AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ)
FLJJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,00% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 12/31/2026 5.68 C | · | $8.4M | 99,16 | 114 | US |
| SPY 12/31/2026 709.43 P | · | $182K | 2,15 | 114 | US |
| SPY 12/31/2026 798.89 C | · | -$114K | -1,35 | -114 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 955 | 27,55% | 33 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $552 959 | 13,40% | 16 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $546 258 | 13,24% | 16 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450 815 | 10,92% | 13 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $274 855 | 6,66% | 8 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $266 010 | 6,45% | 8 511 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $265 752 | 6,44% | 7 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $221 414 | 5,37% | 6 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $169 225 | 4,10% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $118 740 | 2,88% | 3 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $47 112 | 1,14% | 1 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $33 574 | 0,81% | 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $20 002 | 0,48% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $10 594 | 0,26% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $3 791 | 0,09% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 520 | 0,09% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 775 | 0,07% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 489 | 0,04% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $575 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,01% | 16 762 | Actions | 30 juin 2026 |