AllSquare Wealth Management LLC
CIK 1633674 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $189.5M
- Positions
- 539
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#6 625 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,99%
- Poids des 25 principales participations
- 68,52%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 19,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 1,22% Achats estimés $2 371 058 · Ventes $2 241 176
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 92,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 51
- Fermé
- 18
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,6%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,8%
Communication Services
2,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,9%
Energy
1,6%
Retail
1,2%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
72,5%
Portefeuille complet 539 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31 989 553 | 16,88% | 97 479 | $2 202 736 | Baisse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19 787 079 | 10,44% | 247 555 | $-93 335 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $12 801 947 | 6,76% | 213 651 | $561 805 | Baisse ×3 | ||
| RZV | $8 150 453 | 4,30% | 69 049 | $903 812 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6 476 924 | 3,42% | 130 953 | $-241 967 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $6 420 807 | 3,39% | 118 509 | $508 418 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 790 677 | 2,00% | 14 887 | $715 794 | Baisse ×3 | ||
| PFLD | $3 777 111 | 1,99% | 191 732 | $-14 963 | Baisse ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3 652 695 | 1,93% | 141 031 | $148 329 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 565 568 | 1,88% | 6 884 | $164 278 | Hausse ×1 | ||
| JPST | $3 069 165 | 1,62% | 60 500 | $398 329 | Hausse ×3 | ||
| SCHE | $2 777 837 | 1,47% | 83 244 | $285 242 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $2 376 301 | 1,25% | 102 075 | $113 818 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 082 638 | 1,10% | 8 567 | $572 876 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 075 911 | 1,10% | 11 126 | $344 480 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 015 779 | 1,06% | 6 391 | $155 840 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 968 013 | 1,04% | 3 278 | $128 294 | Baisse ×3 | ||
| VT | $1 948 837 | 1,03% | 14 143 | $147 950 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 777 186 | 0,94% | 3 535 | $59 989 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 731 063 | 0,91% | 23 565 | $160 184 | Hausse ×2 | ||
| VSS | $1 650 016 | 0,87% | 11 575 | $86 523 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 580 929 | 0,83% | 4 792 | $260 014 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 577 448 | 0,83% | 2 148 | $-7 969 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 446 088 | 0,76% | 6 586 | $-2 544 | Baisse ×3 | ||
| COWZ | $1 356 005 | 0,72% | 23 595 | $52 063 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 220 497 | 0,64% | 4 370 | $417 590 | Hausse ×3 | ||
| DJP | $1 215 752 | 0,64% | 34 305 | $56 201 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 190 671 | 0,63% | 23 080 | $98 904 | Hausse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1 154 892 | 0,61% | 17 765 | $96 679 | Hausse ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $1 010 659 | 0,53% | 7 629 | $23 000 | Baisse ×2 | ||
| TFLO | $964 751 | 0,51% | 19 070 | $-1 145 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $954 313 | 0,50% | 11 346 | $13 502 | |||
| SPY SPY | $951 971 | 0,50% | 1 429 | $69 063 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $944 876 | 0,50% | 3 141 | $136 414 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921 623 | 0,49% | 3 277 | $194 241 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $909 969 | 0,48% | 4 797 | $32 367 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $897 804 | 0,47% | 4 842 | $158 188 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $894 446 | 0,47% | 7 933 | $39 269 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $869 593 | 0,46% | 13 675 | $43 670 | Baisse ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $822 960 | 0,43% | 3 813 | $24 022 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $778 034 | 0,41% | 977 | $157 337 | Hausse ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $771 601 | 0,41% | 15 240 | $-54 838 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $769 623 | 0,41% | 15 250 | $83 916 | Hausse ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $744 026 | 0,39% | 36 454 | $-67 484 | Baisse ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $726 293 | 0,38% | 32 251 | $12 775 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $712 951 | 0,38% | 12 486 | $8 238 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $689 997 | 0,36% | 6 798 | $128 375 | Hausse ×3 | ||
| VB | $680 981 | 0,36% | 2 678 | $46 331 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $674 025 | 0,36% | 1 419 | $-28 337 | Baisse ×1 | ||
| FDLO | $654 287 | 0,35% | 9 933 | $30 495 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $610 339 | 0,32% | 2 636 | $164 109 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $609 374 | 0,32% | 5 479 | $6 465 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $593 781 | 0,31% | 2 104 | $-57 509 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $586 665 | 0,31% | 1 699 | $69 731 | Hausse ×2 | ||
| DLS | $572 074 | 0,30% | 7 195 | $25 273 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $569 089 | 0,30% | 3 401 | $72 475 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $563 535 | 0,30% | 5 917 | $47 750 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $521 449 | 0,28% | 3 223 | $64 105 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $507 391 | 0,27% | 9 568 | $2 583 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $494 262 | 0,26% | 11 246 | $52 216 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $472 159 | 0,25% | 3 362 | $28 241 | |||
| AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | $466 209 | 0,25% | 52 383 | $-16 762 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $465 680 | 0,25% | 7 913 | $49 047 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $454 362 | 0,24% | 22 861 | $12 605 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $421 176 | 0,22% | 552 | $146 781 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $416 129 | 0,22% | 5 424 | $21 913 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $413 190 | 0,22% | 6 797 | $38 898 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $396 961 | 0,21% | 856 | $6 545 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $391 415 | 0,21% | 856 | $-43 852 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $390 875 | 0,21% | 12 500 | $3 250 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389 680 | 0,21% | 1 600 | $105 856 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $384 313 | 0,20% | 625 | $-5 671 | Baisse ×3 | ||
| VRP | $381 615 | 0,20% | 15 450 | $-2 250 | Baisse ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $374 706 | 0,20% | 6 075 | $54 189 | |||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $362 516 | 0,19% | 15 673 | $29 525 | Hausse ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $357 164 | 0,19% | 2 202 | $-43 886 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $351 840 | 0,19% | 2 476 | $23 002 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $335 260 | 0,18% | 4 508 | $44 127 | Hausse ×1 | ||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $334 209 | 0,18% | 4 599 | $-2 422 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $315 773 | 0,17% | 9 412 | $96 880 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $315 611 | 0,17% | 1 550 | $-1 581 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $307 921 | 0,16% | 3 437 | $-31 208 | |||
| SUSA | $299 787 | 0,16% | 2 210 | $19 669 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $299 399 | 0,16% | 1 928 | $23 329 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $296 850 | 0,16% | 4 150 | $4 648 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $281 229 | 0,15% | 3 900 | $8 580 | |||
| V Visa Inc. | $279 932 | 0,15% | 820 | $-11 209 | |||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $279 681 | 0,15% | 1 274 | $64 795 | |||
| VNQ | $278 582 | 0,15% | 3 047 | $5 410 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $275 187 | 0,15% | 1 015 | $20 971 | Baisse ×1 | ||
| SPYD | $272 052 | 0,14% | 6 183 | $9 645 | |||
| XLY XLY | $270 074 | 0,14% | 1 127 | $25 143 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $269 620 | 0,14% | 3 250 | $325 | |||
| VIG | $267 364 | 0,14% | 1 239 | $13 778 | |||
| RSPT | $256 335 | 0,14% | 5 750 | $21 850 | |||
| GUNR | $246 219 | 0,13% | 5 624 | $585 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239 201 | 0,13% | 2 850 | $-25 985 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $237 577 | 0,13% | 2 425 | $23 640 | Hausse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $234 853 | 0,12% | 2 136 | $-257 | Baisse ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $233 743 | 0,12% | 10 004 | $50 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPST | $3 069 165 | 1,62% | en hausse ×3 |
| TSM | $1 220 497 | 0,64% | en hausse ×3 |
| BAC | $1 190 671 | 0,63% | en hausse ×3 |
| C | $689 997 | 0,36% | en hausse ×3 |
| IBTK | $454 362 | 0,24% | en hausse ×3 |
| IBTM | $362 516 | 0,19% | en hausse ×3 |
| T | $227 191 | 0,12% | en hausse ×3 |
| SCCO | $205 220 | 0,11% | en hausse ×3 |
| AOR | $61 740 | 0,03% | en hausse ×3 |
| USA | $13 073 | 0,01% | en hausse ×3 |
| ICF | $12 331 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PCLO | $199 520 | 8 000 | 0,11% |
| CRH | $86 928 | 725 | 0,05% |
| ALL | $71 908 | 335 | 0,04% |
| BITQ | $70 171 | 2 799 | 0,04% |
| SLB | $55 783 | 1 623 | 0,03% |
| ALGN | $42 324 | 338 | 0,02% |
| FERG | $39 975 | 178 | 0,02% |
| IBTL | $22 010 | 1 070 | 0,01% |
| GLW | $16 406 | 200 | 0,01% |
| SPXS | $7 750 | 204 | 0,00% |
| GMRE | $6 742 | 200 | 0,00% |
| PSKY | $3 784 | 200 | 0,00% |
| DKS | $3 333 | 15 | 0,00% |
| SWBI | $492 | 50 | 0,00% |
| JBLU | $246 | 50 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -527 | +$2.2M |
| RZV | Réduit | -121 | +$904K |
| AAPL | Réduit | -100 | +$716K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$573K |
| VEA | Réduit | -1K | +$562K |
| VWO | Réduit | -1K | +$508K |
| TSM | A acheté plus | +825 | +$418K |
| JPST | A acheté plus | +8K | +$398K |
| NVDA | A acheté plus | +167 | +$344K |
| SCHE | A acheté plus | +543 | +$285K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ED | 31 mars 2025 | 1 000 | $89 230 | -2,3% |
| MORT | 30 juin 2025 | 7 500 | $83 775 | Ne suit plus |
| RGA | 30 septembre 2025 | 325 | $64 467 | 26,8% |
| WFRD | 30 septembre 2025 | 1 194 | $60 070 | 34,4% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 524 | $56 283 | -49,4% |
| CLH | 30 septembre 2025 | 241 | $55 714 | 37,0% |
| NVT | 31 mars 2025 | 757 | $51 597 | 198,0% |
| SNPS | 30 septembre 2025 | 99 | $50 755 | -19,3% |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 209 | $49 796 | -23,6% |
| CLF | 31 mars 2025 | 5 100 | $47 940 | 40,9% |
| DELL | 30 juin 2025 | 500 | $45 575 | 258,2% |
| GPK | 30 septembre 2025 | 1 239 | $26 106 | -40,3% |
| STX | 30 juin 2025 | 269 | $22 852 | 495,1% |
| SMCI | 30 juin 2025 | 600 | $20 544 | -24,1% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 300 | $17 358 | 39,4% |
| XBI | 31 mars 2025 | 170 | $15 310 | Ne suit plus |
| NNN | 31 mars 2025 | 300 | $12 255 | 8,0% |
| HAL | 30 septembre 2025 | 600 | $12 228 | 44,4% |
| PSCT | 30 septembre 2025 | 246 | $11 375 | |
| PFF | 30 septembre 2025 | 358 | $10 983 | |
| GM | 31 mars 2025 | 200 | $10 654 | 86,5% |
| RKLBXXXX | 30 juin 2025 | 575 | $10 281 | Ne suit plus |
| TCPC | 30 juin 2025 | 1 250 | $10 013 | -47,9% |
| SYLD | 30 juin 2025 | 150 | $9 570 | Ne suit plus |
| SPXSXXXX | 30 septembre 2025 | 2 040 | $9 568 | Ne suit plus |
| JMTG | 30 septembre 2025 | 160 | $8 030 | Ne suit plus |
| BEP | 30 septembre 2025 | 300 | $7 653 | 28,5% |
| SPH | 30 juin 2025 | 352 | $7 396 | -5,0% |
| GMREXXXX | 30 septembre 2025 | 1 000 | $6 930 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 350 | $6 804 | 110,5% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 200 | $2 580 | |
| OXY | 30 juin 2025 | 49 | $2 419 | 46,3% |
| EELV | 31 mars 2025 | 65 | $1 522 | Ne suit plus |
| KWR | 31 mars 2025 | 10 | $1 408 | 34,1% |
| OMGAQ | 31 mars 2025 | 1 000 | $746 | Ne suit plus |
| SHYG | 31 mars 2025 | 15 | $639 | Ne suit plus |
| CBSE | 31 mars 2025 | 15 | $497 | Ne suit plus |
| IFRA | 31 mars 2025 | 5 | $231 | Ne suit plus |
| SCHZ | 31 mars 2025 | 10 | $227 | Ne suit plus |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 90 | $190 | Ne suit plus |
| COMT | 31 mars 2025 | 2 | $51 | |
| NCNA | 30 septembre 2025 | 205 | $12 | -67,2% |
| CLRBXXXX | 30 juin 2025 | 18 | $6 | Ne suit plus |