FlexShares Trust (FEIG)
Société de gestion · ARCX · Série S000073362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $42.9M
- Portefeuille
- 712
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 7,91%
- Nombre effectif de positions
- 374,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.1M
- 12 derniers mois
- -$2.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 712 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Ally Financial, Inc. | 02005NBU3 | $42K | 0,10 | 40 000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BH4 | $41K | 0,10 | 50 000 | US |
| Microsoft Corp. | 594918CC6 | $41K | 0,10 | 70 000 | US |
| Target Corp. | 87612EBR6 | $41K | 0,10 | 47 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BU3 | $41K | 0,10 | 47 000 | US |
| Southern California Edison Co. | 842400HY2 | $41K | 0,10 | 40 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BG4 | $41K | 0,10 | 57 000 | US |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC | 29390XAA2 | $41K | 0,10 | 40 000 | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BK6 | $41K | 0,10 | 40 000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBK1 | $41K | 0,09 | 40 000 | US |
| Cummins, Inc. | 231021AV8 | $41K | 0,09 | 40 000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAL0 | $40K | 0,09 | 40 000 | US |
| Biogen, Inc. | 09062XAG8 | $40K | 0,09 | 63 000 | US |
| State Street Corp. | 857477DA8 | $40K | 0,09 | 40 000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAV1 | $40K | 0,09 | 60 000 | FR |
| Dow Chemical Co. (The) | 260543DL4 | $40K | 0,09 | 40 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8R6 | $40K | 0,09 | 43 000 | US |
| HCA, Inc. | 404119DC0 | $40K | 0,09 | 40 000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAM1 | $40K | 0,09 | 50 000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CV0 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBU8 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671DCF0 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| Intel Corp. | 458140BN9 | $39K | 0,09 | 48 000 | US |
| Unum Group | 91529YAN6 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| Toll Brothers Finance Corp. | 88947EAU4 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| BHP Billiton Finance USA Ltd. | 055451BF4 | $39K | 0,09 | 40 000 | AU |
| Mastercard, Inc. | 57636QAT1 | $39K | 0,09 | 60 000 | US |
| Synchrony Financial | 87165BAR4 | $39K | 0,09 | 44 000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAJ6 | $39K | 0,09 | 40 000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EZ2 | $38K | 0,09 | 53 000 | US |
| Public Service Electric and Gas Co. | 74456QCR5 | $38K | 0,09 | 40 000 | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752BA0 | $38K | 0,09 | 40 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8Q8 | $37K | 0,09 | 40 000 | US |
| Apple, Inc. | 037833ER7 | $36K | 0,08 | 47 000 | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525BT9 | $36K | 0,08 | 35 000 | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8V7 | $36K | 0,08 | 40 000 | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417EAS8 | $36K | 0,08 | 37 000 | US |
| TotalEnergies Capital International SA | 89153VAU3 | $35K | 0,08 | 50 000 | FR |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. | 377372AE7 | $35K | 0,08 | 32 000 | US |
| Manulife Financial Corp. | 56501RAN6 | $35K | 0,08 | 37 000 | CA |
| Regency Centers LP | 75884RAX1 | $35K | 0,08 | 35 000 | US |
| Equifax, Inc. | 294429AS4 | $35K | 0,08 | 37 000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EU3 | $35K | 0,08 | 40 000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448FT0 | $35K | 0,08 | 40 000 | US |
| Cigna Group (The) | 125523CD0 | $34K | 0,08 | 33 000 | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457CJ7 | $34K | 0,08 | 33 000 | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661CJ4 | $34K | 0,08 | 33 000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BQ2 | $34K | 0,08 | 38 000 | US |
| Union Pacific Corp. | 907818FQ6 | $34K | 0,08 | 40 000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122EK0 | $34K | 0,08 | 35 000 | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 282 465 | 89,00% | 984 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 253 060 | 4,98% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980 258 | 2,17% | 23 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756 552 | 1,67% | 18 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393 838 | 0,87% | 9 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358 339 | 0,79% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237 202 | 0,52% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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