FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38,51
▼ -0,08 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$38,49 – $40,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,32%
Nombre effectif de positions430,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$48.0M
Portefeuille
745
Au
31 juillet 2026
FEIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,56% | ▼ -3,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$6.2M
12 derniers mois
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 745 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $110K | 0,23 | 110 000 | SG |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $110K | 0,23 | 110 000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AF9 | $109K | 0,23 | 120 000 | SG |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $109K | 0,23 | 110 000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $109K | 0,23 | 110 000 | CA |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348BT2 | $109K | 0,23 | 110 000 | US |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 29390XAA2 | $109K | 0,23 | 110 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EA1 | $108K | 0,23 | 120 000 | US |
| John Deere Capital Corp. | 24422EYN3 | $108K | 0,22 | 110 000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $107K | 0,22 | 110 000 | CA |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $107K | 0,22 | 110 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBK0 | $107K | 0,22 | 110 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $107K | 0,22 | 190 000 | US |
| Starbucks Corp. | 855244AT6 | $106K | 0,22 | 110 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XEB7 | $106K | 0,22 | 120 000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $106K | 0,22 | 110 000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $106K | 0,22 | 110 000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $105K | 0,22 | 110 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967ME8 | $105K | 0,22 | 107 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $104K | 0,22 | 110 000 | US |
| Accenture Capital, Inc. | 00440KAD5 | $103K | 0,22 | 110 000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EN1 | $102K | 0,21 | 117 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XDZ5 | $102K | 0,21 | 110 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $102K | 0,21 | 115 000 | US |
| Constellation Energy Generation LLC | 210385AR1 | $102K | 0,21 | 110 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCR5 | $101K | 0,21 | 110 000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BL1 | $100K | 0,21 | 100 000 | AU |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBH7 | $99K | 0,21 | 100 000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EY2 | $99K | 0,21 | 100 000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312BW5 | $99K | 0,21 | 110 000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78017DAN8 | $99K | 0,21 | 100 000 | CA |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAX4 | $99K | 0,21 | 100 000 | US |
| Chubb INA Holdings LLC | 171239AN6 | $99K | 0,21 | 100 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967ML2 | $99K | 0,21 | 107 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RHJ4 | $99K | 0,21 | 100 000 | US |
| CSX Corp. | 126408HZ9 | $98K | 0,21 | 100 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MP3 | $98K | 0,20 | 100 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $96K | 0,20 | 110 000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBA5 | $96K | 0,20 | 100 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8U9 | $95K | 0,20 | 100 000 | US |
| Exelon Corp. | 30161NBV2 | $95K | 0,20 | 100 000 | US |
| Republic Services, Inc. | 760759AX8 | $95K | 0,20 | 110 000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $94K | 0,20 | 110 000 | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450YAL7 | $94K | 0,20 | 98 000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $94K | 0,20 | 118 000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAW8 | $92K | 0,19 | 90 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BU3 | $92K | 0,19 | 107 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8Q8 | $92K | 0,19 | 110 000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAM6 | $92K | 0,19 | 96 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CL2 | $92K | 0,19 | 100 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
4,60%Rendement TTM
$1,77Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1680 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1560 |
| 1 juin 2026 | $0,1560 |
| 1 mai 2026 | $0,1620 |
| 1 avril 2026 | $0,1630 |
| 2 mars 2026 | $0,1450 |
| 2 février 2026 | $0,1660 |
| 19 décembre 2025 | $0,1650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1530 |
| 3 novembre 2025 | $0,1680 |
| 1 octobre 2025 | $0,1620 |
| 2 septembre 2025 | $0,1660 |
| 1 août 2025 | $0,1670 |
| 1 juillet 2025 | $0,1640 |
| 2 juin 2025 | $0,1780 |
| 1 mai 2025 | $0,1640 |
| 1 avril 2025 | $0,1660 |
| 3 mars 2025 | $0,1740 |
| 3 février 2025 | $0,1750 |
| 20 décembre 2024 | $0,1600 |
| 2 décembre 2024 | $0,1610 |
| 1 novembre 2024 | $0,1640 |
| 1 octobre 2024 | $0,1620 |
| 3 septembre 2024 | $0,1670 |
| 1 août 2024 | $0,1680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1610 |
| 3 juin 2024 | $0,1570 |
| 1 mai 2024 | $0,1570 |
| 1 avril 2024 | $0,1630 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1290 |
| 15 décembre 2023 | $0,1550 |
| 1 décembre 2023 | $0,1480 |
| 1 novembre 2023 | $0,1450 |
| 2 octobre 2023 | $0,2140 |
| 1 septembre 2023 | $0,1480 |
| 1 août 2023 | $0,1480 |
| 3 juillet 2023 | $0,1390 |
| 1 juin 2023 | $0,1430 |
| 1 mai 2023 | $0,1340 |
| 3 avril 2023 | $0,1280 |
| 1 mars 2023 | $0,1160 |
| 1 février 2023 | $0,1360 |
| 16 décembre 2022 | $0,0970 |
| 1 décembre 2022 | $0,1080 |
| 1 novembre 2022 | $0,1130 |
| 3 octobre 2022 | $0,1250 |
| 1 septembre 2022 | $0,1280 |
| 1 août 2022 | $0,1000 |
| 1 juillet 2022 | $0,0940 |
| 1 juin 2022 | $0,0930 |
| 2 mai 2022 | $0,0910 |
| 1 avril 2022 | $0,0870 |
| 1 mars 2022 | $0,0760 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0820 |
| 1 décembre 2021 | $0,0780 |
| 1 novembre 2021 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 425 604 | 89,03% | 988 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,96% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,16% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |