Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
Société de gestion · XNYS · Série S000079261 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $71.9M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,10%
- Nombre effectif de positions
- 3,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.5M
- 12 derniers mois
- +$25.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816 179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299 825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474 961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77 059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31 694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96 443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18 973 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24 024 639 | 43,46% | 739 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19 921 776 | 36,04% | 613 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3 809 345 | 6,89% | 117 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 090 561 | 3,78% | 64 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 008 390 | 3,63% | 61 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 690 130 | 3,06% | 51 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913 800 | 1,65% | 28 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477 327 | 0,86% | 14 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $284 350 | 0,51% | 8 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57 279 | 0,10% | 1 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 897 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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