ETFis Series Trust I (BBP)
Société de gestion · ARCX · Série S000047354 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.3M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 26,74%
- Nombre effectif de positions
- 51,3
- Positions supérieures à 1%
- 57
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$12.4M
- 12 derniers mois
- +$24.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1,23 | 23 360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1,23 | 64 997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1,23 | 18 743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1,21 | 25 714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1,14 | 8 333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1,10 | 4 801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1,09 | 26 120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0,84 | 112 261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0,83 | 245 810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0,83 | 47 844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0,79 | 52 170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 1 295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 1 295 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
90,0%
Autre/Non mappé
10,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 464 537 | 29,65% | 104 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 916 000 | 25,26% | 92 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1 791 174 | 5,07% | 18 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 755 458 | 4,97% | 18 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 702 510 | 4,82% | 17 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 636 566 | 4,64% | 17 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 613 080 | 4,57% | 16 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 243 501 | 3,52% | 12 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 146 945 | 3,25% | 11 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 094 574 | 3,10% | 11 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 068 550 | 3,03% | 10 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 037 487 | 2,94% | 10 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719 704 | 2,04% | 7 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400 472 | 1,13% | 4 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290 827 | 0,82% | 3 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216 316 | 0,61% | 2 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 556 | 0,17% | 717 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34 272 | 0,10% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 124 | 0,09% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 342 | 0,05% | 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 537 | 0,04% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13 670 | 0,04% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 071 | 0,03% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 836 | 0,02% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 813 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4 322 | 0,01% | 44 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 214 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
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