FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CE2 | $152K | 0,35 | 150 000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $150K | 0,35 | 174 000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DB2 | $150K | 0,35 | 150 000 | DE |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609WAY8 | $148K | 0,34 | 200 000 | KY |
| Walmart, Inc. | 931142ET6 | $142K | 0,33 | 160 000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAX3 | $141K | 0,33 | 140 000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $138K | 0,32 | 140 000 | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAX1 | $136K | 0,32 | 150 000 | ES |
| Deere & Co. | 244199BL8 | $135K | 0,32 | 130 000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDX1 | $135K | 0,31 | 130 000 | US |
| Bank of Montreal | 06368DH72 | $134K | 0,31 | 150 000 | CA |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCX1 | $132K | 0,31 | 130 000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $132K | 0,31 | 130 000 | AU |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8L9 | $131K | 0,31 | 130 000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EC3 | $131K | 0,31 | 160 000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $131K | 0,31 | 110 000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GHD4 | $131K | 0,31 | 133 000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $131K | 0,30 | 130 000 | SG |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $130K | 0,30 | 130 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $130K | 0,30 | 130 000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $128K | 0,30 | 130 000 | CA |
| Microsoft Corp. | 594918CD4 | $128K | 0,30 | 233 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $127K | 0,30 | 220 000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAR9 | $127K | 0,30 | 127 000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36267VAH6 | $125K | 0,29 | 120 000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DP0 | $124K | 0,29 | 130 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $124K | 0,29 | 130 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $124K | 0,29 | 135 000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJZ3 | $121K | 0,28 | 127 000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $120K | 0,28 | 130 000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $120K | 0,28 | 120 000 | US |
| TotalEnergies Capital USA LLC | 89158TAA7 | $119K | 0,28 | 120 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $119K | 0,28 | 130 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QF1 | $119K | 0,28 | 120 000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BX7 | $116K | 0,27 | 120 000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $113K | 0,26 | 138 000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $113K | 0,26 | 130 000 | US |
| Intel Corp. | 458140CF5 | $112K | 0,26 | 110 000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $111K | 0,26 | 110 000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $111K | 0,26 | 110 000 | CA |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAN9 | $109K | 0,25 | 110 000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $108K | 0,25 | 110 000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $107K | 0,25 | 110 000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $107K | 0,25 | 110 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $107K | 0,25 | 130 000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAZ0 | $107K | 0,25 | 110 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKB7 | $107K | 0,25 | 160 000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $106K | 0,25 | 105 000 | US |
| State Street Corp. | 857477BV4 | $106K | 0,25 | 110 000 | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBG8 | $106K | 0,25 | 100 000 | LU |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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