First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,87
Au 21 août 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,44 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $36K | 0,28 | 4 295 | EC | CA |
| TOKAI CARBON KOREA CO LTD | — | $35K | 0,27 | 225 | EC | KR |
| Hanwa Co Ltd | — | $35K | 0,27 | 3 500 | EC | JP |
| Yamae Group Holdings Co Ltd | — | $35K | 0,27 | 1 900 | EC | JP |
| Sanki Engineering Co Ltd | — | $35K | 0,27 | 800 | EC | JP |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | — | $35K | 0,27 | 5 100 | EC | JP |
| Gold Royalty Corp | 38071H106 | $35K | 0,27 | 9 676 | EC | CA |
| Aperam SA | — | $34K | 0,27 | 863 | EC | LU |
| F&F CO LTD | — | $34K | 0,27 | 836 | EC | KR |
| NIPPON SEIKI CO LTD | — | $34K | 0,27 | 2 300 | EC | JP |
| Perenti Ltd. | — | $34K | 0,27 | 25 070 | EC | AU |
| SD BIOSENSOR INC | — | $34K | 0,26 | 6 597 | EC | KR |
| Shizuoka Gas Co Ltd | — | $34K | 0,26 | 3 500 | EC | JP |
| North Pacific Bank Ltd. | — | $34K | 0,26 | 5 500 | EC | JP |
| Doubleugames Co Ltd | — | $33K | 0,26 | 1 008 | EC | KR |
| Droneshield Limited | — | $33K | 0,26 | 12 094 | EC | AU |
| BINGGRAE COMPANY LTD | — | $33K | 0,26 | 699 | EC | KR |
| Mitsui E&S Co Ltd | — | $33K | 0,26 | 900 | EC | JP |
| Sanil Electric Co Ltd. | — | $33K | 0,26 | 357 | EC | KR |
| Tsukishima Holdings Co Ltd. | — | $33K | 0,26 | 1 900 | EC | JP |
| CJ Logistics Co Ltd. | — | $33K | 0,25 | 467 | EC | KR |
| G-TEKT CORP | — | $33K | 0,25 | 2 800 | EC | JP |
| Aussie Broadband Ltd | — | $33K | 0,25 | 9 750 | EC | AU |
| Mota-Engil, Sgps, S.A. | — | $32K | 0,25 | 6 233 | EC | PT |
| Chugoku Marine Paints Ltd | — | $32K | 0,25 | 1 500 | EC | JP |
| Atalaya Mining Copper SA | — | $32K | 0,25 | 3 319 | EC | ES |
| Athabasca Oil Corp. | 04682R107 | $32K | 0,25 | 3 902 | EC | CA |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | — | $31K | 0,24 | 88 000 | EC | BM |
| Cowell E Holdings Inc | — | $31K | 0,24 | 9 333 | EC | KY |
| Chugoku Electric Power Co Inc | — | $31K | 0,24 | 4 900 | EC | JP |
| LX SEMICON CO LTD | — | $31K | 0,24 | 962 | EC | KR |
| Doosan Fuel Cell Co Ltd | — | $31K | 0,24 | 1 379 | EC | KR |
| CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $31K | 0,24 | 89 333 | EC | HK |
| Nippn Corporation | — | $31K | 0,24 | 1 800 | EC | JP |
| SUN FRONTIER FUDOUSAN COMPANY LTD | — | $30K | 0,24 | 1 800 | EC | JP |
| Genesis Minerals Ltd. | — | $30K | 0,23 | 7 176 | EC | AU |
| Bioarctic Ab | — | $30K | 0,23 | 884 | EC | SE |
| GA Technologies Co Ltd | — | $30K | 0,23 | 3 200 | EC | JP |
| ORION HOLDINGS CORP | — | $30K | 0,23 | 1 936 | EC | KR |
| Television Francaise 1 SA | — | $30K | 0,23 | 3 673 | EC | FR |
| GRAND CITY PROPERTIES SA | — | $30K | 0,23 | 2 828 | EC | LU |
| Embracer Group AB | — | $30K | 0,23 | 5 729 | EC | SE |
| SK Gas Co., Ltd. | — | $30K | 0,23 | 170 | EC | KR |
| Bilfinger SE | — | $29K | 0,23 | 254 | EC | DE |
| Mobvista Inc | — | $29K | 0,23 | 17 333 | EC | KY |
| SMCP S.A.S | — | $29K | 0,23 | 4 883 | EC | FR |
| Ma Financial Group Ltd | — | $29K | 0,23 | 6 047 | EC | AU |
| SHIBAURA MECHATRONICS CORP | — | $29K | 0,23 | 1 100 | EC | JP |
| Citizen Watch Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2 700 | EC | JP |
| Safilo Group | — | $29K | 0,23 | 14 662 | EC | IT |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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