Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$0
Trimestre clos le Jul 2026 -$709K
12 derniers mois -$681K Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
iShares Trust 46435U549 $5.7M 68,37 122 818 OTHER US
iShares Trust 46435G425 $1.6M 19,42 9 946 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $556K 6,63 5 310 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $299K 3,57 5 810 OTHER US
iShares Trust 46435U663 $164K 1,96 3 055 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $8K 0,10 7 999 STIV US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 28.15 → -0.001867 (-100,0%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02811 → 28.18 (100143,4%)
10 août 2026 Sorti EAGG 46435U549 Position clôturée — était 0.4094 unités/action
10 août 2026 Sorti ESGD 46435G516 Position clôturée — était 0.0177 unités/action
10 août 2026 Sorti ESGE 46434G863 Position clôturée — était 0.01937 unités/action
10 août 2026 Sorti ESGU 46435G425 Position clôturée — était 0.03315 unités/action
10 août 2026 Sorti ESML 46435U663 Position clôturée — était 0.01018 unités/action
10 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%)
7 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00122 → -0.001553 (-227,3%)
7 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02667 → 0.02811 (5,4%)
6 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001167 → 0.00122 (4,6%)
5 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00121 → 0.001167 (-3,6%)
4 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06578 → 0.00121 (-98,2%)
3 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%)
31 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00187 → -0.001957 (4,6%)
30 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001827 → -0.00187 (2,4%)
29 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001783 → -0.001827 (2,4%)
28 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001653 → -0.001783 (7,9%)
24 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001563 → -0.001653 (5,8%)
23 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00152 → -0.001563 (2,9%)
22 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001477 → -0.00152 (2,9%)
21 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001347 → -0.001477 (9,7%)
17 juillet 2026 Nouveau EAGG 46435U549 Nouvelle position — 0.4094 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ESGD 46435G516 Nouvelle position — 0.0177 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ESGE 46434G863 Nouvelle position — 0.01937 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ESGU 46435G425 Nouvelle position — 0.03315 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ESML 46435U663 Nouvelle position — 0.01018 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau USD — USD CASH X2f5743ed867 Nouvelle position — -0.001347 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nouvelle position — 0.02667 unités/action

Dividendes 1 paiement

08
$0,07Distribution TTM / action
Date ex-dividendeMontant / action
4 août 2026$0,0651

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $783 204 97,64% 27 621 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15 397 1,92% 543 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 261 0,41% 115 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $240 0,03% 8 455 Actions 30 juin 2026

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