iShares Trust (EAOK)
Société de gestion · BATS · Série S000068729 · Voir sur SEC EDGAR ↗
12 juin 2020
Inception
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $9.1M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.18% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 2,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$692K
- 12 derniers mois
- +$28K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130 158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11 367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5 969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6 385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3 623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11 132 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
EAGG
46435U549
|
Position clôturée — était 0.4094 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGD
46435G516
|
Position clôturée — était 0.0177 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGE
46434G863
|
Position clôturée — était 0.01937 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGU
46435G425
|
Position clôturée — était 0.03315 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESML
46435U663
|
Position clôturée — était 0.01018 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAGG
46435U549
|
Nouvelle position — 0.4094 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGD
46435G516
|
Nouvelle position — 0.0177 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGE
46434G863
|
Nouvelle position — 0.01937 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGU
46435G425
|
Nouvelle position — 0.03315 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESML
46435U663
|
Nouvelle position — 0.01018 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.001347 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.02667 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783 204 | 97,64% | 27 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 397 | 1,92% | 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 261 | 0,41% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |