FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell International Finance BV | 822582CK6 | $66K | 0,15 | 90 000 | NL |
| Vodafone Group plc | 92857WBY5 | $66K | 0,15 | 70 000 | GB |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AH5 | $65K | 0,15 | 72 000 | SG |
| LYB International Finance III LLC | 50249AAJ2 | $65K | 0,15 | 100 000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAM4 | $64K | 0,15 | 70 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CG6 | $64K | 0,15 | 70 000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GAU1 | $64K | 0,15 | 68 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EA1 | $64K | 0,15 | 70 000 | US |
| American Express Co. | 025816DA4 | $63K | 0,15 | 65 000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BX9 | $63K | 0,15 | 75 000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076CT7 | $62K | 0,15 | 70 000 | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585ABE1 | $62K | 0,14 | 78 000 | US |
| Sempra | 816851BJ7 | $62K | 0,14 | 83 000 | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887CL1 | $62K | 0,14 | 70 000 | US |
| Trane Technologies Financing Ltd. | 892938AA9 | $62K | 0,14 | 60 000 | IE |
| CSX Corp. | 126408HW6 | $62K | 0,14 | 60 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GT4 | $62K | 0,14 | 90 000 | US |
| American Express Co. | 025816DK2 | $61K | 0,14 | 60 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CV0 | $61K | 0,14 | 60 000 | US |
| Adobe, Inc. | 00724PAF6 | $61K | 0,14 | 60 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448ET1 | $61K | 0,14 | 73 000 | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCG8 | $60K | 0,14 | 70 000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BN7 | $60K | 0,14 | 60 000 | AU |
| Medtronic Global Holdings SCA | 58507LBB4 | $60K | 0,14 | 60 000 | LU |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAQ7 | $60K | 0,14 | 60 000 | US |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBD1 | $60K | 0,14 | 60 000 | US |
| ABB Finance USA, Inc. | 00037BAF9 | $60K | 0,14 | 60 000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAS7 | $60K | 0,14 | 95 000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650EE6 | $59K | 0,14 | 60 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EV5 | $59K | 0,14 | 60 000 | US |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC | 893574AM5 | $59K | 0,14 | 70 000 | US |
| CSX Corp. | 126408HQ9 | $59K | 0,14 | 63 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 17327CAY9 | $58K | 0,14 | 60 000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAV0 | $58K | 0,14 | 60 000 | US |
| Accenture Capital, Inc. | 00440KAD5 | $58K | 0,13 | 60 000 | US |
| Marriott International, Inc. | 571903BG7 | $58K | 0,13 | 63 000 | US |
| Brookfield Finance, Inc. | 11271LAP7 | $57K | 0,13 | 60 000 | CA |
| Waste Management, Inc. | 94106LCF4 | $57K | 0,13 | 60 000 | US |
| Equinix, Inc. | 29444UBU9 | $57K | 0,13 | 60 000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CF9 | $57K | 0,13 | 95 000 | US |
| Apple, Inc. | 037833AT7 | $57K | 0,13 | 64 000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DX3 | $56K | 0,13 | 80 000 | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123CF6 | $56K | 0,13 | 80 000 | US |
| Target Corp. | 87612EBK1 | $56K | 0,13 | 60 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGT5 | $56K | 0,13 | 55 000 | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611AK5 | $56K | 0,13 | 60 000 | US |
| Highwoods Realty LP | 431282AS1 | $56K | 0,13 | 60 000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AX3 | $55K | 0,13 | 55 000 | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKY4 | $55K | 0,13 | 50 000 | US |
| Valero Energy Corp. | 91913YBC3 | $54K | 0,13 | 60 000 | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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