First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,87
Au 21 août 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,44 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YURTEC CORP | — | $43K | 0,33 | 2 600 | EC | JP |
| YOUNGONE CORP | — | $43K | 0,33 | 807 | EC | KR |
| Cadeler A/S | — | $43K | 0,33 | 7 336 | EC | DK |
| KI STAR REAL ESTATE CO LTD | — | $42K | 0,33 | 2 000 | EC | JP |
| HDC HOLDINGS CO LTD | — | $42K | 0,33 | 2 259 | EC | KR |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 49410M102 | $41K | 0,32 | 3 615 | EC | CA |
| Whitehaven Coal Ltd. | — | $41K | 0,32 | 6 414 | EC | AU |
| YAHAGI CONSTRUCTION CO LTD | — | $41K | 0,32 | 3 100 | EC | JP |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $41K | 0,32 | 2 622 | EC | CA |
| SEBANG GLOBAL BATTERY CO LTD | — | $41K | 0,32 | 1 027 | EC | KR |
| SINOFERT HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,32 | 207 999 | EC | BM |
| Friedrich Vorwerk Group SE | — | $40K | 0,31 | 485 | EC | DE |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | — | $40K | 0,31 | 502 | EC | KR |
| Capitaland India Trust | — | $40K | 0,31 | 50 800 | EC | SG |
| Tokai Rika Co Ltd | — | $40K | 0,31 | 2 100 | EC | JP |
| ARYT INDUSTRIES LTD | — | $40K | 0,31 | 2 777 | EC | IL |
| FURUNO ELECTRIC COMPANY LTD | — | $40K | 0,31 | 1 000 | EC | JP |
| SIMMTECH CO LTD | — | $40K | 0,31 | 1 222 | EC | KR |
| The Nisshin OilliO Group Ltd. | — | $40K | 0,31 | 3 300 | EC | JP |
| Sonae SGPS SA | — | $40K | 0,31 | 17 818 | EC | PT |
| Komico Ltd | — | $40K | 0,31 | 538 | EC | KR |
| METAWATER COMPANY LTD | — | $39K | 0,31 | 1 800 | EC | JP |
| Iino Kaiun Kaisha Ltd | — | $39K | 0,31 | 3 500 | EC | JP |
| TOKYO STEEL MANUFACTURING CO LTD | — | $39K | 0,30 | 3 800 | EC | JP |
| Vault Minerals Ltd. | — | $39K | 0,30 | 13 137 | EC | AU |
| Delek Group Ltd. | — | $39K | 0,30 | 116 | EC | IL |
| Singapore Post Limited | — | $39K | 0,30 | 143 300 | EC | SG |
| SHIN NIPPON AIR TECNOLOGIES CO LTD | — | $38K | 0,30 | 1 800 | EC | JP |
| Tohoku Electric Power Co Inc | — | $38K | 0,30 | 5 100 | EC | JP |
| Vstecs Holdings Ltd | — | $38K | 0,30 | 34 667 | EC | KY |
| Fila S.p.A | — | $38K | 0,30 | 3 560 | EC | IT |
| Idorsia Limited | — | $38K | 0,30 | 8 609 | EC | CH |
| Daido Steel Co Ltd | — | $38K | 0,29 | 3 200 | EC | JP |
| KYB Corporation | — | $38K | 0,29 | 1 400 | EC | JP |
| NHN KCP Corp | — | $38K | 0,29 | 3 507 | EC | KR |
| FADU INC | — | $38K | 0,29 | 1 186 | EC | KR |
| Hankook & Company Co Limited | — | $37K | 0,29 | 2 279 | EC | KR |
| TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD | — | $37K | 0,29 | 18 667 | EC | KY |
| Toho Bank, Ltd. | — | $37K | 0,29 | 8 900 | EC | JP |
| Surge Energy Inc. | 86880Y877 | $37K | 0,29 | 5 505 | EC | CA |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | — | $37K | 0,29 | 52 | EC | JP |
| Oci Holdings Co Ltd. | — | $37K | 0,29 | 296 | EC | KR |
| Gimv NV | — | $37K | 0,29 | 699 | EC | BE |
| CES Energy Solutions Corp. | 15713J104 | $37K | 0,28 | 2 767 | EC | CA |
| UCHIDA YOKO CO LTD | — | $37K | 0,28 | 2 900 | EC | JP |
| Tabcorp Holdings Ltd. | — | $36K | 0,28 | 54 983 | EC | AU |
| YAMABIKO CORP | — | $36K | 0,28 | 1 600 | EC | JP |
| Db Hitek Co Ltd | — | $36K | 0,28 | 692 | EC | KR |
| Koninklijke Heijmans NV | — | $36K | 0,28 | 403 | EC | NL |
| Lx International Corp | — | $36K | 0,28 | 1 230 | EC | KR |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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