iShares Trust (MMAX)
Société de gestion · BATS · Série S000085270 · Voir sur SEC EDGAR ↗
31 mars 2025
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $72.0M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$36.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$37.2M
- 12 derniers mois
- +$38.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $77.2M | 107,26 | 106 950 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.6M | 3,56 | 1 088 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $392K | 0,54 | 391 514 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $109K | 0,15 | 37 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$8.3M | -11,50 | -1 088 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00838 → -0.008445 (0,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2243 → 0.2208 (-1,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004968 → -0.00838 (68,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001072 → -0.004968 (-563,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2194 → 0.2243 (2,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0009313 → 0.001072 (-215,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002629 → -0.0009313 (-64,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2215 → 0.2194 (-1,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002647 → -0.002629 (-0,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001531 → -0.002647 (-272,9%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2186 → 0.2215 (1,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01285 → 0.001531 (-111,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2304 → 0.2186 (-5,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01293 → -0.01285 (-0,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2314 → 0.2304 (-0,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001881 → -0.01293 (587,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2217 → 0.2314 (4,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00779 → -0.001881 (-75,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2116 → 0.2217 (4,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007443 → -0.00779 (4,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009328 → -0.007443 (-20,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2111 → 0.2116 (0,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01579 → -0.009328 (-40,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.21 → 0.2111 (0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008132 → -0.01579 (94,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2098 → 0.21 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008203 → -0.008132 (-0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01361 → -0.008203 (-39,7%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.216 → 0.2098 (-2,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2163 → 0.216 (-0,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003371 → -0.01361 (303,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2123 → 0.2163 (1,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003189 → -0.003371 (5,7%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2132 → 0.2123 (-0,4%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007205 → -0.003189 (-55,7%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Unités/action : 0.03603 → 0.03657 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.00001287 → 0.00001306 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.03932 → 0.03991 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Unités/action : -0.0003996 → -0.0004056 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Unités/action : 0.0003996 → 0.0004056 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01301 → -0.007205 (-44,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2172 → 0.2132 (-1,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nouvelle position — 0.03603 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nouvelle position — 0.00001287 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nouvelle position — 0.03932 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Nouvelle position — -0.0003996 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Nouvelle position — 0.0003996 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.01301 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.2172 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Consulting Group, LLC | $21 190 423 | 37,59% | 783 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10 822 000 | 19,19% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $7 795 994 | 13,83% | 288 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $5 227 243 | 9,27% | 193 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 497 141 | 4,43% | 92 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2 243 461 | 3,98% | 82 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 285 843 | 2,28% | 47 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1 083 769 | 1,92% | 40 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 022 814 | 1,81% | 37 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $882 291 | 1,56% | 32 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 097 | 0,96% | 19 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $453 478 | 0,80% | 16 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $388 456 | 0,69% | 14 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $288 786 | 0,51% | 10 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $275 256 | 0,49% | 10 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $174 829 | 0,31% | 6 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $148 721 | 0,26% | 5 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 419 | 0,07% | 1 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 233 | 0,03% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 194 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
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