First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,87
Au 21 août 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,44 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubis SCA | — | $10K | 0,08 | 251 | EC | FR |
| Pal Group Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,08 | 1 100 | EC | JP |
| Koninklijke Bam Groep NV | — | $10K | 0,08 | 992 | EC | NL |
| Bekaert SA | — | $10K | 0,08 | 205 | EC | BE |
| Takashimaya Co Ltd | — | $10K | 0,07 | 800 | EC | JP |
| Tsumura & Co | — | $10K | 0,07 | 400 | EC | JP |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 056533102 | $9K | 0,07 | 212 | EC | CA |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd. | — | $9K | 0,07 | 467 | EC | KR |
| Superloop Ltd. | — | $9K | 0,07 | 4 157 | EC | AU |
| WORLD COMPANY LTD | — | $9K | 0,07 | 1 000 | EC | JP |
| Tinexta SpA | — | $9K | 0,07 | 535 | EC | IT |
| J.FRONT RETAILING COMPANY LTD | — | $9K | 0,07 | 600 | EC | JP |
| SNDL Inc | 83307B101 | $9K | 0,07 | 6 990 | EC | CA |
| FUJI OIL CO LTD | — | $9K | 0,07 | 400 | EC | JP |
| Sigmaroc Plc | — | $9K | 0,07 | 5 769 | EC | GB |
| Helia Group Ltd. | — | $9K | 0,07 | 2 445 | EC | AU |
| NIHON NOHYAKU CO LTD | — | $9K | 0,07 | 1 400 | EC | JP |
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. | — | $9K | 0,07 | 1 100 | EC | JP |
| Komeri Co Ltd | — | $9K | 0,07 | 400 | EC | JP |
| Pharmaresearch Co Ltd | — | $9K | 0,07 | 44 | EC | KR |
| Obrascon Huarte Lain SA | — | $9K | 0,07 | 18 057 | EC | ES |
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO LTD | — | $9K | 0,07 | 646 | EC | KR |
| Europris ASA | — | $9K | 0,07 | 924 | EC | NO |
| Futaba Industrial Co Ltd | — | $9K | 0,07 | 1 400 | EC | JP |
| Kanadevia Corp. | — | $9K | 0,07 | 1 300 | EC | JP |
| NTN Corp | — | $8K | 0,07 | 4 100 | EC | JP |
| Lotte Wellfood Co Ltd. | — | $8K | 0,07 | 114 | EC | KR |
| Innocean Worldwide Inc. | — | $8K | 0,07 | 722 | EC | KR |
| Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | — | $8K | 0,06 | 300 | EC | JP |
| CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LTD | — | $8K | 0,06 | 51 333 | EC | BM |
| AISAN INDUSTRY CO LTD | — | $8K | 0,06 | 700 | EC | JP |
| CJ CheilJedang Corp. | — | $8K | 0,06 | 57 | EC | KR |
| Hokuetsu Corporation | — | $8K | 0,06 | 1 400 | EC | JP |
| Forvia SE | — | $8K | 0,06 | 699 | EC | FR |
| TV TOKYO HOLDINGS CORP | — | $8K | 0,06 | 300 | EC | JP |
| HUTCHMED (CHINA) LTD | — | $8K | 0,06 | 2 667 | EC | KY |
| Summerset Group Holdings Ltd | — | $8K | 0,06 | 1 511 | EC | NZ |
| Signify NV | — | $8K | 0,06 | 357 | EC | NL |
| MFE-MediaForEurope NV | — | $8K | 0,06 | 2 509 | EC | NL |
| Close Brothers Group PLC | — | $7K | 0,06 | 1 408 | EC | GB |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $7K | 0,06 | 10 667 | EC | BM |
| Jet2 PLC | — | $7K | 0,06 | 492 | EC | GB |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORP | — | $7K | 0,05 | 900 | EC | JP |
| Wemade Co Ltd | — | $7K | 0,05 | 493 | EC | KR |
| FirstGroup PLC | — | $7K | 0,05 | 3 084 | EC | GB |
| Austal Ltd. | — | $6K | 0,05 | 1 826 | EC | AU |
| DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD | — | $5K | 0,04 | 66 666 | EC | BM |
| Valneva SE | — | $5K | 0,04 | 1 610 | EC | FR |
| Vobile Group Ltd | — | $5K | 0,04 | 12 000 | EC | KY |
| Prs Reit Plc (THE) | — | $0 | 0,00 | 23 086 | EC | GB |
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sur 9
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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