First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilité 1A
- 17,55%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,84
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF Group | — | $0 | 0,00 | 3 231 | EC | GR |
| LET'S GOWEX S.A | — | $0 | 0,00 | 533 | EC | ES |
| Firefinch Ltd | — | $0 | 0,00 | 46 585 | EC | AU |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.8M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |