FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38,51
▼ -0,08 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$38,49 – $40,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,32%
Nombre effectif de positions430,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$48.0M
Portefeuille
745
Au
31 juillet 2026
FEIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,56% | ▼ -3,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$6.2M
12 derniers mois
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 745 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup, Inc. | 17327CAQ6 | $91K | 0,19 | 102 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CP2 | $91K | 0,19 | 90 000 | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KBR0 | $91K | 0,19 | 100 000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312CJ3 | $90K | 0,19 | 90 000 | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123CL3 | $90K | 0,19 | 90 000 | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919BP0 | $90K | 0,19 | 90 000 | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAQ7 | $90K | 0,19 | 90 000 | US |
| Vale Overseas Ltd. | 91911TAS2 | $89K | 0,19 | 90 000 | KY |
| Visa, Inc. | 92826CAK8 | $88K | 0,18 | 120 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111FQ1 | $88K | 0,18 | 115 000 | US |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543DL4 | $88K | 0,18 | 90 000 | US |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | 377372AQ0 | $87K | 0,18 | 90 000 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 78017TAB9 | $87K | 0,18 | 90 000 | LR |
| Alphabet, Inc. | 02079KAJ6 | $87K | 0,18 | 90 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967KA8 | $87K | 0,18 | 87 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKB7 | $87K | 0,18 | 140 000 | US |
| Kimco Realty OP LLC | 49447BAB9 | $87K | 0,18 | 90 000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EZ2 | $86K | 0,18 | 123 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RNE8 | $86K | 0,18 | 100 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $86K | 0,18 | 110 000 | US |
| State Street Corp. | 857477BV4 | $85K | 0,18 | 90 000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAN7 | $85K | 0,18 | 100 000 | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456BAW1 | $84K | 0,18 | 95 000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081FR3 | $84K | 0,18 | 110 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523AJ9 | $83K | 0,17 | 90 000 | US |
| Waste Management, Inc. | 94106LCF4 | $83K | 0,17 | 90 000 | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005NBT6 | $83K | 0,17 | 80 000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAZ0 | $82K | 0,17 | 90 000 | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573AW6 | $82K | 0,17 | 80 000 | US |
| State Street Corp. | 857477BG7 | $82K | 0,17 | 88 000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GHD4 | $82K | 0,17 | 83 000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CF9 | $82K | 0,17 | 145 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661EE3 | $81K | 0,17 | 118 000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BS1 | $81K | 0,17 | 80 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CU1 | $80K | 0,17 | 80 000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650DU1 | $80K | 0,17 | 80 000 | US |
| State Street Corp. | 857477CN1 | $80K | 0,17 | 80 000 | US |
| Enbridge, Inc. | 29250NAS4 | $80K | 0,17 | 80 000 | CA |
| HCA, Inc. | 404119CV9 | $80K | 0,17 | 85 000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAP1 | $79K | 0,17 | 80 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400JG9 | $79K | 0,16 | 80 000 | US |
| VICI Properties LP | 925650AK9 | $78K | 0,16 | 80 000 | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TNT8 | $78K | 0,16 | 80 000 | US |
| Bank of Montreal | 06368MXV1 | $78K | 0,16 | 80 000 | CA |
| MetLife, Inc. | 59156RCR7 | $78K | 0,16 | 80 000 | US |
| Ascension Health | 04351LAE0 | $77K | 0,16 | 80 000 | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236AN1 | $77K | 0,16 | 80 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680AV5 | $77K | 0,16 | 90 000 | US |
| LYB International Finance III LLC | 50249AAJ2 | $77K | 0,16 | 120 000 | US |
| Medtronic, Inc. | 585055BT2 | $75K | 0,16 | 80 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
4,60%Rendement TTM
$1,77Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1680 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1560 |
| 1 juin 2026 | $0,1560 |
| 1 mai 2026 | $0,1620 |
| 1 avril 2026 | $0,1630 |
| 2 mars 2026 | $0,1450 |
| 2 février 2026 | $0,1660 |
| 19 décembre 2025 | $0,1650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1530 |
| 3 novembre 2025 | $0,1680 |
| 1 octobre 2025 | $0,1620 |
| 2 septembre 2025 | $0,1660 |
| 1 août 2025 | $0,1670 |
| 1 juillet 2025 | $0,1640 |
| 2 juin 2025 | $0,1780 |
| 1 mai 2025 | $0,1640 |
| 1 avril 2025 | $0,1660 |
| 3 mars 2025 | $0,1740 |
| 3 février 2025 | $0,1750 |
| 20 décembre 2024 | $0,1600 |
| 2 décembre 2024 | $0,1610 |
| 1 novembre 2024 | $0,1640 |
| 1 octobre 2024 | $0,1620 |
| 3 septembre 2024 | $0,1670 |
| 1 août 2024 | $0,1680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1610 |
| 3 juin 2024 | $0,1570 |
| 1 mai 2024 | $0,1570 |
| 1 avril 2024 | $0,1630 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1290 |
| 15 décembre 2023 | $0,1550 |
| 1 décembre 2023 | $0,1480 |
| 1 novembre 2023 | $0,1450 |
| 2 octobre 2023 | $0,2140 |
| 1 septembre 2023 | $0,1480 |
| 1 août 2023 | $0,1480 |
| 3 juillet 2023 | $0,1390 |
| 1 juin 2023 | $0,1430 |
| 1 mai 2023 | $0,1340 |
| 3 avril 2023 | $0,1280 |
| 1 mars 2023 | $0,1160 |
| 1 février 2023 | $0,1360 |
| 16 décembre 2022 | $0,0970 |
| 1 décembre 2022 | $0,1080 |
| 1 novembre 2022 | $0,1130 |
| 3 octobre 2022 | $0,1250 |
| 1 septembre 2022 | $0,1280 |
| 1 août 2022 | $0,1000 |
| 1 juillet 2022 | $0,0940 |
| 1 juin 2022 | $0,0930 |
| 2 mai 2022 | $0,0910 |
| 1 avril 2022 | $0,0870 |
| 1 mars 2022 | $0,0760 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0820 |
| 1 décembre 2021 | $0,0780 |
| 1 novembre 2021 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 425 604 | 89,03% | 988 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,96% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,16% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |