EA Series Trust (GQQQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000088111 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,25
Au 10 mars 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$20,25 – $31,34
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $145.2M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,75%
- Nombre effectif de positions
- 35,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GQQQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 octobre 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilité 1A
- 21,11%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,30
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$11.1M
- 12 derniers mois
- +$43.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 8,06 | 55 404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.9M | 7,54 | 35 078 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.3M | 5,06 | 16 310 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 4,16 | 6 215 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.8M | 4,02 | 21 546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.7M | 3,90 | 12 685 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.6M | 3,88 | 14 798 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.2M | 2,89 | 11 142 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.9M | 2,67 | 7 521 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.7M | 2,57 | 5 891 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.6M | 2,45 | 8 163 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.6M | 1,77 | 8 087 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 1,69 | 21 342 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.4M | 1,64 | 5 306 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.4M | 1,63 | 4 455 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 1,46 | 18 340 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.0M | 1,41 | 16 998 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.0M | 1,39 | 1 188 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.9M | 1,33 | 2 012 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 1,21 | 11 201 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.7M | 1,16 | 19 533 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.6M | 1,12 | 5 430 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 1,06 | 3 238 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.4M | 0,99 | 10 671 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 0,99 | 1 634 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 0,93 | 1 227 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 0,93 | 9 257 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.3M | 0,89 | 5 140 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0,88 | 3 925 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0,76 | 1 137 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 0,73 | 13 481 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,73 | 1 721 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.0M | 0,72 | 1 217 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.0M | 0,69 | 524 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $995K | 0,69 | 2 955 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $976K | 0,67 | 1 109 | EC | IE |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $971K | 0,67 | 3 076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $950K | 0,65 | 5 675 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $930K | 0,64 | 10 692 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $903K | 0,62 | 5 093 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $854K | 0,59 | 5 741 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $841K | 0,58 | 6 093 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $825K | 0,57 | 33 282 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $811K | 0,56 | 5 241 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $800K | 0,55 | 3 364 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $796K | 0,55 | 2 605 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $758K | 0,52 | 4 754 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $752K | 0,52 | 8 655 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $749K | 0,52 | 3 632 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $705K | 0,49 | 3 122 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
45,7%
Communication Services
11,0%
Retail
8,2%
Industrials
7,4%
Health Care
5,8%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Financials
2,0%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,5%
Energy
1,4%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Actions | 31 mars 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Actions | 30 juin 2026 |
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