iShares Trust (IRTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000082197 · Voir sur SEC EDGAR ↗
17 octobre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$631K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $52.6M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.08% (Ultra-bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,64%
- Nombre effectif de positions
- 6,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$34.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.2M | 25,07 | 33 543 | OTHER | US |
| iShares US Treasury Bond ETF | 46429B267 | $12.6M | 24,07 | 554 288 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $6.5M | 12,40 | 68 778 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $5.1M | 9,73 | 57 916 | OTHER | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $4.9M | 9,39 | 47 365 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $2.5M | 4,77 | 31 954 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $2.4M | 4,57 | 2 402 427 | STIV | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $2.1M | 3,93 | 39 277 | OTHER | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 464288653 | $1.6M | 3,02 | 15 879 | OTHER | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $1.4M | 2,69 | 26 569 | OTHER | US |
| Ishares S&P Global Infrastructure Index Fund | 464288372 | $982K | 1,87 | 14 333 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $955K | 1,82 | 19 256 | OTHER | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $284K | 0,54 | 1 023 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $277K | 0,53 | 4 286 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $94K | 0,18 | 93 698 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Unités/action : 0.3513 → 0.3551 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.03073 → 0.03106 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.01707 → 0.01725 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Unités/action : 0.008958 → 0.009056 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Unités/action : 0.01718 → 0.01737 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01321 → 0.01335 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Unités/action : 0.02542 → 0.02569 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.01866 → 0.01887 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.000535 → 0.000541 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Unités/action : 0.04359 → 0.04406 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Unités/action : 0.03046 → 0.03079 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Unités/action : 0.01115 → 0.01127 (1,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00001086 → 0.001194 (10895,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.002645 → 0.002674 (1,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003346 → 0.00001086 (-103,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.059 → 0.05683 (-3,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02403 → -0.0003346 (-98,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08269 → 0.059 (-28,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.07847 → -0.02403 (-69,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1371 → 0.08269 (-39,7%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Unités/action : 0.01711 → 0.01718 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Unités/action : 0.02532 → 0.02542 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Unités/action : 0.04343 → 0.04359 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.09817 → -0.07847 (-179,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06211 → 0.1371 (120,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Unités/action : 0.3502 → 0.3513 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01315 → 0.01321 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Unités/action : 0.03024 → 0.03046 (0,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Unités/action : 0.0111 → 0.01115 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07435 → 0.09817 (32,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Unités/action : 0.3508 → 0.3502 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.03229 → 0.03073 (-4,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.01649 → 0.01707 (3,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.0124 → 0.01315 (6,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.0187 → 0.01866 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Unités/action : 0.03066 → 0.03024 (-1,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Unités/action : 0.0105 → 0.0111 (5,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003688 → 0.07435 (-20260,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003753 → -0.0003688 (-1,7%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003775 → -0.0003753 (-0,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002395 → -0.0003775 (-257,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06149 → 0.06211 (1,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Unités/action : 0.3546 → 0.3508 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.03265 → 0.03229 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.01668 → 0.01649 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Unités/action : 0.009057 → 0.008958 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Unités/action : 0.0173 → 0.01711 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01254 → 0.0124 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Unités/action : 0.0256 → 0.02532 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.01891 → 0.0187 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.0005409 → 0.000535 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Unités/action : 0.04391 → 0.04343 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Unités/action : 0.031 → 0.03066 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Unités/action : 0.01061 → 0.0105 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002383 → 0.0002395 (0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.002674 → 0.002645 (-1,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06217 → 0.06149 (-1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Unités/action : 0.3508 → 0.3546 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.03229 → 0.03265 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.01649 → 0.01668 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Unités/action : 0.008958 → 0.009057 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Unités/action : 0.01711 → 0.0173 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.0124 → 0.01254 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Unités/action : 0.02532 → 0.0256 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.0187 → 0.01891 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.0005348 → 0.0005409 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Unités/action : 0.04343 → 0.04391 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Unités/action : 0.03066 → 0.031 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Unités/action : 0.0105 → 0.01061 (1,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003943 → 0.0002383 (-160,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.002645 → 0.002674 (1,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.000414 → -0.0003943 (-4,8%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0228 → -0.000414 (-98,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.08454 → 0.06217 (-26,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF
46429B267
|
Nouvelle position — 0.3508 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nouvelle position — 0.03229 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nouvelle position — 0.01649 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
464288372
|
Nouvelle position — 0.008958 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF
464288638
|
Nouvelle position — 0.01711 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nouvelle position — 0.0124 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF
464288646
|
Nouvelle position — 0.02532 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nouvelle position — 0.0187 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nouvelle position — 0.0005348 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MBB — ISHARES MBS ETF
464288588
|
Nouvelle position — 0.04343 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF
46429B747
|
Nouvelle position — 0.03066 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E
464288653
|
Nouvelle position — 0.0105 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.0228 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nouvelle position — 0.002645 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.08454 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $1 144 147 | 47,24% | 35 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $300 772 | 12,42% | 9 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $249 348 | 10,30% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $216 220 | 8,93% | 6 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $211 516 | 8,73% | 6 910 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $175 375 | 7,24% | 5 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $93 726 | 3,87% | 2 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $15 482 | 0,64% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15 257 | 0,63% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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