FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38,51
▼ -0,08 (-0,21%)
Variation sur 1 jour
$38,49 – $40,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,32%
Nombre effectif de positions430,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$48.0M
Portefeuille
745
Au
31 juillet 2026
FEIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,56% | ▼ -3,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$6.2M
12 derniers mois
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 745 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Funding Co. LLC | 00775VAB0 | $49K | 0,10 | 50 000 | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312CL8 | $49K | 0,10 | 50 000 | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212PBL8 | $49K | 0,10 | 50 000 | US |
| Novartis Capital Corp. | 66989HBK3 | $48K | 0,10 | 50 000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBD7 | $48K | 0,10 | 70 000 | US |
| eBay, Inc. | 278642AZ6 | $48K | 0,10 | 70 000 | US |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TPJ8 | $48K | 0,10 | 50 000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFK7 | $48K | 0,10 | 50 000 | US |
| Tyco Electronics Group SA | 902133BF3 | $48K | 0,10 | 50 000 | LU |
| Oracle Corp. | 68389XDX0 | $48K | 0,10 | 50 000 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886FAE7 | $47K | 0,10 | 54 000 | US |
| MSCI, Inc. | 55354GAS9 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| Morgan Stanley | 61748UAN2 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320BK7 | $47K | 0,10 | 47 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGY4 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| Athene Holding Ltd. | 04686JAM3 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAT6 | $47K | 0,10 | 50 000 | FR |
| Abbott Laboratories | 002824BV1 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAU9 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315AT0 | $47K | 0,10 | 60 000 | US |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. | 03835VAJ5 | $47K | 0,10 | 80 000 | JE |
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CA0 | $47K | 0,10 | 77 000 | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834LBB5 | $47K | 0,10 | 50 000 | US |
| Camden Property Trust | 133131AZ5 | $46K | 0,10 | 50 000 | US |
| NIKE, Inc. | 654106AL7 | $46K | 0,10 | 60 000 | US |
| Boston Properties LP | 10112RBC7 | $46K | 0,10 | 50 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QBV7 | $46K | 0,10 | 60 000 | US |
| Prologis LP | 74340XBT7 | $46K | 0,10 | 47 000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752AN3 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VHK3 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680BC6 | $45K | 0,09 | 60 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CS6 | $45K | 0,09 | 55 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400GU1 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207BB0 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 50540RAY8 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Ventas Realty LP | 92277GAU1 | $45K | 0,09 | 48 000 | US |
| S&P Global, Inc. | 78409VBK9 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Florida Power & Light Co. | 341081FQ5 | $45K | 0,09 | 60 000 | US |
| Johnson Controls International plc | 478375AL2 | $45K | 0,09 | 53 000 | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818EW4 | $45K | 0,09 | 55 000 | US |
| Consolidated Edison Co. of New York, Inc. | 209111GA5 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Kroger Co. (The) | 501044DX6 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967HA2 | $45K | 0,09 | 42 000 | US |
| Clorox Co. (The) | 189054AX7 | $45K | 0,09 | 50 000 | US |
| Equitable Holdings, Inc. | 29452EAC5 | $45K | 0,09 | 44 000 | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844CK2 | $44K | 0,09 | 50 000 | US |
| Nasdaq, Inc. | 63111XAL5 | $44K | 0,09 | 45 000 | US |
| Prologis LP | 74340XCH2 | $44K | 0,09 | 44 000 | US |
| Linde, Inc. | 74005PBT0 | $44K | 0,09 | 50 000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NCK5 | $43K | 0,09 | 64 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 59 paiements
4,60%Rendement TTM
$1,77Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1680 |
| 3 août 2026 | $0,1710 |
| 1 juillet 2026 | $0,1560 |
| 1 juin 2026 | $0,1560 |
| 1 mai 2026 | $0,1620 |
| 1 avril 2026 | $0,1630 |
| 2 mars 2026 | $0,1450 |
| 2 février 2026 | $0,1660 |
| 19 décembre 2025 | $0,1650 |
| 1 décembre 2025 | $0,1530 |
| 3 novembre 2025 | $0,1680 |
| 1 octobre 2025 | $0,1620 |
| 2 septembre 2025 | $0,1660 |
| 1 août 2025 | $0,1670 |
| 1 juillet 2025 | $0,1640 |
| 2 juin 2025 | $0,1780 |
| 1 mai 2025 | $0,1640 |
| 1 avril 2025 | $0,1660 |
| 3 mars 2025 | $0,1740 |
| 3 février 2025 | $0,1750 |
| 20 décembre 2024 | $0,1600 |
| 2 décembre 2024 | $0,1610 |
| 1 novembre 2024 | $0,1640 |
| 1 octobre 2024 | $0,1620 |
| 3 septembre 2024 | $0,1670 |
| 1 août 2024 | $0,1680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1610 |
| 3 juin 2024 | $0,1570 |
| 1 mai 2024 | $0,1570 |
| 1 avril 2024 | $0,1630 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1290 |
| 15 décembre 2023 | $0,1550 |
| 1 décembre 2023 | $0,1480 |
| 1 novembre 2023 | $0,1450 |
| 2 octobre 2023 | $0,2140 |
| 1 septembre 2023 | $0,1480 |
| 1 août 2023 | $0,1480 |
| 3 juillet 2023 | $0,1390 |
| 1 juin 2023 | $0,1430 |
| 1 mai 2023 | $0,1340 |
| 3 avril 2023 | $0,1280 |
| 1 mars 2023 | $0,1160 |
| 1 février 2023 | $0,1360 |
| 16 décembre 2022 | $0,0970 |
| 1 décembre 2022 | $0,1080 |
| 1 novembre 2022 | $0,1130 |
| 3 octobre 2022 | $0,1250 |
| 1 septembre 2022 | $0,1280 |
| 1 août 2022 | $0,1000 |
| 1 juillet 2022 | $0,0940 |
| 1 juin 2022 | $0,0930 |
| 2 mai 2022 | $0,0910 |
| 1 avril 2022 | $0,0870 |
| 1 mars 2022 | $0,0760 |
| 1 février 2022 | $0,0840 |
| 17 décembre 2021 | $0,0820 |
| 1 décembre 2021 | $0,0780 |
| 1 novembre 2021 | $0,1080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 425 604 | 89,03% | 988 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,96% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,16% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |