AIM ETF Products Trust (FLAO)
Société de gestion · CBSX · Série S000083801 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.4M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,77%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.3M
- 12 derniers mois
- -$28.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | — | $9.0M | 106,93 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | — | $103K | 1,24 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | — | -$703K | -8,39 | -126 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 140 472 | 32,05% | 112 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allianz SE | $2 749 619 | 28,06% | 97 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2 237 033 | 22,83% | 79 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532 004 | 5,43% | 18 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330 305 | 3,37% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 305 | 3,37% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216 623 | 2,21% | 7 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142 767 | 1,46% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51 584 | 0,53% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24 591 | 0,25% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 796 | 0,19% | 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 648 | 0,17% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 755 | 0,07% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 074 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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