First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,87
Au 21 août 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,44 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) CO LTD | — | $29K | 0,23 | 6 667 | EC | HK |
| DONG-A SOCIO HOLDINGS CO LTD | — | $29K | 0,22 | 467 | EC | KR |
| Avio S.p.A. | — | $29K | 0,22 | 743 | EC | IT |
| SK OCEANPLANT CO LTD | — | $29K | 0,22 | 1 604 | EC | KR |
| AIN HOLDINGS INC | — | $29K | 0,22 | 800 | EC | JP |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | — | $29K | 0,22 | 17 739 | EC | DE |
| UNITED ENERGY GROUP LTD | — | $28K | 0,22 | 410 665 | EC | BM |
| Mizuho Leasing Company Limited | — | $28K | 0,22 | 3 200 | EC | JP |
| Dena Co Ltd. | — | $28K | 0,22 | 1 800 | EC | JP |
| S&S TECH CORP | — | $28K | 0,22 | 530 | EC | KR |
| Hochiki Corp | — | $28K | 0,22 | 2 100 | EC | JP |
| MAN WAH HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,22 | 50 666 | EC | BM |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | — | $28K | 0,22 | 42 667 | EC | KY |
| NISHIO HOLDINGS CO LTD | — | $28K | 0,22 | 1 000 | EC | JP |
| Ferretti S.p.A. | — | $28K | 0,21 | 5 900 | EC | IT |
| CJ Corp | — | $28K | 0,21 | 214 | EC | KR |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd. | — | $27K | 0,21 | 1 200 | EC | JP |
| FCC Co Ltd | — | $27K | 0,21 | 1 300 | EC | JP |
| HI-LEX CORP | — | $27K | 0,21 | 1 500 | EC | JP |
| TPR COMPANY LTD | — | $27K | 0,21 | 3 400 | EC | JP |
| Kyoei Steel Ltd | — | $27K | 0,21 | 1 800 | EC | JP |
| Implenia AG | — | $26K | 0,21 | 335 | EC | CH |
| Nomura Micro Scien | — | $26K | 0,20 | 1 300 | EC | JP |
| Toenec Corp | — | $26K | 0,20 | 2 000 | EC | JP |
| Toyo Tire Corp. | — | $26K | 0,20 | 1 100 | EC | JP |
| LIFE CORP | — | $26K | 0,20 | 1 600 | EC | JP |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $25K | 0,20 | 700 | EC | JP |
| Taiheiyo Cement Corp | — | $25K | 0,19 | 1 100 | EC | JP |
| TRUSCO NAKAYAMA CORP | — | $25K | 0,19 | 1 700 | EC | JP |
| Currys PLC | — | $25K | 0,19 | 14 895 | EC | GB |
| Pets At Home Group PLC | — | $25K | 0,19 | 10 160 | EC | GB |
| Daicel Corp. | — | $25K | 0,19 | 3 100 | EC | JP |
| RENGO CO LTD | — | $24K | 0,19 | 3 000 | EC | JP |
| Billerud AB | — | $24K | 0,19 | 3 118 | EC | SE |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $24K | 0,19 | 6 806 | EC | CA |
| Noritake Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 1 200 | EC | JP |
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE COMPANY LTD | — | $24K | 0,18 | 444 | EC | KR |
| Korea Gas Corp. | — | $24K | 0,18 | 1 008 | EC | KR |
| Daesang Corp | — | $24K | 0,18 | 1 792 | EC | KR |
| Nippon Signal Co Ltd. | — | $24K | 0,18 | 2 300 | EC | JP |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $24K | 0,18 | 727 | EC | KR |
| Takara Holdings Inc. | — | $24K | 0,18 | 2 400 | EC | JP |
| TCL Electronics Holdings Ltd | — | $24K | 0,18 | 14 333 | EC | KY |
| Nippon Light Metal Holdings Co Ltd. | — | $23K | 0,18 | 1 300 | EC | JP |
| Woori Tech Inv Co | — | $23K | 0,18 | 5 453 | EC | KR |
| Teijin Ltd | — | $23K | 0,18 | 2 200 | EC | JP |
| Towa Pharm Co Ltd | — | $23K | 0,18 | 900 | EC | JP |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | — | $23K | 0,18 | 600 | EC | JP |
| NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD | — | $23K | 0,18 | 1 200 | EC | JP |
| Nippon Kayaku Co Ltd | — | $23K | 0,18 | 2 000 | EC | JP |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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