ETF Series Solutions (PFLD)
Société de gestion · ARCX · Série S000066987 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.0M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,16%
- Nombre effectif de positions
- 185,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$992K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.7M
- 12 derniers mois
- -$71.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $282K | 0,07 | 11 437 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D303 | $277K | 0,07 | 11 101 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q869 | $276K | 0,07 | 10 802 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442704 | $273K | 0,06 | 10 777 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $273K | 0,06 | 10 854 | EP | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U402 | $272K | 0,06 | 10 789 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B887 | $269K | 0,06 | 10 402 | EP | US |
| TRINITY CAPITAL INC/MD | 896442605 | $268K | 0,06 | 10 562 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $267K | 0,06 | 10 402 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N307 | $267K | 0,06 | 10 903 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $266K | 0,06 | 10 402 | EP | US |
| MIDLAND STATES BANCORP | 597742303 | $264K | 0,06 | 10 402 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $263K | 0,06 | 10 402 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $259K | 0,06 | 11 757 | EP | US |
| CONNECTONE BANCORP INC | 20786W503 | $257K | 0,06 | 10 367 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505815 | $255K | 0,06 | 13 205 | EP | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655208 | $253K | 0,06 | 10 109 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $246K | 0,06 | 9 527 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505625 | $244K | 0,06 | 12 681 | EP | US |
| OLD NATL BANCORP | 68003D204 | $244K | 0,06 | 9 752 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $242K | 0,06 | 9 479 | EP | US |
| FTAI AVIATION LTD | EP0602243 | $241K | 0,06 | 9 504 | EP | KY |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $240K | 0,06 | 9 274 | EP | US |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION | EP0526210 | $239K | 0,06 | 9 000 | EP | BM |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A802 | $239K | 0,06 | 9 547 | EP | US |
| GLADSTONE INVESTMENT COR | 376546859 | $235K | 0,06 | 9 230 | EP | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A851 | $234K | 0,06 | 9 230 | EP | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CO | 78163D407 | $234K | 0,06 | 9 230 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL | 28852N406 | $229K | 0,05 | 9 048 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $226K | 0,05 | 9 052 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604816 | $212K | 0,05 | 8 294 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075857 | $174K | 0,04 | 6 950 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505591 | $169K | 0,04 | 8 428 | EP | US |
| SOLUNA HOLDINGS INC | 583543202 | $92K | 0,02 | 11 189 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Financials
1,9%
Financial Services
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,2%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
94,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 67 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90 708 698 | 44,42% | 4 639 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 127 578 | 11,33% | 1 182 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 457 009 | 6,59% | 688 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8 818 489 | 4,32% | 449 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $8 097 629 | 3,97% | 412 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 662 622 | 3,26% | 340 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 619 405 | 3,24% | 337 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 426 702 | 3,15% | 328 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4 641 893 | 2,27% | 237 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 427 117 | 2,17% | 226 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 235 398 | 2,07% | 216 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3 777 111 | 1,85% | 191 732 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 345 037 | 1,64% | 171 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 400 450 | 1,18% | 122 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 288 303 | 1,12% | 116 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 709 985 | 0,84% | 87 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 304 431 | 0,64% | 66 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 108 816 | 0,54% | 56 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 101 212 | 0,54% | 56 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949 759 | 0,47% | 48 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $943 991 | 0,46% | 48 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935 223 | 0,46% | 47 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744 210 | 0,36% | 38 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721 985 | 0,35% | 36 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635 371 | 0,31% | 32 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $600 150 | 0,29% | 30 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511 264 | 0,25% | 26 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337 486 | 0,17% | 17 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318 501 | 0,16% | 16 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313 773 | 0,15% | 15 903 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278 353 | 0,14% | 14 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256 443 | 0,13% | 13 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255 616 | 0,13% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $254 033 | 0,12% | 12 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246 056 | 0,12% | 12 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $215 050 | 0,11% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $207 242 | 0,10% | 10 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $201 228 | 0,10% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150 437 | 0,07% | 7 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139 958 | 0,07% | 7 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136 850 | 0,07% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 002 | 0,07% | 6 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83 439 | 0,04% | 4 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59 803 | 0,03% | 3 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57 203 | 0,03% | 2 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47 136 | 0,02% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42 580 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 654 | 0,01% | 1 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $20 419 | 0,01% | 1 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $19 565 | 0,01% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16 676 | 0,01% | 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 582 | 0,01% | 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $10 420 | 0,01% | 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 778 | 0,00% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 569 | 0,00% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6 706 | 0,00% | 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 402 | 0,00% | 225 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2 933 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 913 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $2 287 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 955 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 188 | 0,00% | 60 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0,00% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0,00% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 2 | Actions | 31 décembre 2024 |
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