ProShares Trust (ITWO)
Société de gestion · CBSX · Série S000087688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $187.5M
- Portefeuille
- 1 912
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 21,61%
- Nombre effectif de positions
- 131,2
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.8M
- 12 derniers mois
- +$116.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 912 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 5,46 | 10 242 266 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 3,44 | 6 445 362 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 2,58 | 4 834 022 | RA | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4.6M | 2,45 | 4 603 140 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $3.8M | 2,00 | 187 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 1,89 | 3 544 949 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.9M | 1,56 | 10 296 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.8M | 0,96 | 7 601 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $1.2M | 0,64 | 1 403 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $1.2M | 0,62 | 16 247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.1M | 0,59 | 1 700 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $1.1M | 0,57 | 6 870 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $929K | 0,50 | 48 105 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $837K | 0,45 | 4 820 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $825K | 0,44 | 6 384 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $758K | 0,40 | 5 846 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $752K | 0,40 | 1 059 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $739K | 0,39 | 5 080 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $701K | 0,37 | 1 374 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $688K | 0,37 | 2 468 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $669K | 0,36 | 4 385 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $653K | 0,35 | 2 513 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $652K | 0,35 | 12 756 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $576K | 0,31 | 4 616 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $559K | 0,30 | 3 585 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $546K | 0,29 | 8 517 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $537K | 0,29 | 1 776 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $532K | 0,28 | 29 932 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $529K | 0,28 | 11 193 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $527K | 0,28 | 10 857 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $519K | 0,28 | 17 216 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $496K | 0,26 | 6 367 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $495K | 0,26 | 7 470 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $494K | 0,26 | 44 911 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $493K | 0,26 | 3 112 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $492K | 0,26 | 2 271 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $477K | 0,25 | 1 325 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $469K | 0,25 | 5 819 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $465K | 0,25 | 6 062 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $457K | 0,24 | 1 951 | EC | US |
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $457K | 0,24 | 3 668 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $449K | 0,24 | 3 421 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $445K | 0,24 | 16 418 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $443K | 0,24 | 2 645 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $443K | 0,24 | 2 131 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $432K | 0,23 | 10 585 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $425K | 0,23 | 1 215 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $422K | 0,23 | 633 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $415K | 0,22 | 16 230 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $411K | 0,22 | 8 416 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
24,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,95% | 522 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,91% | 280 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,38% | 209 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,64% | 113 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,97% | 100 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,96% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,88% | 78 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,33% | 67 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 901 111 | 3,07% | 72 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,44% | 49 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,92% | 38 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,98% | 19 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,93% | 18 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,71% | 14 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,63% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,28% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,28% | 5 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,25% | 4 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
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