Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XUDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,84% | ▼ -6,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,13% | ▼ -5,40% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 93 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972408 | $163K | 0,22 | 1 880 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $141K | 0,19 | 517 | EC | KY |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $123K | 0,17 | 4 183 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $112K | 0,15 | 6 251 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $110K | 0,15 | 752 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $87K | 0,12 | 1 692 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $83K | 0,11 | 235 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $83K | 0,11 | 329 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $82K | 0,11 | 376 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $82K | 0,11 | 167 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $79K | 0,11 | 1 128 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $79K | 0,11 | 235 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $79K | 0,11 | 611 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $78K | 0,11 | 329 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $78K | 0,11 | 188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $78K | 0,11 | 752 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $78K | 0,11 | 1 880 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $77K | 0,11 | 705 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $77K | 0,10 | 1 034 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $77K | 0,10 | 1 598 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $77K | 0,10 | 423 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $75K | 0,10 | 1 316 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $74K | 0,10 | 940 | EC | IE |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $73K | 0,10 | 282 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $72K | 0,10 | 799 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $72K | 0,10 | 141 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $72K | 0,10 | 4 512 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $72K | 0,10 | 282 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $72K | 0,10 | 423 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $71K | 0,10 | 564 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $71K | 0,10 | 658 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $71K | 0,10 | 517 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $70K | 0,10 | 752 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $70K | 0,10 | 235 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $70K | 0,10 | 517 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $68K | 0,09 | 658 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $68K | 0,09 | 188 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $68K | 0,09 | 329 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $67K | 0,09 | 3 243 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $67K | 0,09 | 517 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $67K | 0,09 | 846 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $64K | 0,09 | 235 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$545 | 0,00 | 23 | DE | US |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2560 |
| 26 juin 2026 | $0,2690 |
| 20 mars 2026 | $0,2280 |
| 19 décembre 2025 | $0,3520 |
| 19 septembre 2025 | $0,2380 |
| 20 juin 2025 | $0,2720 |
| 21 mars 2025 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29 245 208 | 44,14% | 933 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17 388 150 | 26,24% | 555 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 425 200 | 11,21% | 237 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 397 588 | 9,66% | 204 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 557 240 | 5,37% | 113 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 304 738 | 1,97% | 41 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $765 153 | 1,15% | 24 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $133 403 | 0,20% | 4 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23 985 | 0,04% | 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 000 | 0,01% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 010 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |