Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PVI)
Société de gestion · ARCX · Série S000019521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$1.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $29.8M
- Portefeuille
- 134
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,07%
- Nombre effectif de positions
- 64,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$1.2M
- 12 derniers mois
- -$1.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 134 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GAS3 | $1.4M | 4,62 | 1 375 000 | US |
| New York City Housing Development Corp. | 64966TAF1 | $1.2M | 4,03 | 1 200 000 | US |
| Orlando (City of), FL Utilities Commission | 686507GL2 | $1.2M | 4,03 | 1 200 000 | US |
| Texas (State of) | 882723YT0 | $1.0M | 3,39 | 1 010 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.0M | 3,36 | 1 000 000 | US |
| Florida Keys Aqueduct Authority | 340765HC3 | $700K | 2,35 | 700 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971QV26 | $700K | 2,35 | 700 000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HDU4 | $700K | 2,35 | 700 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 649903YA3 | $700K | 2,35 | 700 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45200FFS3 | $670K | 2,25 | 670 000 | US |
| Halifax Hospital Medical Center | 405815HE4 | $500K | 1,68 | 500 000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 915137U35 | $500K | 1,68 | 500 000 | US |
| West Palm Beach (City of), FL | 955121LY2 | $500K | 1,68 | 500 000 | US |
| New York (State of) Housing Development Corp. (Social Bonds) | 64972EXV6 | $500K | 1,68 | 500 000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $500K | 1,68 | 500 000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MR5 | $400K | 1,34 | 400 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $400K | 1,34 | 400 000 | US |
| District of Columbia (Tranche 3) | 254839RZ8 | $400K | 1,34 | 400 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $400K | 1,34 | 400 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WCT5 | $390K | 1,31 | 390 000 | US |
| Cleveland (City of) & Cuyahoga (County of), OH Port Authority (Museum of Art) | 18610PAE8 | $300K | 1,01 | 300 000 | US |
| Emmaus (Borough of), PA General Authority | 291380ES8 | $300K | 1,01 | 300 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Higher Educational Facilities Authority (Thomas Jefferson University) | 70917TSU6 | $300K | 1,01 | 300 000 | US |
| Louisville (City of) & Jefferson (County of), KY Metropolitan Government (Norton Healthcare, Inc.) | 54659LAW4 | $300K | 1,01 | 300 000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LP9 | $295K | 0,99 | 295 000 | US |
| State of California | 13063BCD2 | $285K | 0,96 | 285 000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CZH3 | $275K | 0,92 | 275 000 | US |
| Tennessee (State of) | 882724SZ1 | $275K | 0,92 | 275 000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574215RD3 | $250K | 0,84 | 250 000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 0118326N7 | $250K | 0,84 | 250 000 | US |
| Louisiana (State of) | 546475VV3 | $225K | 0,76 | 225 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCN2 | $225K | 0,76 | 225 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966LCP4 | $220K | 0,74 | 220 000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5E8 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Wisconsin (State of) Health & Educational Facilities Authority (Aspirus Wausau Hospital) | 97710BLW0 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WGW4 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 7092248P7 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y8K8 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| New Hampshire (State of) Business Finance Authority | 63610BAD7 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y8H5 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ21 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| New York (State of) Housing Finance Agency | 64986MJ55 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Oakland University Board of Trustees | 673588DL0 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $200K | 0,67 | 200 000 | US |
| Public Building Authority of Blount County Tennessee (The) | 095175EY7 | $195K | 0,65 | 195 000 | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546395W42 | $170K | 0,57 | 170 000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024YF3 | $160K | 0,54 | 160 000 | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PNC4 | $160K | 0,54 | 160 000 | US |
| Sevier (County of), TN Public Building Authority (The) | 818200JE8 | $155K | 0,52 | 155 000 | US |
| County of Franklin OH | 353187EW3 | $150K | 0,50 | 150 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.04114 → 0.04073 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unités/action : 0.36 → 0.28 (-22,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.03892 → 0.04114 (-205,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.04116 → -0.03892 (-194,6%) |
| 18 août 2026 | Nouveau |
UTSWTR — Utah Water Finance Agency
917572TV1
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 17 août 2026 | Réduit |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unités/action : 0.32 → 0.3 (-6,2%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.01474 → 0.04116 (179,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unités/action : 0.16 → 0.08 (-50,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02037 → 0.01474 (-27,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.02041 → 0.02037 (-0,2%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board
60389WAW4
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 10 août 2026 | Nouveau |
NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency
658909NU6
|
Nouvelle position — 0.12 unités/action |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.2207 → 0.02041 (-90,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.09982 → 0.2207 (121,1%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Position clôturée — était 0.08 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.01977 → 0.09982 (404,9%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
BRKGEN — Village of Brookfield IL
112732AA0
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 5 août 2026 | Nouveau |
SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority
83756CW35
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.1743 → 0.01977 (-88,7%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
ILSDEV — Illinois Development Finance Authority
45188RWL9
|
Nouvelle position — 0.08 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
ILSFIN
45200BXS2
|
Position clôturée — était 0.12 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
MASWTR
5760494U1
|
Position clôturée — était 0.088 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unités/action : 0.12 → 0.08 (-33,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.08995 → 0.1743 (93,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Unités/action : 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
ALBMED
012663AM2
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Unités/action : 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Unités/action : 0.08846 → 0.092 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Unités/action : 0.09231 → 0.096 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Unités/action : 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Unités/action : 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Unités/action : 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Unités/action : 0.2192 → 0.228 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Unités/action : 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
|
Unités/action : 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853UL9
|
Unités/action : 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1
163103UP7
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CLAAPT — County of Clark Department of Aviation
18085PNC4
|
