ETFis Series Trust I (BBC)
Société de gestion · ARCX · Série S000047353 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $37.3M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 98,9
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$175K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.8M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $311K | 0,83 | 74 799 | EC | US |
| BELITE BIO INC | 07782B104 | $311K | 0,83 | 1 952 | EC | KY |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $306K | 0,82 | 10 087 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $306K | 0,82 | 18 661 | EC | KY |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 877619106 | $305K | 0,82 | 47 669 | EC | US |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | 230031106 | $302K | 0,81 | 23 153 | EC | US |
| IMMATICS NV | — | $302K | 0,81 | 27 490 | EC | NL |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 75383L102 | $302K | 0,81 | 9 118 | EC | US |
| ZYMEWORKS INC | 98985Y108 | $298K | 0,80 | 10 832 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $297K | 0,79 | 3 580 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | — | $295K | 0,79 | 26 642 | EC | IE |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $291K | 0,78 | 29 424 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $287K | 0,77 | 15 351 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $286K | 0,77 | 2 894 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | — | $285K | 0,76 | 30 942 | EC | KY |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $284K | 0,76 | 10 446 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $283K | 0,76 | 81 418 | EC | US |
| UNIQURE NV | — | $282K | 0,76 | 14 147 | EC | NL |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $280K | 0,75 | 5 306 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $279K | 0,75 | 9 242 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $279K | 0,75 | 8 521 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $279K | 0,75 | 4 355 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $278K | 0,74 | 65 872 | EC | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $274K | 0,74 | 5 888 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $268K | 0,72 | 64 337 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $264K | 0,71 | 2 633 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $259K | 0,69 | 18 038 | EC | US |
| SEPTERNA INC | 81734D104 | $258K | 0,69 | 10 849 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $251K | 0,67 | 14 322 | EC | US |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 829401108 | $250K | 0,67 | 6 453 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $249K | 0,67 | 3 077 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $246K | 0,66 | 58 600 | EC | CA |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $242K | 0,65 | 14 473 | EC | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $239K | 0,64 | 67 319 | EC | US |
| PROKIDNEY CORP | 74291D104 | $237K | 0,64 | 124 892 | EC | US |
| ENGENE THERAPEUTICS INC | 29286X101 | $237K | 0,64 | 32 625 | EC | CA |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $236K | 0,63 | 8 112 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $236K | 0,63 | 38 494 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $235K | 0,63 | 6 554 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $232K | 0,62 | 7 443 | EC | US |
| BIOHAVEN LTD | — | $230K | 0,61 | 23 938 | EC | VG |
| EYEPOINT INC | 30233G209 | $228K | 0,61 | 17 260 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $226K | 0,60 | 25 461 | EC | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $221K | 0,59 | 63 742 | EC | US |
| ARVINAS INC | 04335A105 | $217K | 0,58 | 21 940 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $212K | 0,57 | 7 408 | EC | NL |
| SAVARA INC | 805111101 | $209K | 0,56 | 39 885 | EC | US |
| ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 045396207 | $206K | 0,55 | 7 645 | EC | US |
| XENCOR INC | 98401F105 | $199K | 0,53 | 16 707 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $199K | 0,53 | 7 478 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Healthcare
88,9%
Autre/Non mappé
11,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5 321 454 | 25,26% | 101 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 643 703 | 17,30% | 68 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2 405 805 | 11,42% | 45 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 251 593 | 10,69% | 42 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 052 650 | 9,75% | 38 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 212 254 | 5,76% | 23 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1 205 501 | 5,72% | 31 263 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791 609 | 3,76% | 15 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $649 567 | 3,08% | 12 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456 999 | 2,17% | 8 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234 348 | 1,11% | 4 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221 610 | 1,05% | 4 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215 644 | 1,02% | 4 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119 808 | 0,57% | 2 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $110 430 | 0,52% | 2 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99 577 | 0,47% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48 840 | 0,23% | 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15 806 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5 795 | 0,03% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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