Elevation Series Trust (QBER)
Société de gestion · CBSX · Série S000085520 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $61.7M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,52%
- Nombre effectif de positions
- 3,0
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$15.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$115.4M
- 12 derniers mois
- -$57.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33,49 | 20 680 900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33,39 | 20 687 200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33,28 | 20 680 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0,11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0,11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0,09 | 56 713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0,02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0,01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0,00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0,00 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 565 033 | 45,95% | 864 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4 197 115 | 9,38% | 176 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2 960 712 | 6,62% | 124 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $2 256 248 | 5,04% | 94 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 945 293 | 4,35% | 81 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 401 390 | 3,13% | 58 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1 239 845 | 2,77% | 52 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1 052 344 | 2,35% | 44 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1 045 859 | 2,34% | 43 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969 098 | 2,17% | 40 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $936 429 | 2,09% | 39 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $933 002 | 2,08% | 39 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $912 253 | 2,04% | 38 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821 929 | 1,84% | 34 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $621 775 | 1,39% | 26 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536 116 | 1,20% | 22 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $382 728 | 0,86% | 16 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302 155 | 0,68% | 12 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301 118 | 0,67% | 12 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $283 657 | 0,63% | 11 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244 593 | 0,55% | 10 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235 001 | 0,53% | 9 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $213 058 | 0,48% | 8 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $180 020 | 0,40% | 7 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61 523 | 0,14% | 2 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32 773 | 0,07% | 1 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29 536 | 0,07% | 1 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 512 | 0,06% | 1 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27 491 | 0,06% | 1 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11 320 | 0,03% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 687 | 0,02% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 760 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 593 | 0,01% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 927 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 103 | 0,00% | 85 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 618 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 333 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
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