RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| YTD | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot Inc | 443573100 | $685K | 0,69 | 2 888 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $634K | 0,63 | 10 608 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $630K | 0,63 | 11 012 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $629K | 0,63 | 3 790 | EC | IE |
| Baxter International Inc | 071813109 | $616K | 0,62 | 23 531 | EC | US |
| Bayer AG | · | $595K | 0,59 | 10 730 | EC | DE |
| H&R Block Inc | 093671105 | $590K | 0,59 | 13 405 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $584K | 0,58 | 1 256 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $583K | 0,58 | 1 015 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $579K | 0,58 | 1 964 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | · | $578K | 0,58 | 44 047 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $573K | 0,57 | 2 446 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $569K | 0,57 | 2 136 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $568K | 0,57 | 23 649 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $567K | 0,57 | 16 353 | EC | US |
| Zabka Group SA | · | $565K | 0,57 | 66 347 | EC | LU |
| Wolters Kluwer NV | · | $562K | 0,56 | 7 179 | EC | NL |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $557K | 0,56 | 8 536 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $552K | 0,55 | 6 404 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $551K | 0,55 | 961 | EC | US |
| HUB24 Ltd | · | $550K | 0,55 | 9 180 | EC | AU |
| Syensqo SA | · | $550K | 0,55 | 6 207 | EC | BE |
| Sodexo SA | · | $548K | 0,55 | 8 322 | EC | FR |
| WPP PLC | · | $547K | 0,55 | 135 831 | EC | JE |
| Land Securities Group PLC | · | $544K | 0,54 | 57 166 | RE | GB |
| Storebrand ASA | · | $542K | 0,54 | 25 488 | EC | NO |
| Swire Properties Ltd | · | $539K | 0,54 | 176 705 | EC | HK |
| TOMRA Systems ASA | · | $536K | 0,54 | 48 480 | EC | NO |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $535K | 0,53 | 4 564 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $535K | 0,53 | 2 130 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $534K | 0,53 | 4 477 | EC | US |
| Pearson PLC | · | $533K | 0,53 | 31 487 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $532K | 0,53 | 15 366 | EC | JP |
| Lyft Inc | 55087P104 | $531K | 0,53 | 33 479 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $530K | 0,53 | 4 341 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $528K | 0,53 | 71 715 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $527K | 0,53 | 5 614 | EC | US |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $527K | 0,53 | 23 477 | EC | CA |
| Borregaard ASA | · | $526K | 0,53 | 31 540 | EC | NO |
| First Financial Holding Co Ltd | · | $526K | 0,53 | 462 341 | EC | TW |
| Experian PLC | · | $526K | 0,53 | 13 978 | EC | JE |
| Haleon PLC | · | $525K | 0,53 | 107 197 | EC | GB |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $524K | 0,52 | 3 505 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | · | $521K | 0,52 | 24 520 | EC | GB |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $521K | 0,52 | 4 000 | EC | US |
| National Australia Bank Ltd | · | $518K | 0,52 | 17 799 | EC | AU |
| MONY Group PLC | · | $518K | 0,52 | 195 411 | EC | GB |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $517K | 0,52 | 5 202 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $517K | 0,52 | 1 254 | EC | US |
| Vodacom Group Ltd | · | $516K | 0,52 | 53 288 | EC | ZA |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,5120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91 194 486 | 98,06% | 3 077 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,03% | 32 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,51% | 15 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,38% | 11 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |