EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Société de gestion · XNYS · Série S000068543 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $188.9M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,54%
- Nombre effectif de positions
- 236,5
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$539
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$539
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $695K | 0,37 | 2 491 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. | 191098102 | $694K | 0,37 | 4 007 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $694K | 0,37 | 15 032 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $692K | 0,37 | 3 459 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $688K | 0,36 | 8 369 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $687K | 0,36 | 6 418 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $685K | 0,36 | 17 320 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC. | 127190304 | $684K | 0,36 | 1 332 | EC | US |
| Winmark Corporation | 974250102 | $683K | 0,36 | 1 803 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $682K | 0,36 | 9 130 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $679K | 0,36 | 8 792 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $678K | 0,36 | 2 715 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $668K | 0,35 | 14 024 | EC | US |
| RLI CORP. | 749607107 | $665K | 0,35 | 13 299 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $660K | 0,35 | 1 245 | EC | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $660K | 0,35 | 3 935 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $657K | 0,35 | 2 155 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $650K | 0,34 | 876 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $645K | 0,34 | 19 145 | EC | US |
| GENPACT LIMITED | G3922B107 | $645K | 0,34 | 19 572 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $641K | 0,34 | 10 354 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $640K | 0,34 | 218 | EC | US |
| TETRA TECH, INC. | 88162G103 | $638K | 0,34 | 23 218 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $638K | 0,34 | 9 000 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $633K | 0,34 | 18 723 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | — | $629K | 0,33 | 7 347 | EC | US |
| THE BOSTON BEER COMPANY, INC. | 100557107 | $626K | 0,33 | 3 529 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $621K | 0,33 | 1 102 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $617K | 0,33 | 19 194 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $616K | 0,33 | 5 566 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $610K | 0,32 | 7 468 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $582K | 0,31 | 43 835 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $578K | 0,31 | 1 526 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $575K | 0,30 | 4 423 | EC | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $571K | 0,30 | 12 009 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147K108 | $567K | 0,30 | 20 019 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $559K | 0,30 | 26 781 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $554K | 0,29 | 4 950 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $546K | 0,29 | 10 205 | EC | US |
| Titre inconnu | 825252885 | $492K | 0,26 | 491 848 | STIV | US |
| ARTIVION, INC. | 228903100 | $478K | 0,25 | 21 547 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187 462 818 | 97,78% | 4 794 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 576 175 | 1,34% | 65 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542 589 | 0,28% | 13 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412 895 | 0,22% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 252 | 0,20% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324 255 | 0,17% | 8 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 277 | 0,01% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |