FIS Trust (BRIF)
Société de gestion · ARCX · Série S000095073 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $147.4M
- Portefeuille
- 48
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,92%
- Nombre effectif de positions
- 32,0
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Composition complète 48 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 7,94 | 55 462 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $9.2M | 6,24 | 20 604 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.2M | 4,89 | 17 123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 4,68 | 6 248 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $6.2M | 4,21 | 22 018 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.7M | 3,89 | 5 734 198 | STIV | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.6M | 3,81 | 35 262 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $4.7M | 3,20 | 7 302 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.6M | 3,15 | 38 518 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.3M | 2,91 | 8 611 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 2,71 | 25 821 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 2,50 | 16 907 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 2,16 | 3 274 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.1M | 2,11 | 7 748 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.1M | 2,10 | 19 836 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.1M | 2,09 | 5 962 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1,88 | 6 122 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $2.7M | 1,80 | 10 637 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 1,79 | 5 906 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.6M | 1,75 | 12 529 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.5M | 1,71 | 3 448 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 1,69 | 11 781 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $2.5M | 1,68 | 51 294 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.3M | 1,54 | 5 206 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 1,52 | 7 104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.2M | 1,52 | 25 797 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.2M | 1,51 | 2 550 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.2M | 1,46 | 16 090 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.1M | 1,45 | 39 000 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 1,39 | 4 912 | EC | TW |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.9M | 1,29 | 10 972 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1,26 | 6 083 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.9M | 1,26 | 1 149 | EC | NL |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.8M | 1,22 | 7 971 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.8M | 1,20 | 21 506 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.7M | 1,18 | 12 026 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,16 | 5 074 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.7M | 1,16 | 5 479 | EC | CH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 1,13 | 1 744 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.7M | 1,12 | 5 662 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.6M | 1,08 | 3 740 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.5M | 1,01 | 23 333 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 0,96 | 5 733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0,87 | 1 332 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 0,87 | 11 364 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.1M | 0,73 | 4 214 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $956K | 0,65 | 4 244 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $816K | 0,55 | 6 067 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
34,0%
Healthcare
11,9%
Industrials
11,6%
Communications
7,0%
Retail
5,4%
Materials
4,4%
Financials
3,9%
Energy
3,4%
Financial Services
3,0%
Utilities
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98 908 194 | 91,56% | 2 663 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 520 005 | 4,18% | 121 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 996 610 | 1,85% | 53 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838 847 | 0,78% | 22 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $571 463 | 0,53% | 15 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454 761 | 0,42% | 12 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402 557 | 0,37% | 11 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $337 799 | 0,31% | 9 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0,00% | 7 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0,00% | 6 314 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |