Tidal Trust II (RSSX)
Société de gestion · CBSX · Série S000091930 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $65.1M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 85,59%
- Nombre effectif de positions
- 1,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$484K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.1M
- 12 derniers mois
- +$61.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $46.9M | 72,02 | 554 757 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $4.8M | 7,40 | 111 199 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 3,83 | 2 497 534 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 1,76 | 555 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $274K | 0,42 | 43 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | $102K | 0,16 | 930 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 981 565 | 72,87% | 1 108 902 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 939 137 | 8,24% | 127 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 429 356 | 4,01% | 62 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $921 316 | 2,58% | 37 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $881 818 | 2,47% | 34 772 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Innova Wealth Partners | $831 095 | 2,33% | 36 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $630 745 | 1,77% | 27 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $498 942 | 1,40% | 21 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $449 121 | 1,26% | 19 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $434 988 | 1,22% | 18 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $346 079 | 0,97% | 15 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $208 222 | 0,58% | 9 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $79 373 | 0,22% | 3 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 833 | 0,04% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 871 | 0,02% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $529 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
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