iShares Trust (IBIC)
Société de gestion · ARCX · Série S000080886 · Voir sur SEC EDGAR ↗
13 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): -$7.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $80.5M
- Portefeuille
- 3
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,95%
- Nombre effectif de positions
- 2,9
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.5M
- 12 derniers mois
- +$32.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDC2 | $30.9M | 38,38 | 30 580 745 | DBT | US |
| United States of America | 912828S50 | $27.5M | 34,13 | 27 129 580 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $22.1M | 27,43 | 22 090 135 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 25.76 → 25.73 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04325 → 0.06326 (46,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02001 → 0.0000006667 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001764 → 0.02001 (-1234,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 12.06 → 0.04325 (-99,6%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -12.02 → -0.001764 (-100,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 13.63 → 25.76 (88,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000006667 → -12.02 (-1802578341,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 13.62 → 13.63 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 13.27 → 12.06 (-9,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -1.207 → 0.0000006667 (-100,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 12.06 → 13.27 (10,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 12.38 → 13.62 (10,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -1.098 → -1.207 (10,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 13.61 → 12.38 (-9,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000006061 → -1.098 (-181098651,7%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Unités/action : 13.6 → 13.61 (0,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 11.88 → 12.06 (1,5%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1828 → 0.0000006061 (-100,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 11.88 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDC2
|
Nouvelle position — 13.6 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.1828 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6 904 386 | 27,81% | 264 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $3 735 557 | 15,04% | 143 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 592 821 | 6,41% | 61 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 444 995 | 5,82% | 55 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 288 533 | 5,19% | 49 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $1 176 502 | 4,74% | 45 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 104 859 | 4,45% | 42 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 055 065 | 4,25% | 40 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 020 451 | 4,11% | 39 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $653 936 | 2,63% | 25 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538 706 | 2,17% | 20 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $504 969 | 2,03% | 19 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $441 356 | 1,78% | 16 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $368 197 | 1,48% | 14 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $355 424 | 1,43% | 13 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $322 374 | 1,30% | 12 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 559 | 1,28% | 12 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $309 558 | 1,25% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $297 504 | 1,20% | 11 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $291 404 | 1,17% | 11 403 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $268 320 | 1,08% | 10 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $216 469 | 0,87% | 8 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $211 067 | 0,85% | 8 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 413 | 0,43% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $95 672 | 0,39% | 3 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,21% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 638 | 0,14% | 1 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30 473 | 0,12% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26 090 | 0,11% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $20 116 | 0,08% | 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 000 | 0,07% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $16 732 | 0,07% | 644 | Actions | 30 juin 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 836 | 0,03% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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