Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
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IPAV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,40% | ▼ -5,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,37% | ▼ -4,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $262K | 4,53 | 1 515 | EC | IT |
| ArcelorMittal SA | · | $249K | 4,30 | 3 594 | EC | NL |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | · | $240K | 4,16 | 4 933 | EC | JP |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $183K | 3,17 | 2 050 | EC | CA |
| POSCO Holdings Inc. | · | $181K | 3,14 | 645 | EC | KR |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | 151290889 | $181K | 3,13 | 13 817 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $180K | 3,11 | 1 517 | EC | CA |
| KOMATSU LTD. | · | $179K | 3,10 | 4 342 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | · | $176K | 3,04 | 5 900 | EC | SE |
| Cellnex Telecom S.A. | · | $163K | 2,82 | 4 854 | EC | ES |
| Holcim AG | · | $162K | 2,79 | 1 630 | EC | CH |
| TATA STEEL LIMITED | · | $160K | 2,77 | 73 059 | EC | IN |
| Ferrovial N.V. | · | $156K | 2,71 | 2 284 | EC | ES |
| VINCI SA | · | $154K | 2,66 | 1 052 | EC | FR |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | · | $135K | 2,34 | 3 149 | EC | IN |
| Heidelberg Materials AG | · | $131K | 2,27 | 590 | EC | DE |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | · | $130K | 2,25 | 1 076 | EC | IN |
| NIPPON STEEL CORPORATION | · | $129K | 2,23 | 36 223 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $122K | 2,11 | 839 | EC | FR |
| JSW STEEL LIMITED | Y44680158 | $120K | 2,07 | 8 894 | EC | IN |
| LS ELECTRIC CO., LTD | · | $115K | 1,98 | 715 | EC | KR |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | · | $95K | 1,64 | 4 163 | EC | AU |
| ATKINSREALIS GROUP INC. | 04764T104 | $95K | 1,64 | 1 575 | EC | CA |
| NKT A/S | · | $81K | 1,41 | 509 | EC | DK |
| NEXANS SA | · | $65K | 1,12 | 349 | EC | FR |
| Acciona, S.A. | · | $64K | 1,11 | 223 | EC | ES |
| POLYCAB INDIA LIMITED | · | $61K | 1,06 | 615 | EC | IN |
| SAIPEM S.P.A. | · | $57K | 0,99 | 11 959 | EC | IT |
| SSAB AB | · | $56K | 0,97 | 5 446 | EC | SE |
| INDUS TOWERS LIMITED | · | $55K | 0,95 | 11 810 | EC | IN |
| JFE Holdings, Inc. | · | $55K | 0,95 | 5 135 | EC | JP |
| China Tower Corporation Limited | Y15076121 | $55K | 0,95 | 43 240 | EC | HK |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $54K | 0,94 | 12 084 | EC | US |
| voestalpine AG | · | $54K | 0,93 | 954 | EC | AT |
| SAMSUNG E&A CO.,LTD | · | $52K | 0,90 | 1 486 | EC | KR |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | · | $50K | 0,87 | 64 683 | EC | TW |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $49K | 0,86 | 16 419 | EC | AU |
| BALFOUR BEATTY PLC | · | $49K | 0,85 | 4 567 | EC | GB |
| JINDAL STEEL LIMITED | Y4447P100 | $47K | 0,81 | 3 696 | EC | IN |
| GAMUDA BERHAD | · | $41K | 0,71 | 39 000 | EC | MY |
| Aalberts N.V. | · | $41K | 0,70 | 885 | EC | NL |
| Buzzi SpA | · | $38K | 0,66 | 707 | EC | IT |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | · | $36K | 0,63 | 7 665 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LIMITED | · | $32K | 0,56 | 584 | EC | IN |
| Acerinox, S.A. | · | $31K | 0,54 | 1 697 | EC | ES |
| Taihan Cable & Solution Co., Ltd. | · | $31K | 0,54 | 1 028 | EC | KR |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED | Y8166R114 | $30K | 0,51 | 13 749 | EC | IN |
| SWCC Corporation | · | $29K | 0,51 | 315 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | · | $29K | 0,50 | 888 | EC | JP |
| COMSYS Holdings Corporation | · | $29K | 0,50 | 850 | EC | JP |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2270 |
| 30 décembre 2025 | $0,2500 |
| 27 juin 2025 | $0,1300 |
| 30 décembre 2024 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396 069 | 39,40% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326 240 | 32,45% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $233 350 | 23,21% | 7 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 604 | 2,45% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 420 | 2,23% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 634 | 0,26% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |