Tidal Trust II (RSBY)
Société de gestion · CBSX · Série S000084638 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $77.9M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 94,48%
- Nombre effectif de positions
- 1,7
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.0M
- 12 derniers mois
- -$34.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2 254 518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13 185 902 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Titre inconnu | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Titre inconnu | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Titre inconnu | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Titre inconnu | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Titre inconnu | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Titre inconnu | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23 339 250 | 72,16% | 1 265 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 686 013 | 17,58% | 308 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 977 231 | 6,11% | 107 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 341 158 | 4,15% | 72 691 | Actions | 30 juin 2026 |
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