EA Series Trust (ENDW)
Société de gestion · XNAS · Série S000088135 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,40
Au 10 mars 2026
▲ +0,05 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$23,49 – $33,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.2M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 67,04%
- Nombre effectif de positions
- 17,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ENDW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | — |
| 3M | ▲ +3,65% | — |
| 6M | ▲ +8,06% | — |
| YTD | ▲ +4,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 avril 2025 | ▲ +34,35% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.7M
- 12 derniers mois
- +$8.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12,68 | 475 345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10,75 | 329 882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9,42 | 385 824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5,45 | 398 744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5,40 | 212 047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5,39 | 217 015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5,12 | 93 835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5,05 | 277 220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4,64 | 214 470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3,14 | 4 490 381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2,74 | 53 385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $2.8M | 1,98 | 2 835 304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1,16 | 36 627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1,14 | 4 284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1,13 | 3 633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1,05 | 2 161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1,05 | 3 494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1,04 | 1 975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1,03 | 4 712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1,02 | 11 563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1,02 | 5 395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1,01 | 6 863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0,95 | 3 108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0,94 | 4 493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0,91 | 13 640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $1.3M | 0,91 | 2 892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0,90 | 24 117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,90 | 2 872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0,86 | 3 682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0,84 | 26 240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0,81 | 2 779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0,77 | 10 067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0,77 | 2 443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0,71 | 2 071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0,58 | 2 728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0,54 | 1 885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0,52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0,50 | 1 494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0,48 | 9 882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0,37 | 17 583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0,34 | 1 490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0,33 | 1 795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0,32 | 1 215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0,31 | 1 075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0,31 | 5 336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0,31 | 3 047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0,26 | 12 061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0,26 | 1 705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0,26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0,25 | 3 145 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
6,8%
Industrials
3,3%
Financial Services
2,0%
Healthcare
1,7%
Retail
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
1,0%
Utilities
1,0%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
79,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61 958 353 | 62,28% | 1 827 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11 356 567 | 11,41% | 339 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 217 651 | 11,28% | 335 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6 178 825 | 6,21% | 184 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3 636 610 | 3,66% | 108 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 735 494 | 2,75% | 81 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558 888 | 0,56% | 16 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431 798 | 0,43% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385 416 | 0,39% | 11 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368 325 | 0,37% | 11 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347 637 | 0,35% | 10 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306 894 | 0,31% | 9 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5 259 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 938 | 0,00% | 87 858 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |