Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST)
BLST Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,24% | ▼ -1,91% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $91.6M | 54,72 | 1 180 438 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.6M | 24,87 | 427 454 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $33.4M | 19,96 | 424 892 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 13 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0830 |
| 29 juillet 2026 | $0,0800 |
| 26 juin 2026 | $0,0800 |
| 27 mai 2026 | $0,0780 |
| 28 avril 2026 | $0,0770 |
| 27 mars 2026 | $0,0760 |
| 25 février 2026 | $0,0810 |
| 30 décembre 2025 | $0,1590 |
| 25 novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 octobre 2025 | $0,0740 |
| 29 septembre 2025 | $0,0790 |
| 28 août 2025 | $0,0750 |
| 30 juillet 2025 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 594 482 | 99,35% | 6 628 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630 716 | 0,38% | 25 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447 692 | 0,27% | 17 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |