 $4 147 -6,0%
GNTX 30 septembre 2025 184 $4 046 -22,0%
PARA 30 septembre 2025 248 $3 199
BX 31 mars 2026 21 $3 179 -2,8%
NXRT 31 mars 2026 95 $2 860 -25,3%
DPZ 31 mars 2026 4 $1 700 -17,1%
IIPR 31 décembre 2025 30 $1 607 6,7%
CMCSA 31 mars 2026 46 $1 366 -24,9%
PLTR 31 mars 2026 7 $1 244 29,0%
ERIC 31 décembre 2025 150 $1 241 -3,7%
VWO 30 juin 2026 22 $1 189
WMB 31 mars 2026 18 $1 082 -3,1%
MAIA 31 mars 2026 653 $999 Ne suit plus
OMER 31 mars 2026 50 $859 76,2%
CRSP 31 mars 2026 15 $787 16,5%
EMB 30 juin 2026 8 $751
BYND 30 septembre 2025 200 $698 336,5%
BAM 31 mars 2026 6 $314 0,9%