ETFis Series Trust I (VPC)
Société de gestion · ARCX · Série S000064727 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $33.3M
- Portefeuille
- 59
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 49,17%
- Nombre effectif de positions
- 15,7
- Positions supérieures à 1%
- 55
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$6.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$8.0M
- 12 derniers mois
- -$11.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 59 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1,07 | 24 246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1,05 | 181 231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1,04 | 32 455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1,01 | 26 260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1,01 | 29 859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0,96 | 78 665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0,96 | 58 160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0,77 | 4 567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0,66 | 27 869 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Autre/Non mappé
41,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 35,52% | 187 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 20,31% | 78 074 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 14,89% | 78 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,63% | 29 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,30% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 4,27% | 22 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,25% | 17 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,80% | 14 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,58% | 13 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,35% | 12 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139 493 | 1,77% | 9 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,53% | 8 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,51% | 2 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,12% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,10% | 400 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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