United Advisor Group, LLC

CIK 2004873 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations18,66%

Poids des 25 principales participations33,10%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions138,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,92% Achats estimés $109 147 082 · Ventes $52 051 114

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu

Nouvelles positions78

Augmenté298

Diminué148

Fermé38

Valeur du portefeuille $947.7M #2 617 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.0%

Positions 544

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 14,9%

Financials 5,0%

Communication Services 3,3%

Retail 3,1%

Industrials 2,9%

Healthcare 1,9%

Energy 1,3%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Real Estate 0,7%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Autre/Non mappé 63,6%

Portefeuille complet 544 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$28 806 243	3,04%	143 966	$3 539 978	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$25 490 198	2,69%	88 092	$3 208 396	Hausse ×2
STRV EA Series Trust	$18 899 185	1,99%	391 287	$2 971 893	Hausse ×6
ACIO ETF Series Solutions	$17 489 032	1,85%	379 043	$2 194 499	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 146 933	1,81%	71 943	$1 803 811	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16 007 978	1,69%	42 915	$1 780 856	Hausse ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$14 536 532	1,53%	179 331	$2 651 218	Hausse ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$13 561 462	1,43%	141 827	$1 242 983	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12 892 702	1,36%	36 077	$2 231 332	Baisse ×1
DLN WisdomTree Trust	$12 024 574	1,27%	124 840	$1 123 741	Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 982 855	1,26%	407 165	$1 486 854	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$11 628 616	1,23%	99 671	$-2 791 228	Hausse ×2
OSCV ETF Series Solutions	$11 594 993	1,22%	274 828	$1 277 933	Hausse ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11 221 569	1,18%	94 307	$2 242 964	Hausse ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$9 840 491	1,04%	200 703	$933 872	Hausse ×4
DRSK ETF Series Solutions	$8 894 837	0,94%	309 386	$841 142	Hausse ×6
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$8 234 201	0,87%	112 952	$3 041 522	Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8 114 732	0,86%	13 969	$4 138 489	Baisse ×3
MSMR ETF Series Solutions	$8 079 487	0,85%	229 792	$542 353	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$8 066 178	0,85%	195 544	$669 513	Hausse ×4
DON WisdomTree Trust	$8 025 800	0,85%	141 999	$593 083	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 014 533	0,85%	19 055	$1 110 329	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 776 969	0,82%	23 759	$1 009 506	Hausse ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7 690 082	0,81%	35 287	$896 581	Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$7 682 055	0,81%	71 461	$601 548	Baisse ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$7 579 669	0,80%	127 703	$977 586	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 331 573	0,77%	10 675	$1 042 676	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7 120 530	0,75%	99 937	$720 590	Hausse ×1
FYLD Cambria ETF Trust	$6 683 501	0,71%	183 160	$187 481	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 670 259	0,70%	11 842	$-59 494	Hausse ×1
QGRW WisdomTree Trust	$6 307 436	0,67%	95 524	$5 320 328	Hausse ×5
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$6 187 841	0,65%	78 241	$662 413	Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 182 489	0,65%	20 406	$1 437 315	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$6 112 353	0,65%	5 295	$4 280 819	Baisse ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6 053 048	0,64%	99 573	$837 681	Hausse ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 022 693	0,64%	69 917	$1 175 187	Hausse ×5
KHPI Managed Portfolio Series	$5 860 217	0,62%	226 741	$184 956	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 774 868	0,61%	69 711	$716 496	Baisse ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$5 762 646	0,61%	166 454	$918 877	Hausse ×6
WTV WisdomTree Trust	$5 513 218	0,58%	54 200	$2 835 589	Hausse ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$5 437 537	0,57%	191 597	$898 517	Hausse ×2
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	$5 360 292	0,57%	118 042	$758 999	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$5 142 587	0,54%	34 675	$1 002 784	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 921 131	0,52%	133 472	$855 554	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 769 123	0,50%	131 999	$848 584	Baisse ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$4 731 900	0,50%	100 807	$206 152	Hausse ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$4 672 707	0,49%	138 512	$132 919	Hausse ×6
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$4 669 643	0,49%	49 456	$622 297	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 643 416	0,49%	40 998	$-284 927	Hausse ×5
AGG iShares Trust	$4 631 178	0,49%	46 789	$53 371	Hausse ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares	$4 471 206	0,47%	354 015	$107 508	Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 405 181	0,46%	60 008	$531 935	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 378 674	0,46%	129 393	$-2 501 428	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$4 293 016	0,45%	5 733	$1 368 118	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 106 946	0,43%	129 516	$398 727	Hausse ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4 042 127	0,43%	76 672	$1 550 362	Hausse ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$3 897 755	0,41%	94 836	$1 165 764	Hausse ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 844 802	0,41%	89 124	$640 385	Hausse ×6
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.	$3 764 448	0,40%	253 669	$-708 689	Baisse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3 710 296	0,39%	73 355	$1 079 896	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 692 181	0,39%	25 179	$88 006	Hausse ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$3 601 963	0,38%	78 818	$494 750	Hausse ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$3 571 640	0,38%	105 576	$650 515	Hausse ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$3 543 863	0,37%	198 203	$153 789	Hausse ×4
DGS WisdomTree Trust	$3 538 552	0,37%	54 683	$281 539	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 514 756	0,37%	51 680	$599 955	Hausse ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$3 506 140	0,37%	104 786		Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 502 498	0,37%	37 508	$361 253	Hausse ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$3 499 089	0,37%	293 056	$271 323	Hausse ×2
REGL ProShares Trust	$3 497 486	0,37%	38 195	$222 848	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$3 402 580	0,36%	33 799	$1 612 540	Hausse ×1
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$3 360 140	0,35%	152 873	$16 310	Hausse ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 354 701	0,35%	66 338	$-427 397	Baisse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 327 658	0,35%	58 917	$-29 071	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 263 031	0,34%	17 127	$800 659	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 256 713	0,34%	1 637	$1 085 268	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 238 496	0,34%	4 398	$871 172	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 176 932	0,34%	34 668	$1 657 843	Hausse ×4
V Visa Inc.	$3 136 944	0,33%	9 143	$642 582	Hausse ×5
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$3 129 756	0,33%	242 994	$62 054	Hausse ×2
IMCB iShares Trust	$3 119 512	0,33%	32 306	$554 940	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 069 938	0,32%	24 607		Hausse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$3 054 755	0,32%	290 929	$132 057	Hausse ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock	$3 028 595	0,32%	214 794		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 005 381	0,32%	8 122	$981 229	Hausse ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 002 419	0,32%	21 831	$710 726	Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 974 250	0,31%	70 247	$-417 300	Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 967 237	0,31%	33 336	$652 849	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 924 837	0,31%	60 393	$225 674	Hausse ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$2 898 830	0,31%	176 974	$-92 572	Hausse ×2
SPY SPY	$2 868 983	0,30%	3 841	$406 588	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 777 456	0,29%	15 353	$279 980	Hausse ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 759 773	0,29%	105 415	$128 725	Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 759 723	0,29%	9 185	$688 195	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 719 011	0,29%	7 695	$531 273	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 714 522	0,29%	7 186	$1 066 816	Hausse ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund	$2 669 648	0,28%	264 846	$-365 736	Baisse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$2 634 139	0,28%	57 602	$1 256 460	Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2 594 142	0,27%	24 365	$604 509	Hausse ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2 553 484	0,27%	69 464	$-75 594	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
STRV	$18 899 185	1,99%	en hausse ×6
ACIO	$17 489 032	1,85%	en hausse ×6
MSFT	$16 007 978	1,69%	en hausse ×5
RDVY	$14 536 532	1,53%	en hausse ×4
DGRW	$13 561 462	1,43%	en hausse ×3
DLN	$12 024 574	1,27%	en hausse ×4
OSCV	$11 594 993	1,22%	en hausse ×6
TDVG	$9 840 491	1,04%	en hausse ×4
DRSK	$8 894 837	0,94%	en hausse ×6
FRDM	$8 234 201	0,87%	en hausse ×3
MSMR	$8 079 487	0,85%	en hausse ×6
DFAI	$8 066 178	0,85%	en hausse ×4
JPM	$7 776 969	0,82%	en hausse ×5
DGRS	$7 579 669	0,80%	en hausse ×6
FYLD	$6 683 501	0,71%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPIB	$3 506 140	104 786	0,37%
AVUV	$3 069 938	24 607	0,32%
BW	$3 028 595	214 794	0,32%
DFIV	$2 412 700	44 663	0,25%
AVLV	$2 167 506	23 764	0,23%
DFUS	$1 851 973	22 602	0,20%
FLRN	$1 746 208	56 603	0,18%
CLOI	$1 364 648	25 772	0,14%
MRVL	$1 226 711	4 118	0,13%
DFAS	$1 164 156	14 138	0,12%
TSPA	$1 077 974	22 680	0,11%
ALAB	$1 031 248	2 135	0,11%
DELL	$990 257	2 295	0,10%
AVDV	$869 250	8 435	0,09%
STX	$826 044	856	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
MU	Réduit	-126	+$4.3M
AMD	Réduit	-6K	+$4.1M
NVDA	Réduit	-909	+$3.5M
AAPL	A acheté plus	+296	+$3.2M
FRDM	A acheté plus	+18K	+$3.0M
STRV	A acheté plus	+12K	+$3.0M
WTV	A acheté plus	+26K	+$2.8M
PLTR	A acheté plus	+1K	-$2.8M
RDVY	A acheté plus	+5K	+$2.7M
SCHG	Réduit	-107K	-$2.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
DHR	31 mars 2026	60 800	$13 918 335	14,2%
XOM	30 juin 2026	40 382	$6 851 169	19,4%
OPEN	31 mars 2026	325 000	$1 894 750	-49,4%
HCMT	30 juin 2025	57 329	$1 735 429
LDUR	30 juin 2026	16 944	$1 623 619
AVSF	30 juin 2026	33 632	$1 573 978
EMXC	30 juin 2025	27 304	$1 504 203
BKAG	30 septembre 2025	33 458	$1 411 258
LST	30 juin 2026	30 967	$1 252 615
LCID	31 mars 2026	93 800	$991 466	-56,8%
VONG	31 mars 2026	7 495	$912 516
FDX	30 juin 2026	2 355	$838 938	-8,3%
ROKU	30 juin 2026	7 550	$714 381	9,9%
XTEN	30 juin 2026	13 704	$628 452
NVO	31 mars 2026	12 000	$610 560	0,7%
WINN	30 juin 2026	20 088	$557 000	2,7%
TGT	31 mars 2026	5 695	$556 686	25,4%
TDIV	30 juin 2026	5 868	$549 597
SCHW	31 décembre 2025	5 692	$543 415	-3,2%
TFLO	30 juin 2025	10 720	$543 075
TLH	30 septembre 2025	5 194	$527 755
FBT	30 juin 2025	3 091	$525 827
CTRA	30 juin 2026	14 847	$521 724	Ne suit plus
BTQ	31 mars 2026	100 000	$512 000	16,9%
KEYS	30 juin 2026	1 770	$499 795	10,2%
WMB	31 décembre 2025	7 769	$492 166	17,8%
HON	30 juin 2026	2 021	$456 743	-4,2%
FJUN	30 septembre 2025	8 255	$443 046
AWK	30 juin 2025	2 984	$440 200	-7,4%
GILD	30 juin 2025	3 892	$436 099	29,9%
CFG	31 décembre 2025	7 892	$419 549	10,0%
GLW	31 décembre 2025	5 093	$417 779	82,7%
NRG	30 septembre 2025	2 587	$415 373	-40,2%
OTIS	30 septembre 2025	4 191	$414 993	-29,3%
QJUN	30 septembre 2025	13 982	$413 448
DLTR	31 mars 2026	3 277	$403 104	3,0%
DLTR	30 septembre 2025	4 055	$401 607	19,5%
MCHP	30 septembre 2025	5 401	$380 064	25,6%
TAOX	31 décembre 2025	57 200	$374 660	21,5%
ODFL	31 mars 2026	2 346	$367 853	-8,9%
WYNN	30 juin 2025	4 394	$366 899	-18,0%
INTU	30 juin 2025	594	$364 710	-63,5%
MOS	30 juin 2026	14 122	$360 111	-0,3%
SHY	30 septembre 2025	4 303	$356 529
QRVO	30 juin 2025	4 853	$351 406	34,5%
RGTI	31 décembre 2025	11 725	$349 288	-32,2%
GNRC	30 juin 2026	1 782	$348 078	-27,4%
JCI	30 juin 2026	2 629	$344 268	6,8%
MSTY	31 décembre 2025	24 654	$344 173	-44,3%
LVS	30 juin 2026	6 329	$341 007	-21,5%
IWD	30 septembre 2025	1 723	$334 569
MPWR	30 juin 2025	571	$331 169	98,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	5 515	$326 929	-8,7%
IFRA	31 décembre 2025	6 089	$321 645
FNGU	30 juin 2026	20 133	$314 679
IBND	31 décembre 2025	9 695	$313 062
MCHP	30 juin 2026	4 807	$310 600	-11,5%
CLSK	31 décembre 2025	21 243	$308 024	22,1%
TEL	30 septembre 2025	1 822	$307 317	0,0%
ULST	31 décembre 2025	7 415	$301 727
CNC	30 juin 2026	9 060	$296 624	-1,3%
AMOM	30 juin 2026	6 265	$295 372
LYV	30 juin 2025	2 236	$291 977	12,9%
METU	31 mars 2026	8 980	$288 353
UYG	31 mars 2026	3 134	$287 672	13,8%
PCMM	31 mars 2026	5 635	$282 426
WDC	31 mars 2026	1 628	$280 456	63,1%
DAL	30 juin 2026	4 214	$280 147	-10,1%
XTL	30 juin 2025	2 707	$270 560
COF	30 juin 2026	1 481	$270 172	-3,1%
NBOS	30 juin 2025	10 535	$269 485
JGRW	31 décembre 2025	9 835	$268 364
LCG	31 décembre 2025	8 150	$267 768	Ne suit plus
ETHE	30 juin 2026	15 674	$267 555	71,5%
DOL	31 décembre 2025	4 210	$262 092
NKE	31 mars 2026	4 089	$260 517	-37,5%
MDT	30 juin 2026	2 970	$257 598	11,1%
FTLS	30 juin 2026	3 649	$256 744
DOCU	31 mars 2026	3 726	$254 858	48,6%
IAUM	31 mars 2026	5 896	$253 457
ITA	31 décembre 2025	1 198	$250 693	-3,2%
MS	31 mars 2026	1 409	$250 126	14,2%
SSO	31 mars 2026	4 240	$245 581	36,6%
FLEX	31 décembre 2025	4 235	$245 503	96,0%
GDX	30 juin 2026	2 661	$244 200	15,0%
MRSH	31 décembre 2025	1 206	$243 004	-8,9%
ETSY	31 décembre 2025	3 644	$241 925	29,6%
SGVT	31 mars 2026	2 395	$240 662
ADBE	30 juin 2026	972	$236 274	15,7%
SPGI	31 mars 2026	452	$236 211	-9,1%
EMDV	31 mars 2026	5 000	$233 511
EL	30 juin 2025	3 538	$233 508	15,9%
SKYY	31 mars 2026	1 776	$231 022
DB	30 septembre 2025	7 832	$229 321	-1,0%
FMC	31 décembre 2025	6 775	$227 843	-35,7%
PTBD	30 septembre 2025	11 476	$226 660
AZN	30 juin 2026	1 127	$222 267	-18,2%
GM	30 septembre 2025	4 473	$220 116	29,8%
KR	31 décembre 2025	3 253	$219 285	-6,2%
FBCG	30 juin 2025	5 461	$218 276
GILD	30 juin 2026	1 559	$217 343	14,0%
UNP	31 décembre 2025	906	$214 085	19,2%
IAU	30 septembre 2025	3 385	$211 089	7,0%
MGV	31 mars 2026	1 494	$210 893
SAND	31 décembre 2025	16 686	$208 909	Ne suit plus
HCA	30 juin 2026	441	$208 699	10,6%
HYZD	31 décembre 2025	9 221	$207 289
PINS	31 décembre 2025	6 442	$207 239	-23,4%
AFL	30 juin 2025	1 855	$206 257	6,2%
VOT	31 mars 2026	737	$205 726
SCZ	30 juin 2026	2 623	$205 701
FMAY	30 septembre 2025	4 092	$204 723
SMAY	30 juin 2025	8 550	$200 498
FSSL	31 mars 2026	13 320	$188 345	-6,2%
F	31 mars 2026	12 744	$167 201	4,9%
WBA	30 septembre 2025	11 280	$129 494	Ne suit plus
MARA	30 juin 2026	15 840	$129 254	-20,6%
MVT	30 septembre 2025	10 929	$112 787	Ne suit plus
CLF	30 juin 2026	13 252	$111 979	29,1%
HIVE	31 décembre 2025	25 200	$101 556	13,2%
FUBO	31 mars 2026	11 600	$29 232	-9,0%
CELH	30 juin 2026	800	$28 384	-6,4%
BITF	30 juin 2026	12 400	$24 180	Ne suit plus
ACHR	30 juin 2026	4 500	$23 265	1,9%
BMNU	30 juin 2026	12 100	$21 357
BARK	30 juin 2025	12 000	$16 680	-53,5%
GAME	31 décembre 2025	10 600	$7 195	3,6%
BMNR	31 mars 2026	200	$5 430	35,9%
RXRX	30 juin 2026	600	$1 842	21,9%
ABTC	31 mars 2026	600	$1 020	-37,4%