ETFis Series Trust I (BBP)
Société de gestion · ARCX · Série S000047354 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.3M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 26,74%
- Nombre effectif de positions
- 51,3
- Positions supérieures à 1%
- 57
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$12.4M
- 12 derniers mois
- +$24.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $2.8M | 4,80 | 401 005 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $1.9M | 3,15 | 1 868 134 | STIV | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $1.5M | 2,59 | 37 509 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $1.5M | 2,52 | 55 964 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.5M | 2,49 | 32 122 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $1.4M | 2,44 | 430 167 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $1.4M | 2,39 | 14 558 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.3M | 2,24 | 6 386 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $1.2M | 2,06 | 22 754 | EC | GB |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.2M | 2,06 | 42 821 | EC | BM |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $1.2M | 1,94 | 53 256 | EC | KY |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $1.1M | 1,93 | 4 992 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $1.1M | 1,93 | 125 015 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $1.1M | 1,93 | 27 170 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $1.1M | 1,93 | 144 044 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.1M | 1,84 | 1 914 | EC | US |
| GERON CORP | 374163103 | $1.1M | 1,81 | 695 861 | EC | US |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $1.0M | 1,74 | 9 981 | EC | DE |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.0M | 1,74 | 2 977 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.0M | 1,74 | 23 148 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.0M | 1,73 | 5 434 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 1,73 | 7 859 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $1.0M | 1,72 | 30 187 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $1.0M | 1,71 | 3 866 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $997K | 1,68 | 42 398 | EC | KY |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $996K | 1,68 | 46 457 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $992K | 1,67 | 13 501 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 04351P101 | $985K | 1,66 | 4 293 | EC | DK |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $972K | 1,64 | 34 703 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $968K | 1,63 | 15 211 | EC | US |
| ARDELYX INC | 039697107 | $965K | 1,63 | 152 393 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $957K | 1,61 | 17 750 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $945K | 1,59 | 9 918 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $919K | 1,55 | 59 707 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $918K | 1,55 | 43 955 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $902K | 1,52 | 1 276 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $895K | 1,51 | 12 592 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $895K | 1,51 | 2 093 | EC | US |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $875K | 1,48 | 2 965 | EC | CH |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $875K | 1,48 | 11 708 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | — | $874K | 1,47 | 16 695 | EC | CH |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | — | $872K | 1,47 | 52 082 | EC | KY |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $856K | 1,44 | 1 655 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $818K | 1,38 | 92 599 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $815K | 1,38 | 6 192 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $814K | 1,37 | 12 510 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $782K | 1,32 | 34 855 | EC | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $757K | 1,28 | 32 610 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $740K | 1,25 | 11 632 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $736K | 1,24 | 2 379 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
90,0%
Autre/Non mappé
10,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 464 537 | 29,65% | 104 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 916 000 | 25,26% | 92 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1 791 174 | 5,07% | 18 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 755 458 | 4,97% | 18 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 702 510 | 4,82% | 17 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 636 566 | 4,64% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 613 080 | 4,57% | 16 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 243 501 | 3,52% | 12 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 146 945 | 3,25% | 11 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 094 574 | 3,10% | 11 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 068 550 | 3,03% | 10 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 037 487 | 2,94% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719 704 | 2,04% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400 472 | 1,13% | 4 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290 827 | 0,82% | 3 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216 316 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 556 | 0,17% | 717 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 272 | 0,10% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 124 | 0,09% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 342 | 0,05% | 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 537 | 0,04% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13 670 | 0,04% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 071 | 0,03% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 836 | 0,02% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 813 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 322 | 0,01% | 44 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 214 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |