Global X Funds (ONOF)
Société de gestion · ARCX · Série S000070582 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.1M
- Portefeuille
- 505
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,22%
- Nombre effectif de positions
- 49,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.9M
- 12 derniers mois
- -$7.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $74K | 0,05 | 222 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $73K | 0,05 | 4 199 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $73K | 0,05 | 465 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $72K | 0,05 | 335 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $72K | 0,05 | 1 849 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $71K | 0,05 | 726 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $70K | 0,05 | 1 410 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $69K | 0,05 | 417 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $68K | 0,05 | 766 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $68K | 0,05 | 467 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $68K | 0,05 | 703 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $68K | 0,05 | 371 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $68K | 0,05 | 54 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $67K | 0,05 | 466 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $67K | 0,05 | 1 178 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $66K | 0,05 | 107 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $66K | 0,05 | 216 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $66K | 0,05 | 454 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $66K | 0,05 | 1 398 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $66K | 0,05 | 2 333 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $65K | 0,05 | 458 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $65K | 0,04 | 290 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $64K | 0,04 | 1 068 | EC | US |
| Carnival Corporation | G2004J103 | $63K | 0,04 | 2 263 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $63K | 0,04 | 860 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | — | $63K | 0,04 | 586 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $63K | 0,04 | 297 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $63K | 0,04 | 874 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $62K | 0,04 | 322 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $62K | 0,04 | 318 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $62K | 0,04 | 185 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $62K | 0,04 | 995 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $62K | 0,04 | 1 887 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $61K | 0,04 | 860 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $61K | 0,04 | 1 435 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $60K | 0,04 | 354 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $60K | 0,04 | 589 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $60K | 0,04 | 546 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $60K | 0,04 | 853 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $60K | 0,04 | 313 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $60K | 0,04 | 464 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $59K | 0,04 | 1 058 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $58K | 0,04 | 347 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $58K | 0,04 | 335 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $58K | 0,04 | 934 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $58K | 0,04 | 745 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $58K | 0,04 | 528 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $58K | 0,04 | 122 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $58K | 0,04 | 75 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $58K | 0,04 | 221 | EC | US |
Page 7
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
26,2%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,0%
Healthcare
7,3%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,0%
Financials
3,6%
Retail
3,1%
Energy
3,1%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,8%
Real Estate
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
20,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49 174 998 | 53,81% | 1 221 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $19 694 813 | 21,55% | 493 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 395 361 | 13,56% | 310 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4 603 027 | 5,04% | 115 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2 450 897 | 2,68% | 61 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 336 442 | 1,46% | 33 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366 652 | 0,40% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340 089 | 0,37% | 8 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $279 150 | 0,31% | 6 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217 675 | 0,24% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217 433 | 0,24% | 5 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $172 103 | 0,19% | 4 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122 936 | 0,13% | 3 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 063 | 0,01% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |