AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF (PFLD)
$19,19
▲ +0,09 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$19,06 – $19,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations15,07%
Nombre effectif de positions128,1
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$410.5M
Portefeuille
336
Au
31 juillet 2026
PFLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,54% | ▼ -0,62% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$7.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$11.8M
12 derniers mois
-$82.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 336 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $896K | 0,22 | 35 852 | EP | US |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $890K | 0,22 | 900 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773605 | $885K | 0,22 | 34 692 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710847 | $878K | 0,21 | 34 120 | EP | US |
| US BANCORP | 902973866 | $842K | 0,21 | 1 099 | EP | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $839K | 0,20 | 855 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W702 | $831K | 0,20 | 31 719 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $827K | 0,20 | 32 766 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $824K | 0,20 | 33 222 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $816K | 0,20 | 38 486 | EP | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432PB5 | $816K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $816K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| CHS INC | 12542R506 | $815K | 0,20 | 32 383 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $814K | 0,20 | 790 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBC3 | $812K | 0,20 | 795 000 | DBT | US |
| MELLON CAPITAL IV | 58551TAA5 | $807K | 0,20 | 960 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $794K | 0,19 | 785 000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $792K | 0,19 | 31 029 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAD4 | $789K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959X400 | $779K | 0,19 | 31 372 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $761K | 0,19 | 31 068 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $743K | 0,18 | 740 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $738K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $732K | 0,18 | 795 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $732K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $723K | 0,18 | 735 000 | EP | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857808 | $690K | 0,17 | 26 847 | EP | CA |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $671K | 0,16 | 650 000 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $669K | 0,16 | 680 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $641K | 0,16 | 640 000 | EP | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416518603 | $630K | 0,15 | 25 409 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967PJ4 | $627K | 0,15 | 615 000 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $624K | 0,15 | 24 150 | EP | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $621K | 0,15 | 620 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150773 | $605K | 0,15 | 24 150 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF66 | $595K | 0,15 | 600 000 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AW0 | $595K | 0,14 | 600 000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBM1 | $592K | 0,14 | 600 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $588K | 0,14 | 23 229 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRA FIN ULC | 11276BAA7 | $581K | 0,14 | 575 000 | DBT | CA |
| COBANK ACB | 19075QAG7 | $580K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $580K | 0,14 | 24 050 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAF9 | $577K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $576K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $576K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $575K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BD6 | $573K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CH9 | $573K | 0,14 | 575 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AQ8 | $573K | 0,14 | 575 000 | EP | US |
| BRC GROUP HOLDINGS INC | 05580M819 | $569K | 0,14 | 29 485 | EP | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 82 paiements
5,53%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0900 |
| 28 août 2026 | $0,0900 |
| 31 juillet 2026 | $0,0900 |
| 30 juin 2026 | $0,0900 |
| 29 mai 2026 | $0,0850 |
| 30 avril 2026 | $0,0850 |
| 31 mars 2026 | $0,0850 |
| 27 février 2026 | $0,0850 |
| 30 janvier 2026 | $0,0850 |
| 31 décembre 2025 | $0,1060 |
| 26 novembre 2025 | $0,0850 |
| 30 octobre 2025 | $0,0850 |
| 29 septembre 2025 | $0,0900 |
| 28 août 2025 | $0,0900 |
| 30 juillet 2025 | $0,1000 |
| 27 juin 2025 | $0,1200 |
| 29 mai 2025 | $0,1200 |
| 29 avril 2025 | $0,1200 |
| 28 mars 2025 | $0,1200 |
| 27 février 2025 | $0,1200 |
| 30 janvier 2025 | $0,1200 |
| 31 décembre 2024 | $0,1580 |
| 27 novembre 2024 | $0,1200 |
| 30 octobre 2024 | $0,1000 |
| 27 septembre 2024 | $0,1200 |
| 29 août 2024 | $0,1200 |
| 30 juillet 2024 | $0,1200 |
| 27 juin 2024 | $0,1200 |
| 30 mai 2024 | $0,1200 |
| 26 avril 2024 | $0,1200 |
| 26 mars 2024 | $0,1200 |
| 27 février 2024 | $0,1200 |
| 29 janvier 2024 | $0,1200 |
| 28 décembre 2023 | $0,2740 |
| 28 novembre 2023 | $0,1200 |
| 27 octobre 2023 | $0,1320 |
| 27 septembre 2023 | $0,1300 |
| 29 août 2023 | $0,1030 |
| 27 juillet 2023 | $0,1030 |
| 28 juin 2023 | $0,1030 |
| 26 mai 2023 | $0,1030 |
| 26 avril 2023 | $0,1020 |
| 29 mars 2023 | $0,1000 |
| 24 février 2023 | $0,1060 |
| 30 janvier 2023 | $0,1060 |
| 29 décembre 2022 | $0,1480 |
| 28 novembre 2022 | $0,1070 |
| 27 octobre 2022 | $0,0710 |
| 28 septembre 2022 | $0,0730 |
| 29 août 2022 | $0,1040 |
| 27 juillet 2022 | $0,1050 |
| 28 juin 2022 | $0,0950 |
| 26 mai 2022 | $0,0970 |
| 27 avril 2022 | $0,0960 |
| 29 mars 2022 | $0,0980 |
| 24 février 2022 | $0,0990 |
| 27 janvier 2022 | $0,1010 |
| 29 décembre 2021 | $0,1040 |
| 26 novembre 2021 | $0,1000 |
| 27 octobre 2021 | $0,0790 |
| 28 septembre 2021 | $0,0310 |
| 27 août 2021 | $0,0940 |
| 28 juillet 2021 | $0,1000 |
| 28 juin 2021 | $0,1060 |
| 26 mai 2021 | $0,1060 |
| 28 avril 2021 | $0,1060 |
| 29 mars 2021 | $0,1050 |
| 24 février 2021 | $0,1040 |
| 27 janvier 2021 | $0,1000 |
| 30 décembre 2020 | $0,0960 |
| 1 décembre 2020 | $0,1000 |
| 2 novembre 2020 | $0,1100 |
| 1 octobre 2020 | $0,1000 |
| 1 septembre 2020 | $0,1040 |
| 3 août 2020 | $0,0930 |
| 1 juillet 2020 | $0,1170 |
| 1 juin 2020 | $0,0900 |
| 1 mai 2020 | $0,0800 |
| 1 avril 2020 | $0,1080 |
| 2 mars 2020 | $0,1250 |
| 3 février 2020 | $0,0800 |
| 30 décembre 2019 | $0,2060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 990 | 38,13% | 4 639 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 015 002 | 19,34% | 2 353 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 5,66% | 688 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 891 000 | 3,74% | 454 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 3,71% | 449 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,40% | 412 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 040 859 | 3,38% | 411 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 780 324 | 2,85% | 346 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 2,78% | 337 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 1,95% | 237 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 1,86% | 226 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 1,78% | 216 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,59% | 191 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,41% | 171 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,01% | 122 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 0,96% | 116 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,72% | 87 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,55% | 66 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,47% | 56 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,46% | 56 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,40% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,40% | 48 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,39% | 47 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,31% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,30% | 36 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,27% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,25% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,21% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,14% | 17 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,13% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $317 168 | 0,13% | 16 211 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,13% | 15 903 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,12% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,11% | 13 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,11% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,11% | 12 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,10% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,09% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,09% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,08% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,06% | 7 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,06% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,06% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,02% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $29 889 | 0,01% | 1 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $11 771 | 0,00% | 602 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,00% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |