EA Series Trust (RCGE)

Société de gestion · XNAS · Série S000090524 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,66
Au 19 août 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Variation sur 1 jour
$26,89 – $31,66
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$93.9M
Portefeuille
201
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
6,22%
Nombre effectif de positions
200,1
Positions supérieures à 1%
0
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RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -4,57% —
3M ▼ 0,00% —
6M ▲ +2,09% —
YTD ▲ +0,10% —
1Y ▲ +14,26% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2025 ▲ +15,31% —
Volatilité 1A
15,31%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
0,96

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
-$11K
Trimestre clos le Avr 2026
+$507K
12 derniers mois
+$9.6M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 201 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
First American Government Obligations Fund 31846V336 $831K 0,88 830 669 STIV US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $636K 0,68 9 894 EC US
Chemours Co/The 163851108 $592K 0,63 21 962 EC US
ASX Ltd — $558K 0,59 12 741 EC AU
Puma SE — $553K 0,59 18 127 EC DE
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $544K 0,58 18 921 EC US
SmartGroup Corp Ltd — $536K 0,57 82 495 EC AU
Siemens Energy AG — $533K 0,57 2 517 EC DE
Syensqo SA — $532K 0,57 8 048 EC BE
Voya Financial Inc 929089100 $531K 0,56 6 475 EC US
Standard Chartered PLC — $529K 0,56 20 860 EC GB
WPP PLC — $528K 0,56 145 335 EC JE
UBS Group AG — $524K 0,56 11 869 EC CH
Vivendi SE — $524K 0,56 224 851 EC FR
MONY Group PLC — $522K 0,56 215 719 EC GB
Enagas SA — $520K 0,55 25 985 EC ES
Keysight Technologies Inc 49338L103 $519K 0,55 1 484 EC US
LANXESS AG — $513K 0,55 24 091 EC DE
HSBC Holdings PLC — $511K 0,54 27 827 EC GB
Novo Nordisk A/S — $510K 0,54 11 923 EC DK
Pearson PLC — $508K 0,54 34 511 EC GB
National Bank of Canada 633067103 $507K 0,54 3 359 EC CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $507K 0,54 4 541 EC CA
Intesa Sanpaolo SpA — $506K 0,54 74 684 EC IT
NN Group NV — $505K 0,54 5 787 EC NL
Principal Financial Group Inc 74251V102 $505K 0,54 5 000 EC US
CAR Group Ltd — $504K 0,54 27 582 EC AU
Publicis Groupe SA — $503K 0,53 5 394 EC FR
Trane Technologies PLC — $502K 0,53 1 020 EC IE
Owens Corning 690742101 $501K 0,53 4 062 EC US
Severn Trent PLC — $501K 0,53 11 262 EC GB
BASF SE — $501K 0,53 7 793 EC DE
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $500K 0,53 3 724 EC US
FinecoBank Banca Fineco SpA — $500K 0,53 20 206 EC IT
IDEX Corp 45167R104 $499K 0,53 2 291 EC US
Allianz SE — $499K 0,53 1 093 EC DE
Helia Group Ltd — $497K 0,53 128 868 EC AU
Aberdeen Group PLC — $496K 0,53 175 055 EC GB
Schneider Electric SE — $495K 0,53 1 571 EC FR
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $494K 0,53 9 860 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $492K 0,52 1 361 EC US
Kinnevik AB — $492K 0,52 86 396 EC SE
Storebrand ASA — $492K 0,52 25 488 EC NO
Cie de Saint-Gobain SA — $491K 0,52 5 393 EC FR
Challenger Ltd — $491K 0,52 79 891 EC AU
NatWest Group PLC — $490K 0,52 61 587 EC GB
VF Corp 918204108 $490K 0,52 25 884 EC US
Land Securities Group PLC — $489K 0,52 60 823 RE GB
Bank of America Corp 060505104 $488K 0,52 9 123 EC US
Sage Group PLC/The — $487K 0,52 40 859 EC GB
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Répartition sectorielle

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
66,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Rock Creek Group LLC $83 310 706 97,88% 2 811 445 Actions 30 juin 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962 292 1,13% 32 474 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $471 580 0,55% 15 914 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348 925 0,41% 11 775 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21 000 0,02% 700 Actions 30 juin 2026

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