Return Stacked(R) Bonds & Futures Yield ETF (RSBY)
RSBY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,80% | ▼ -0,80% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $45.7M | 75,81 | 1 818 988 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.9M | 14,75 | 8 886 003 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $162K | 0,27 | 9 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $149K | 0,25 | 276 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | $135K | 0,22 | 20 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $125K | 0,21 | 297 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $68K | 0,11 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $56K | 0,09 | 16 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $50K | 0,08 | -87 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $25K | 0,04 | 12 | DCO | GB |
| Titre inconnu | · | $24K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $23K | 0,04 | -8 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $9K | 0,02 | 59 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $9K | 0,01 | -2 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,01 | 13 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$89 | 0,00 | 23 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$8K | -0,01 | 6 | DE | CA |
| Titre inconnu | · | -$9K | -0,02 | 18 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$22K | -0,04 | -29 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$33K | -0,06 | -18 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$39K | -0,07 | -406 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$72K | -0,12 | -8 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$82K | -0,14 | 24 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$90K | -0,15 | -21 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$124K | -0,21 | -7 | DE | DE |
| Titre inconnu | · | -$125K | -0,21 | -60 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$127K | -0,21 | -109 | DCO | US |
| Titre inconnu | · | -$132K | -0,22 | 210 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$133K | -0,22 | -36 | DE | GB |
| Titre inconnu | · | -$141K | -0,23 | 139 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$159K | -0,26 | 66 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$227K | -0,38 | -120 | DFE | US |
| Titre inconnu | · | -$305K | -0,51 | 169 | DIR | GB |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,3180 |
| 18 décembre 2024 | $0,4130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23 339 250 | 72,16% | 1 265 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 686 013 | 17,58% | 308 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 977 231 | 6,11% | 107 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 341 158 | 4,15% | 72 691 | Actions | 30 juin 2026 |