FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389XDZ5 | $106K | 0,25 | 110 000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EN1 | $103K | 0,24 | 117 000 | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687VAE6 | $103K | 0,24 | 100 000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BL1 | $102K | 0,24 | 100 000 | AU |
| American Express Co. | 025816DH9 | $102K | 0,24 | 100 000 | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAP2 | $101K | 0,24 | 100 000 | CA |
| CSX Corp. | 126408HZ9 | $100K | 0,23 | 100 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBH7 | $100K | 0,23 | 100 000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAX4 | $100K | 0,23 | 100 000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CX6 | $100K | 0,23 | 100 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967ML2 | $100K | 0,23 | 107 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HZ9 | $99K | 0,23 | 100 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967MP3 | $99K | 0,23 | 100 000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214DW0 | $99K | 0,23 | 100 000 | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122EJ3 | $99K | 0,23 | 100 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8U9 | $98K | 0,23 | 100 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GK3 | $98K | 0,23 | 100 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EE3 | $97K | 0,23 | 138 000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YCA1 | $97K | 0,23 | 100 000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAR9 | $96K | 0,22 | 105 000 | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450YAL7 | $96K | 0,22 | 98 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448EL8 | $95K | 0,22 | 100 000 | US |
| American Express Co. | 025816DR7 | $94K | 0,22 | 90 000 | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137BA4 | $93K | 0,22 | 100 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RNE8 | $93K | 0,22 | 100 000 | US |
| Mastercard, Inc. | 57636QAM6 | $93K | 0,22 | 96 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CL2 | $93K | 0,22 | 100 000 | US |
| Santander Holdings USA, Inc. | 80282KBQ8 | $92K | 0,22 | 90 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CAQ6 | $92K | 0,22 | 102 000 | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123CL3 | $92K | 0,22 | 90 000 | US |
| IBM International Capital Pte. Ltd. | 449276AF1 | $92K | 0,21 | 100 000 | SG |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. | 03523TBY3 | $91K | 0,21 | 90 000 | US |
| LYB International Finance III LLC | 50249AAM5 | $90K | 0,21 | 90 000 | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919BP0 | $90K | 0,21 | 90 000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GXA7 | $90K | 0,21 | 100 000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KBK2 | $89K | 0,21 | 90 000 | US |
| Kimco Realty OP LLC | 49447BAB9 | $88K | 0,21 | 90 000 | US |
| Shell Finance US, Inc. | 822905AD7 | $88K | 0,21 | 100 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661DR5 | $88K | 0,21 | 90 000 | US |
| Stryker Corp. | 863667BF7 | $88K | 0,21 | 90 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967KA8 | $87K | 0,20 | 87 000 | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAL6 | $87K | 0,20 | 90 000 | US |
| International Business Machines Corp. | 459200KB6 | $87K | 0,20 | 100 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523AJ9 | $85K | 0,20 | 90 000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BS1 | $83K | 0,19 | 80 000 | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBT6 | $83K | 0,19 | 80 000 | US |
| State Street Corp. | 857477BG7 | $83K | 0,19 | 88 000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AW6 | $82K | 0,19 | 80 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CU1 | $82K | 0,19 | 80 000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAP1 | $81K | 0,19 | 80 000 | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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