Goldman Sachs ETF Trust (GSEE)
Société de gestion · XCBO · Série S000066533 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $144.5M
- Portefeuille
- 1 853
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,50%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$3.4M
- 12 derniers mois
- -$14.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 853 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | — | $19.1M | 13,24 | 254 349 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $10.4M | 7,20 | 49 438 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $9.3M | 6,42 | 5 987 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $3.6M | 2,47 | 65 541 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $3.0M | 2,05 | 192 263 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | — | $2.1M | 1,47 | 15 470 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | — | $1.6M | 1,09 | 20 241 | EC | TW |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $1.3M | 0,93 | 1 348 021 | STIV | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | — | $1.2M | 0,82 | 128 880 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $1.2M | 0,80 | 8 580 | EP | KR |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $1.1M | 0,76 | 1 012 257 | EC | CN |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | — | $1.1M | 0,73 | 1 058 878 | STIV | US |
| INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | — | $949K | 0,66 | 8 961 | EC | AE |
| HDFC BANK LTD | — | $932K | 0,64 | 118 885 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | $891K | 0,62 | 64 044 | EC | IN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $830K | 0,57 | 588 | EC | KR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | — | $789K | 0,55 | 40 428 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | — | $765K | 0,53 | 935 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | — | $752K | 0,52 | 56 827 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | — | $735K | 0,51 | 1 533 | EC | KR |
| ISHARES INC | 46434G814 | $685K | 0,47 | 23 978 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $673K | 0,47 | 7 967 | EC | KY |
| VALE SA | — | $670K | 0,46 | 40 937 | EC | BR |
| XIAOMI CORP | — | $626K | 0,43 | 175 033 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $618K | 0,43 | 729 106 | EC | CN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | — | $577K | 0,40 | 125 145 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $567K | 0,39 | 3 466 | EC | TW |
| AL RAJHI BANK | — | $561K | 0,39 | 31 596 | EC | SA |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | — | $541K | 0,37 | 49 900 | EC | TH |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $534K | 0,37 | 69 701 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | — | $530K | 0,37 | 40 385 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $516K | 0,36 | 26 800 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | — | $516K | 0,36 | 55 045 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | — | $479K | 0,33 | 720 439 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | — | $477K | 0,33 | 14 164 | EC | TW |
| NETEASE INC | — | $467K | 0,32 | 18 839 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | — | $460K | 0,32 | 58 049 | EP | BR |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | — | $448K | 0,31 | 5 778 | EC | TW |
| JD.COM INC | — | $448K | 0,31 | 30 922 | EC | KY |
| BYD COMPANY LTD | — | $443K | 0,31 | 38 049 | EC | CN |
| NASPERS LTD | — | $429K | 0,30 | 8 149 | EC | ZA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | — | $423K | 0,29 | 56 919 | EC | SA |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | — | $419K | 0,29 | 33 752 | EC | MX |
| YAGEO CORP | — | $418K | 0,29 | 17 723 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $398K | 0,28 | 3 978 | EC | KR |
| INFOSYS LTD | — | $389K | 0,27 | 31 829 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $387K | 0,27 | 46 586 | EP | BR |
| BAIDU INC | — | $385K | 0,27 | 23 230 | EC | KY |
| GOLD FIELDS LTD | — | $377K | 0,26 | 9 519 | EC | ZA |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | — | $369K | 0,26 | 39 961 | EC | BR |
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Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Energy
0,0%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114 827 016 | 90,12% | 1 628 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 933 980 | 2,30% | 41 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 886 790 | 2,27% | 40 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 691 061 | 2,11% | 38 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 347 968 | 1,84% | 33 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $646 375 | 0,51% | 9 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343 041 | 0,27% | 4 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328 371 | 0,26% | 4 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $174 059 | 0,14% | 2 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $170 243 | 0,13% | 2 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $64 602 | 0,05% | 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 526 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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