FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CA0 | $48K | 0,11 | 77 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VHK3 | $48K | 0,11 | 50 000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 74432QCE3 | $48K | 0,11 | 60 000 | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315AT0 | $48K | 0,11 | 60 000 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886FAE7 | $48K | 0,11 | 54 000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKG6 | $48K | 0,11 | 50 000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320BK7 | $48K | 0,11 | 47 000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAT6 | $47K | 0,11 | 50 000 | FR |
| Vodafone Group plc | 92857WBL3 | $47K | 0,11 | 48 000 | GB |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBB5 | $47K | 0,11 | 50 000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NCK5 | $47K | 0,11 | 64 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBV7 | $47K | 0,11 | 60 000 | US |
| Camden Property Trust | 133131AZ5 | $47K | 0,11 | 50 000 | US |
| eBay, Inc. | 278642AW3 | $47K | 0,11 | 50 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680BC6 | $47K | 0,11 | 60 000 | US |
| Prologis LP | 74340XBT7 | $47K | 0,11 | 47 000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DX6 | $46K | 0,11 | 50 000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818EW4 | $46K | 0,11 | 55 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CS6 | $46K | 0,11 | 55 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XEB7 | $46K | 0,11 | 50 000 | US |
| Johnson Controls International plc | 478375AL2 | $46K | 0,11 | 53 000 | IE |
| Elevance Health, Inc. | 036752AN3 | $46K | 0,11 | 50 000 | US |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 50540RAY8 | $46K | 0,11 | 50 000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VBK9 | $46K | 0,11 | 50 000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAL5 | $46K | 0,11 | 45 000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207BB0 | $45K | 0,11 | 50 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GU1 | $45K | 0,11 | 50 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GA5 | $45K | 0,11 | 50 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967HA2 | $45K | 0,11 | 42 000 | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452EAC5 | $45K | 0,10 | 44 000 | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GYB4 | $45K | 0,10 | 50 000 | US |
| Clorox Co. (The) | 189054AX7 | $45K | 0,10 | 50 000 | US |
| Connecticut Light and Power Co. (The) | 207597EL5 | $45K | 0,10 | 57 000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CE2 | $45K | 0,10 | 70 000 | US |
| Suzano Austria GmbH | 86964WAK8 | $44K | 0,10 | 50 000 | AT |
| Prologis LP | 74340XCH2 | $44K | 0,10 | 44 000 | US |
| Linde, Inc. | 74005PBT0 | $44K | 0,10 | 50 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680AV5 | $44K | 0,10 | 50 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111FQ1 | $44K | 0,10 | 55 000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BH2 | $44K | 0,10 | 48 000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VAS3 | $44K | 0,10 | 50 000 | US |
| Morgan Stanley | 61747YFA8 | $43K | 0,10 | 43 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VCK8 | $43K | 0,10 | 50 000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081CY7 | $43K | 0,10 | 37 000 | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBA7 | $43K | 0,10 | 43 000 | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222AM7 | $42K | 0,10 | 50 000 | US |
| Baxter International, Inc. | 071813CB3 | $42K | 0,10 | 50 000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDW8 | $42K | 0,10 | 80 000 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039482AC8 | $42K | 0,10 | 70 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119AJ8 | $42K | 0,10 | 37 000 | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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