Unités/action : 0.1231 → 0.128 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FPT5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
COSMED — Colorado Health Facilities Authority
19648FYR9
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue
196632GW7
|
Unités/action : 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority
20775DP63
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority
20775HDU4
|
Unités/action : 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
DISGEN — District of Columbia
254839RZ8
|
Unités/action : 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority
246579LP9
|
Unités/action : 0.2269 → 0.236 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
DOUMED
259230KT6
|
Position clôturée — était 0.07692 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
DUTDEV — Dutchess County Industrial Development Agency
267041GN5
|
Unités/action : 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EMMGEN — Emmaus General Authority
291380ES8
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority
30382EDU5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority
340765HC3
|
Unités/action : 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
FRAMED — County of Franklin OH
353187ET0
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
FRAMED — County of Franklin OH
353187EW3
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp
393096AB8
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
HALMED — Halifax Hospital Medical Center
405815HE4
|
Unités/action : 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp
414009SA9
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
HISGEN
419800PW1
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CN94
|
Unités/action : 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue
44244CZH3
|
Unités/action : 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IASGEN — Iowa Finance Authority
46246K5E8
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
IASGEN
46246K5H1
|
Position clôturée — était 0.07692 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IASSFH — Iowa Finance Authority
462467UA7
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
IDSMED — Idaho Health Facilities Authority
451295ZZ5
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority
452001TU4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ILSFIN
45200BXS2
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
ILSGEN
45200F6G9
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFS3
|
Unités/action : 0.5154 → 0.536 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FFV6
|
Unités/action : 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ILSGEN — Illinois Finance Authority
45200FZT9
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
INSENV — Indiana Finance Authority
455054AF3
|
Unités/action : 0.1115 → 0.116 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
INSMED — Indiana Finance Authority
45470YHL8
|
Unités/action : 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
INSPWR — Indiana Municipal Power Agency
454898XD4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
KINUTL — County of King WA Sewer Revenue
495290GV4
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue
546475VV3
|
Unités/action : 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LASHSG — Louisiana Housing Corp
546267GV1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LASMED — Louisiana Public Facilities Authority
546395W42
|
Unités/action : 0.1308 → 0.136 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority
546510FH6
|
Unités/action : 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government
54659LAW4
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority
56678PCN5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8E2
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8H5
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency
57584Y8K8
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
MASDEV
57585BRA8
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EKB6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority
57586EQ87
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue
57563CFL1
|
Unités/action : 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASWTR
5760494U1
|
Unités/action : 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority
576051R24
|
Unités/action : 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
574215RD3
|
Unités/action : 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CGC2
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority
57421CHW7
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia
626207VS0
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue
592646M91
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue
607804AC5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
60635R2J5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
MOSMED
6069014P8
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri
606901WS1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59259Y7S2
|
Unités/action : 0.4615 → 0.48 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AM53
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency
631657LK7
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NCSMED — North Carolina Medical Care Commission
65821DYZ8
|
Unités/action : 0.1 → 0.104 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
NDSHSG
658909HX7
|
Position clôturée — était 0.1115 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority
63610BAD7
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
645790VW3
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority
64579FWQ2
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council
647370EM3
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966LCP4
|
Unités/action : 0.1692 → 0.176 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966LU25
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966LU41
|
Unités/action : 0.1923 → 0.2 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966QH29
|
Unités/action : 0.3692 → 0.384 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971QV26
|
Unités/action : 0.5385 → 0.56 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WCT5
|
Unités/action : 0.3 → 0.312 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971WGW4
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XHT8
|
Unités/action : 0.3077 → 0.32 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64971XKU1
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue
64972JSE9
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCMFH — New York City Housing Development Corp
64966TAF1
|
Unités/action : 0.9231 → 0.96 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972FX27
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GAS3
|
Unités/action : 1.058 → 1.1 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCM4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCN2
|
Unités/action : 0.1731 → 0.18 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GCR3
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority
64972GMK7
|
Unités/action : 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
649905DG8
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986M6R1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MJ55
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986MQP3
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSHSG — New York State Housing Finance Agency
64986UMQ7
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority
64984EDG7
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission
67756AH96
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund
67766WQ21
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
OKLHGR — Oakland University
673588DL0
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp
684421CB4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ORS — State of Oregon
68609UBC8
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ORSFAC — Oregon State Facilities Authority
68608JXD8
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority
70917TSU6
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority
70870JKG2
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission
7092248P7
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development
717901CC4
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
7178235S3
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co
71783MCL7
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County
724790AA8
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
PUBMED
74447GAC4
|
Position clôturée — était 0.1154 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
RALGEN — City of Raleigh NC
751120EA0
|
Unités/action : 0.08077 → 0.084 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp
762197CM1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
RKWSCD — Rockwall Independent School District
774285ZL7
|
Unités/action : 0.1154 → 0.12 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ROADEV — Roanoke Economic Development Authority
770082BB0
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ROCMED — City of Rochester MN
771902FC2
|
Unités/action : 0.2308 → 0.24 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ROCMFH — City of Rochester MN
771594AX6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
ROSDEV — Roswell Development Authority
77853AAA1
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SANWTR — San Antonio Water System
79642GQR6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority
837031ZW6
|
Unités/action : 0.05 → 0.052 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority
83712EHB3
|
Unités/action : 0.01154 → 0.012 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The
818200JE8
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
SHE — County of Shelby TN
821686VR0
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
SMTTRN
79905CAB9
|
Position clôturée — était 0.07692 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638QSH3
|
Unités/action : 0.3462 → 0.36 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp
87638TDE0
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TXS — State of Texas
882723J67
|
Unités/action : 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TXS — State of Texas
882723YT0
|
Unités/action : 0.7 → 0.728 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TXS — State of Texas
882724FK8
|
Unités/action : 0.09615 → 0.1 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
TXS — State of Texas
882724SZ1
|
Unités/action : 0.2115 → 0.22 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UCOMED — University of Colorado Hospital Authority
914183BL1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System
915137U35
|
Unités/action : 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CL5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics
915260CN1
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.004592 → 0.08995 (1858,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UTSMED — County of Utah UT
917393AY6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
UTSMED — County of Utah UT
917393CY4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority
928101AJ3
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978LEX0
|
Unités/action : 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WASHSG — Washington State Housing Finance Commission
93978TZN2
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WASMFH — Washington State Housing Finance Commission
93978PNZ6
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission
940158HT8
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue
976904UU4
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BDK5
|
Unités/action : 0.07692 → 0.08 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority
97710BLW0
|
Unités/action : 0.1538 → 0.16 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue
955121LY2
|
Unités/action : 0.3846 → 0.4 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority
956622YU2
|
Unités/action : 0.08462 → 0.088 (4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000007692 → 0.0000008 (4,0%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.05026 → 0.004592 (-90,9%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp
0118326N7
|
Nouvelle position — 0.1923 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALBMED
012663AM2
|
Nouvelle position — 0.1154 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue
01757LDW3
|
Nouvelle position — 0.1923 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APPDEV — Appleton Redevelopment Authority
038127AW6
|
Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AZSMED — Arizona Health Facilities Authority
040507QB4
|
Nouvelle position — 0.08846 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AZSMED — Arizona Industrial Development Authority
04052EAA6
|
Nouvelle position — 0.09231 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YE6
|
Nouvelle position — 0.3846 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BAYTRN — Bay Area Toll Authority
072024YF3
|
Nouvelle position — 0.1231 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175EY7
|
Nouvelle position — 0.1115 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The
095175VQ5
|
Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BRKDEV — Brookhaven Development Authority
113073AZ3
|
Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJB9
|
Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CAS — State of California
13063BCD2
|
Nouvelle position — 0.2192 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CASGEN — California Statewide Communities Development Authority
1309116Y1
|
Nouvelle position — 0.1 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The
160853MR5
|
Nouvelle position — 0.3077 unités/action |
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Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4 101 645 | 24,31% | 164 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 147 504 | 12,73% | 86 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 554 260 | 9,21% | 62 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 362 068 | 8,07% | 54 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 249 471 | 7,40% | 50 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982 287 | 5,82% | 39 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $813 396 | 4,82% | 32 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $702 280 | 4,16% | 28 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $489 700 | 2,90% | 19 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443 924 | 2,63% | 17 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $432 944 | 2,57% | 17 408 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351 949 | 2,09% | 14 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349 311 | 2,07% | 14 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $346 150 | 2,05% | 13 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $306 376 | 1,82% | 12 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $291 901 | 1,73% | 11 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $245 624 | 1,46% | 9 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226 875 | 1,34% | 9 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $220 473 | 1,31% | 8 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 190 | 0,40% | 2 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mechanics Financial Corp | $42 305 | 0,25% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31 330 | 0,19% | 1 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28 782 | 0,17% | 1 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $27 159 | 0,16% | 1 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $26 552 | 0,16% | 1 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 191 | 0,11% | 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 171 | 0,04% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 877 | 0,03% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Olistico Wealth, LLC | $2 489 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Capital Management LLC | $1 000 | 0,01% | 40 143 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39 964 | Actions | 30 juin 2026 |
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