First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,87
Au 21 août 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,44 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Power Development Co Ltd. | — | $55K | 0,43 | 2 000 | EC | JP |
| DOF Group ASA | — | $55K | 0,42 | 3 797 | EC | NO |
| Sanyo Chemical Industries Ltd. | — | $54K | 0,42 | 1 700 | EC | JP |
| Fugro N.V. | — | $54K | 0,42 | 4 374 | EC | NL |
| Balfour Beatty PLC | — | $54K | 0,42 | 5 360 | EC | GB |
| Tecnicas Reunidas SA | — | $54K | 0,42 | 1 499 | EC | ES |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $53K | 0,41 | 1 400 | EC | JP |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD | — | $53K | 0,41 | 27 167 | EC | BM |
| Aktor SA Holding Co. Technical & Energy Projects | — | $53K | 0,41 | 4 615 | EC | GR |
| BHI COMPANY LTD | — | $53K | 0,41 | 833 | EC | KR |
| DAOU TECHNOLOGY INC | — | $52K | 0,40 | 1 785 | EC | KR |
| FIH MOBILE LTD | — | $52K | 0,40 | 20 333 | EC | KY |
| The Miyazaki Bank, Ltd. | — | $52K | 0,40 | 4 500 | EC | JP |
| Matsuda Sangyo Co Ltd. | — | $52K | 0,40 | 1 300 | EC | JP |
| UACJ Corporation | — | $51K | 0,40 | 3 400 | EC | JP |
| Kamei Corp | — | $51K | 0,39 | 2 400 | EC | JP |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $50K | 0,39 | 3 483 | EC | NO |
| Alkane Resources Ltd. | — | $50K | 0,39 | 49 221 | EC | AU |
| Harim Holdings Co Ltd | — | $49K | 0,38 | 5 355 | EC | KR |
| Aecon Group Inc. | 00762V109 | $49K | 0,38 | 1 636 | EC | CA |
| First Resources Ltd. | — | $49K | 0,38 | 21 500 | EC | SG |
| ABL Bio Inc | — | $48K | 0,37 | 425 | EC | KR |
| TSUGAMI CORP | — | $48K | 0,37 | 2 300 | EC | JP |
| Aichi Steel Corp. | — | $47K | 0,37 | 2 600 | EC | JP |
| Shikoku Electric Power Co Inc. | — | $47K | 0,37 | 4 200 | EC | JP |
| MTG CO LTD | — | $47K | 0,37 | 1 200 | EC | JP |
| Stolt-Nielsen Ltd | — | $47K | 0,37 | 1 356 | EC | BM |
| Drax Group PLC | — | $47K | 0,36 | 3 966 | EC | GB |
| Hochschild Mining PLC | — | $47K | 0,36 | 5 855 | EC | GB |
| Sanken Electric Co Ltd | — | $47K | 0,36 | 1 000 | EC | JP |
| Kameda Seika Co | — | $47K | 0,36 | 5 100 | EC | JP |
| Hanwha Corp. | — | $46K | 0,36 | 619 | EC | KR |
| K&O Energy Group Inc | — | $46K | 0,36 | 1 300 | EC | JP |
| Pan Ocean Co Ltd. | — | $45K | 0,35 | 13 577 | EC | KR |
| TSI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $45K | 0,35 | 6 600 | EC | JP |
| NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD | — | $45K | 0,35 | 53 333 | EC | BM |
| NRW Holdings Ltd | — | $45K | 0,35 | 12 172 | EC | AU |
| Kumho Tire Co. Inc. | — | $45K | 0,35 | 11 091 | EC | KR |
| Regis Resources Ltd. | — | $44K | 0,35 | 9 377 | EC | AU |
| PSK Inc | — | $44K | 0,35 | 800 | EC | KR |
| AMG Critical Materials N.V. | — | $44K | 0,34 | 1 108 | EC | NL |
| Safestore Holdings PLC | — | $44K | 0,34 | 5 271 | EC | GB |
| Tre Holdings Corp | — | $44K | 0,34 | 4 400 | EC | JP |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | — | $44K | 0,34 | 2 927 | EC | IL |
| Hanwha Engine Co Ltd. | — | $44K | 0,34 | 1 459 | EC | KR |
| Orion Corp | — | $44K | 0,34 | 506 | EC | KR |
| NPR-RIKEN CORP | — | $44K | 0,34 | 1 800 | EC | JP |
| Proximus S.A | — | $43K | 0,34 | 5 341 | EC | BE |
| SEIKO GROUP CORP | — | $43K | 0,34 | 1 200 | EC | JP |
| Zigup PLC | — | $43K | 0,33 | 8 511 | EC | GB |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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