Tidal Trust I (HFND)
Société de gestion · XNAS · Série S000077333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,73
Au 18 août 2026
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$22,33 – $24,81
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $33.2M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 76,33%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
HFND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 6M | ▲ +4,02% | ▲ +4,02% |
| YTD | ▲ +9,04% | ▲ +9,04% |
| 1Y | ▲ +8,47% | ▲ +13,69% |
| 3Y | ▲ +19,22% | ▲ +31,21% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 octobre 2022 | ▲ +23,00% | ▲ +35,95% |
- Volatilité 1A
- 11,23%
- Volatilité 3 ans
- 10,48%
- Plus forte baisse 3 ans
- -15,44%
- 9 décembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,43
- Sharpe 1 an*
- 0,79
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$967K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$250K
- 12 derniers mois
- +$1.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12 848 295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9 545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21 749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16 666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23 650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9 800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14 014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21 439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27 010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5 634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3 930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5 537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4 283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6 245 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8 652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6 679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19 999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9 084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2 912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6 025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1 689 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 4 paiements
4,63%
Rendement TTM
$1,15
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $1,1450 |
| 24 décembre 2024 | $0,8040 |
| 27 décembre 2023 | $0,2940 |
| 22 décembre 2022 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 957 795 | 12,61% | 125 282 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 776 610 | 11,84% | 113 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 776 609 | 11,84% | 113 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 769 577 | 11,81% | 112 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 368 488 | 10,10% | 96 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2 116 822 | 9,03% | 86 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1 846 663 | 7,88% | 75 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 668 024 | 7,11% | 73 970 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 038 809 | 4,43% | 42 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936 935 | 4,00% | 38 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $382 638 | 1,63% | 16 486 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359 362 | 1,53% | 14 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324 591 | 1,38% | 13 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $283 920 | 1,21% | 12 591 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267 519 | 1,14% | 10 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265 594 | 1,13% | 10 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229 434 | 0,98% | 9 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70 508 | 0,30% | 2 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,03% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
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