ETF Series Solutions (RITA)
Société de gestion · ARCX · Série S000070018 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.9M
- Portefeuille
- 39
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 70,69%
- Nombre effectif de positions
- 13,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$964K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 39 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.3M | 14,10 | 5 761 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.2M | 13,07 | 8 173 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 11,96 | 5 213 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $853K | 9,61 | 4 244 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $407K | 4,59 | 2 225 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $402K | 4,53 | 6 154 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $332K | 3,74 | 3 781 | EC | US |
| Stockland | — | $285K | 3,21 | 97 732 | EC | AU |
| Vicinity Ltd | — | $275K | 3,10 | 152 372 | EC | AU |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $247K | 2,78 | 1 227 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $240K | 2,70 | 1 877 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $234K | 2,64 | 8 132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $231K | 2,61 | 879 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $206K | 2,32 | 3 252 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $205K | 2,31 | 4 035 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $190K | 2,13 | 2 907 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $135K | 1,52 | 3 755 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $131K | 1,48 | 3 242 | EC | US |
| Shurgard Self Storage Ltd | — | $123K | 1,38 | 3 986 | EC | LU |
| Tanger Inc | 875465106 | $114K | 1,28 | 3 063 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $109K | 1,22 | 1 751 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $93K | 1,05 | 2 934 | EC | US |
| AIMS APAC REIT | — | $74K | 0,83 | 62 321 | EC | SG |
| Mirvac Group | — | $72K | 0,81 | 58 780 | EC | AU |
| Lineage Inc | 53566V106 | $65K | 0,73 | 1 765 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,68 | 60 614 | STIV | US |
| Target Healthcare REIT PLC | — | $39K | 0,44 | 27 487 | EC | GB |
| Camden Property Trust | 133131102 | $36K | 0,40 | 339 | EC | US |
| Arena REIT | — | $34K | 0,38 | 14 189 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | — | $29K | 0,32 | 25 082 | EC | GB |
| Dexus Industria REIT | — | $28K | 0,31 | 15 624 | EC | AU |
| Charter Hall Social Infrastruc | — | $26K | 0,29 | 13 864 | EC | AU |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $23K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $22K | 0,25 | 282 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $21K | 0,23 | 540 | EC | US |
| Cromwell Property Group | — | $17K | 0,20 | 60 589 | EC | AU |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | — | $16K | 0,18 | 14 660 | EC | NZ |
| Picton Property Income Ltd | — | $16K | 0,18 | 15 171 | EC | GB |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $16K | 0,18 | 121 | EC | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
87,7%
Autre/Non mappé
12,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $234 254 | 50,51% | 11 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $229 430 | 49,47% | 10 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 | 0,01% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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