ETF Series Solutions (PFLD)
Société de gestion · ARCX · Série S000066987 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,16%
- Nombre effectif de positions
- 185,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$992K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.7M
- 12 derniers mois
- -$71.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $922K | 0,22 | 1 290 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773605 | $909K | 0,21 | 35 776 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710847 | $901K | 0,21 | 35 180 | EP | US |
| SPIRE INC | 84857LAD3 | $897K | 0,21 | 900 000 | DBT | US |
| MELLON CAPITAL IV | 58551TAA5 | $894K | 0,21 | 1 060 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAD4 | $885K | 0,21 | 900 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $883K | 0,21 | 39 686 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $862K | 0,20 | 34 178 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $847K | 0,20 | 33 788 | EP | US |
| CHS INC | 12542R506 | $845K | 0,20 | 33 391 | EP | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $842K | 0,20 | 33 763 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $840K | 0,20 | 835 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $833K | 0,20 | 835 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $829K | 0,20 | 835 000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $828K | 0,20 | 32 075 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AZ4 | $827K | 0,19 | 790 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432PB5 | $820K | 0,19 | 790 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBC3 | $816K | 0,19 | 795 000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $815K | 0,19 | 31 999 | EP | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBH9 | $815K | 0,19 | 790 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959X400 | $814K | 0,19 | 32 328 | EP | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351802 | $803K | 0,19 | 31 801 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $802K | 0,19 | 32 023 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $795K | 0,19 | 785 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416518603 | $786K | 0,19 | 31 235 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $760K | 0,18 | 29 427 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150773 | $753K | 0,18 | 29 427 | EP | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAA5 | $742K | 0,17 | 740 000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 72348N307 | $734K | 0,17 | 28 000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $733K | 0,17 | 795 000 | DBT | US |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857808 | $723K | 0,17 | 27 687 | EP | CA |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $718K | 0,17 | 28 480 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $718K | 0,17 | 29 427 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAG7 | $690K | 0,16 | 675 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD INFRA FIN ULC | 11276BAA7 | $682K | 0,16 | 675 000 | DBT | CA |
| COBANK ACB | 19075QAF9 | $681K | 0,16 | 675 000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487600 | $680K | 0,16 | 27 162 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $678K | 0,16 | 650 000 | EP | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CH9 | $678K | 0,16 | 675 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $677K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AQ8 | $675K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AP0 | $673K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $672K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BD6 | $667K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $666K | 0,16 | 675 000 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AF7 | $658K | 0,16 | 680 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $652K | 0,15 | 25 473 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $651K | 0,15 | 27 162 | EP | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638406 | $645K | 0,15 | 27 162 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $644K | 0,15 | 640 000 | EP | US |
Page 5
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 698 | 44,42% | 4 639 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 127 578 | 11,33% | 1 182 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 6,59% | 688 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 4,32% | 449 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,97% | 412 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 662 622 | 3,26% | 340 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 3,24% | 337 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 426 702 | 3,15% | 328 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 2,27% | 237 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 2,17% | 226 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 2,07% | 216 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,85% | 191 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,64% | 171 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,18% | 122 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 1,12% | 116 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,84% | 87 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,64% | 66 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,54% | 56 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,54% | 56 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,47% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,46% | 48 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,46% | 47 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,36% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,35% | 36 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,29% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,25% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,17% | 17 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,16% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,15% | 15 903 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,14% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,13% | 13 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,13% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,12% | 12 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,12% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,11% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,10% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,10% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150 437 | 0,07% | 7 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,07% | 7 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,07% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,03% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $19 565 | 0,01% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2 287 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |