Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM)
$43,28
▲ +0,42 (+0,98%)
Variation sur 1 jour
$41,41 – $44,45
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DIEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,17% | ▲ +4,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$4.0M
12 derniers mois
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 563 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.0M | 13,34 | 105 402 | EC | TW |
| SK HYNIX INC | · | $5.3M | 8,81 | 3 080 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.6M | 7,70 | 21 350 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,87 | 8 400 | EC | TW |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $700K | 1,17 | 700 253 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $681K | 1,14 | 12 430 | EC | KY |
| VALE SA | · | $547K | 0,92 | 36 380 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $547K | 0,91 | 46 158 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $525K | 0,88 | 64 400 | EP | BR |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $506K | 0,85 | 98 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $502K | 0,84 | 3 668 | EP | KR |
| BANK OF CHINA LTD | · | $481K | 0,80 | 756 000 | EC | CN |
| SK SQUARE CO LTD | · | $475K | 0,80 | 434 | EC | KR |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $459K | 0,77 | 66 094 | EC | SA |
| FIRSTRAND LTD | · | $455K | 0,76 | 76 650 | EC | ZA |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $441K | 0,74 | 56 000 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $429K | 0,72 | 40 572 | EC | IN |
| GOLD FIELDS LTD | · | $413K | 0,69 | 12 278 | EC | ZA |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $409K | 0,68 | 62 850 | EC | CN |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $402K | 0,67 | 38 080 | EC | MX |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $401K | 0,67 | 34 690 | EC | TW |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $398K | 0,67 | 38 668 | EC | SA |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $382K | 0,64 | 94 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $355K | 0,59 | 252 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $351K | 0,59 | 5 740 | EC | TW |
| STANDARD BANK GROUP LTD | · | $350K | 0,59 | 17 780 | EC | ZA |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $346K | 0,58 | 112 000 | EC | TW |
| KIA CORP | · | $329K | 0,55 | 3 696 | EC | KR |
| NETEASE INC | · | $305K | 0,51 | 11 800 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $301K | 0,50 | 14 042 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $297K | 0,50 | 40 600 | EP | BR |
| SAUDI TELECOM JSC | · | $290K | 0,48 | 25 158 | EC | SA |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | · | $280K | 0,47 | 86 142 | EC | AE |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | · | $278K | 0,46 | 59 976 | EC | AE |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | · | $272K | 0,45 | 876 400 | EC | ID |
| JD.COM INC | · | $266K | 0,44 | 21 000 | EC | KY |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $265K | 0,44 | 49 000 | EC | HK |
| EMIRATES NBD BANK PJSC | · | $265K | 0,44 | 32 872 | EC | AE |
| CREDICORP LTD | · | $262K | 0,44 | 672 | EC | BM |
| BANCO BRADESCO SA | · | $259K | 0,43 | 74 200 | EP | BR |
| MALAYAN BANKING BHD | · | $259K | 0,43 | 98 000 | EC | MY |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $256K | 0,43 | 12 000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $249K | 0,42 | 30 800 | EC | BR |
| NTPC LTD | · | $245K | 0,41 | 65 086 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $245K | 0,41 | 238 000 | EC | CN |
| PUBLIC BANK BHD | · | $241K | 0,40 | 204 400 | EC | MY |
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC | · | $239K | 0,40 | 45 766 | EC | AE |
| KWEICHOW MOUTAI COMPANY LTD | · | $236K | 0,39 | 1 350 | EC | CN |
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $234K | 0,39 | 224 000 | EC | TW |
| TATA STEEL LTD | · | $228K | 0,38 | 114 898 | EC | IN |
Dividendes 30 paiements
2,62%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2300 |
| 26 juin 2026 | $0,5190 |
| 20 mars 2026 | $0,0580 |
| 30 décembre 2025 | $0,0700 |
| 19 décembre 2025 | $0,2570 |
| 19 septembre 2025 | $0,3270 |
| 20 juin 2025 | $0,3110 |
| 21 mars 2025 | $0,0400 |
| 20 décembre 2024 | $0,2180 |
| 20 septembre 2024 | $0,4630 |
| 21 juin 2024 | $0,5940 |
| 15 mars 2024 | $0,0290 |
| 15 décembre 2023 | $0,2260 |
| 15 septembre 2023 | $0,5420 |
| 16 juin 2023 | $0,3350 |
| 16 décembre 2022 | $0,4320 |
| 16 septembre 2022 | $0,6390 |
| 17 juin 2022 | $0,3490 |
| 30 décembre 2021 | $0,0620 |
| 13 décembre 2021 | $0,9320 |
| 10 juin 2021 | $0,2300 |
| 14 décembre 2020 | $0,7620 |
| 11 juin 2020 | $0,0430 |
| 11 décembre 2019 | $1,4940 |
| 11 juin 2019 | $0,2880 |
| 20 décembre 2018 | $0,7900 |
| 20 juin 2018 | $0,3020 |
| 20 décembre 2017 | $0,5720 |
| 20 juin 2017 | $0,2890 |
| 20 décembre 2016 | $0,0930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 585 958 | 32,08% | 336 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 540 681 | 23,18% | 242 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 172 607 | 6,98% | 73 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 985 770 | 6,57% | 68 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 946 132 | 4,28% | 44 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 820 033 | 4,00% | 41 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 774 856 | 3,90% | 40 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 305 321 | 2,87% | 30 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $1 132 052 | 2,49% | 26 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $1 093 985 | 2,41% | 25 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863 567 | 1,90% | 19 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $800 559 | 1,76% | 18 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $754 787 | 1,66% | 17 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Wealth Management | $575 965 | 1,27% | 13 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $492 490 | 1,08% | 11 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $363 774 | 0,80% | 8 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302 249 | 0,66% | 7 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $253 045 | 0,56% | 5 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $244 145 | 0,54% | 5 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $214 847 | 0,47% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $177 086 | 0,39% | 4 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 550 | 0,07% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $8 872 | 0,02% | 251 | Actions | 31 mars 2026 |
| Tidemark, LLC | $8 550 | 0,02% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,02% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 731 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 394 | 0,01% | 78 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $174 | 0,00% | 4 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |