AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,00% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 140 472 | 31,17% | 112 280 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Allianz SE | $2 749 619 | 27,29% | 97 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2 237 033 | 22,20% | 79 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532 004 | 5,28% | 18 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 305 | 3,28% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 871 | 2,92% | 10 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216 623 | 2,15% | 7 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142 767 | 1,42% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51 584 | 0,51% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24 591 | 0,24% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18 796 | 0,19% | 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 755 | 0,07% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 074 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |