EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Société de gestion · XNYS · Série S000068543 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $188.9M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,54%
- Nombre effectif de positions
- 236,5
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$539
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$539
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $761K | 0,40 | 21 490 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $760K | 0,40 | 6 164 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $760K | 0,40 | 15 670 | EC | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $759K | 0,40 | 4 487 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $757K | 0,40 | 21 079 | EC | US |
| FTI CONSULTING, INC. | 302941109 | $755K | 0,40 | 4 929 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $754K | 0,40 | 11 043 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $752K | 0,40 | 16 212 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $751K | 0,40 | 8 645 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $751K | 0,40 | 9 982 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $749K | 0,40 | 9 954 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $748K | 0,40 | 35 685 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $747K | 0,40 | 6 059 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $745K | 0,39 | 11 726 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $744K | 0,39 | 4 400 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $744K | 0,39 | 9 693 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | 29472R108 | $744K | 0,39 | 12 037 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $743K | 0,39 | 19 709 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $743K | 0,39 | 3 776 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $742K | 0,39 | 4 950 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $737K | 0,39 | 8 963 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $736K | 0,39 | 47 154 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | 74276R102 | $736K | 0,39 | 34 218 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $735K | 0,39 | 21 882 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $734K | 0,39 | 7 232 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $732K | 0,39 | 4 752 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $732K | 0,39 | 5 076 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $731K | 0,39 | 9 404 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $728K | 0,39 | 23 818 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $728K | 0,39 | 4 643 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $725K | 0,38 | 8 853 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $722K | 0,38 | 19 391 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $721K | 0,38 | 9 510 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $721K | 0,38 | 23 516 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $719K | 0,38 | 8 729 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $717K | 0,38 | 7 543 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $715K | 0,38 | 7 797 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $710K | 0,38 | 7 726 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $708K | 0,38 | 11 398 | EC | US |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | 879433829 | $706K | 0,37 | 18 064 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | 05550J101 | $706K | 0,37 | 8 284 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $706K | 0,37 | 3 521 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $705K | 0,37 | 4 410 | EC | US |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $705K | 0,37 | 31 291 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $704K | 0,37 | 2 575 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | — | $701K | 0,37 | 6 055 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $701K | 0,37 | 3 315 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $699K | 0,37 | 3 600 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $698K | 0,37 | 28 159 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $698K | 0,37 | 9 409 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187 462 818 | 97,78% | 4 794 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 576 175 | 1,34% | 65 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542 589 | 0,28% | 13 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412 895 | 0,22% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 252 | 0,20% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324 255 | 0,17% | 8 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 277 | 0,01% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |